2012年2月29日国海良时期货大讲堂第四期“李永强谈实战”在杭州举办，以下是期货中国网整理的李永强的部分演讲内容：

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精彩语录：

1-3年，是做期货最难熬也是求知欲望最强的阶段。

期货领域是一个非常奥妙的世界，能进入到一个如梦如幻的领域。

当时成天做美梦，有时候做了之后自己都笑醒。

想通过比赛检验自己的实战能力，还有一个是通过实战，让更多的人来监督、约束自己。

在期货市场，大家永远是小学生。

你会发现做交易时间越长，身上的毛病越多，然后你才会想办法去克服它。

任何时候都要保持战战兢兢、如履薄冰。

市场不是你的二舅也不是你的小姨，它不认人。

我经常告诉自己，做交易就是要匍匐前进，这样就不会栽跟头、不会摔跤。

我们做交易，特别是做期货，和练武术是非常相通的。

投机就是披着合法的外衣，从别人口袋里掏钱。

期货市场像赌场，还有点像毒品。

做期货你再去跳楼，真是败类。

承受不了这么大的压力，那还是回去骑自行车吧。

所谓的哪一类人就是你适合做短线、中线还是长线，给自己一个定位。

简单的方法重复做，复杂的问题简单化。

当你很顺的时候，你是主动增加头寸还是减少头寸，这很关键。

不要过于盲目迷信某个人的交易方法。

我们投机就像是走迷宫。

不要认为自己的方法笨，只要有效。

如果连续6个月不亏钱，说明你的方法差不多稳定下来了。

要绘制一个资金曲线，监控投资情绪。

上涨太快的时候要盈利减仓或者是全部清仓。回调太多，反弹创新低的时候，离场观望。

自然界中没有生命的生物，它都有规律，那么人更有规律。

“恐惧”和“贪婪”，只要这四个字存在，市场就有规律。

找到自己的一招鲜，不出现这种情况就不做，不做就是对，肯定能赚钱。

方法是次要的，原则是第一位的。

我的笔记本已经记了两本，我觉得管用的马上就记。

“好人”不一定能做好期货，但是做好期货的一定是“好人”。

我认为这个市场并不存在所谓的交易高手。

期货市场不缺明星只缺寿星。

做期货不是比谁的方法好，而是比谁犯的错误少。

亏钱的认为自己最聪明，赚钱的往往认为自己是傻瓜。

传统行业是从谦卑到自负，期货市场是从自负到谦卑。

期货赚钱并不难，难的是守住赚的钱

止损要迅速而坚决，盈利要坚守而淡定。

投资永远纵向看，切莫总是横向比。

排雷游戏告诉我们：缺点越少，成功更近。

剑客的最高境界是心中无剑。

忘掉亏损和盈利，只是一种交易，以数字论英雄。

在座的各位，我相信大多数都是做过交易的，我之前也讲过课，从我讲课中得到的一个经验是来听我的课的人，听课的人80%以上都做过交易并且做交易的时间一般不会很长，一般是1-3年。因为1-3年，是做期货最难熬也是求知欲望最强的阶段。很多人在3年之内就被市场淘汰，淘汰率最高的阶段就在1-3年，能熬过这个三年，并且善于学习、总结的，基本在市场上能沉淀下来。3-5年还需要一个提升，经过自己的努力、总结、完善，最后可能会有自己的一套成熟的交易理论和交易体系。5年以后，你就可以靠这个行业吃饭了，只要你还能买得起电脑和网络的情况下。从做交易开始，你就会发现，我们这个期货领域是一个非常奥妙的世界，能进入到一个如梦如幻的领域。因为做的差的时候，亏钱又亏钱，拿了钱再亏，借钱再亏，最后就如梦如幻了。你的白天和黑夜是颠倒的，甚至晚上的时候你会说，为什么晚上交易所要关门呢，不给我交易的机会呢？这说明你一定处于1-3年这个阶段。

我会把我的交易经历和大家讲一下，因为我觉得还是有一定的共性。我的交易经过和我经历的一些东西，最好能给大家带来一些启示或者教训，这是我希望的。至于有什么绝招告诉你，我觉得每个人都有每个人的绝招，这不是最重要的。最重要的是你有没有认识到自己。为什么来这个行业，是否适合这个行业。

我原来在浙江物产燃料有限公司工作。我从94年进入这个公司，一直到05年辞职，做了11年。在这11年期间，从毕业那年拿到第一个月和第二个月的工资，存在一起，然后就开始做股票了。94年、95年的时候，是用现金去申购的，哪个股票要上市了，只要用现金交进去就可以了。假如要募集1个亿，最后收到的现金是5个亿，也就是说你申购了100股，最后给你除以5，相当于中20股。从那个时候开始走上了投机的道路，一直做到02年。我们公司是做煤炭生意的，当时我在山西太原，做业务兼会计，但我不是学会计的，赶鸭子上架，没办法，我学的是经济。到了05年，我觉得继续在这个单位待下去已经没有必要了，因为我业务做不好，同时交易也会受到影响。假如公司临时让你出差，你不可能不去的。所以我干脆选择离开，选择了自己喜欢的行业。不要以为有些东西你不能舍弃，这家单位当时进的时候也很难，现在也一样，我们那的老同事，年薪都在50万以上，我05年离开的时候，基本上年薪也在20万左右，到现在也不算少，但我还是离开了。我觉得要做自己喜欢的东西才能做出一点成绩，这也是我喜欢做投机这个行业的原因。最后选择出手，辞职的目的就是要赚大钱，一年十几万的收入，远远达不到我想要的生活。我的心当时还是比较大的，我有些大学同学做得蛮好，我比较争强好胜，表面上看不出来，内心一直在涌动。从小学开始一直到大学，我都是班干部，所以我认为，我至少应该比我们班的人要强，我一定要争到第一。做实体、做贸易我没有这个能力，因为我不喜欢求人。然后发现期货这个领域适合我，键盘敲敲钱就来了，多轻松。当时成天做美梦，有时候做了之后自己都笑醒。结果选择了做期货，就选择了如梦如幻。02年开始做期货，为什么05年辞职？因为3年已经熬过去了，并且也积累了一点交易经验，账户不是震荡下跌，至少是震荡横盘走势，下跌的概率不是很大。以前经常下跌，都是反弹以后创新低。我想继续做的话应该会震荡向上。那个时候开始，认识了王振伟。我一个人兴冲冲地跑到天地期货办公那层，我就开户，参加都市快报的比赛。在走廊里碰到他，他问我干嘛，我说我来开户。然后刚刚吃饭的时候王振伟说他从03年做期货业务一直到05年，只碰到我一个人主动上门来开户。这说明他们当时开发客户也很难。之后参加都市快报的比赛，想通过比赛检验自己的实战能力，还有一个是通过实战，让更多的人来监督、约束自己。一个人做的时候会很放纵，没有人告诉你应该什么时候做，什么时候停下来、什么时候进场。当资金下滑很快的时候，也没有人提醒。账户公开展示也是一种方式。它告诉你不能乱来，如果乱来，账户一直下跌会很丢脸。我是一个很要面子的人，情愿要面子也可以不要生命。这就是我大概的交易经历。

05年到08年，经过3年长时间参加比赛，都市快报上拿过5次冠军，两次亚军和一次第三名。到了08年，参加了全国性的期货日报的比赛。很幸运，也拿到了冠军。从那年开始，我深深地感到自己已经到了某一个顶峰了。再做下去肯定会物极必反。我对传统的国学还有一点点的领悟，人往往到了一定的高峰以后，就像我们的行情一样，物极必反，涨得多的时候，就会跌，跌得多的时候就会涨，就是在涨涨跌跌的过程中，才表现出如梦如幻。08年以后，我基本上不参加比赛了，隐姓埋名，手机号码、QQ号码等一切都换掉。仅仅就很要好的朋友会知道。我觉得这个时候需要沉下心来而不是说自己很了不起，拿到了这么多的冠军，到处去讲课。在期货市场，大家永远是小学生，你会发现做交易时间越长，身上的毛病越多，然后你才会想办法去克服它。只有克服了这些一点一点的毛病，一个人才会逐渐完善，走向一个完美的人生。这是我的理解，所以我后来讲课比较少，刚才讲了两条，其中最主要的还是自己要沉下心来，不要浮躁。以后大家做交易，不要因为抓住一波行情就到处去说，自己做得有多好。大家往往都喜欢谈论自己最辉煌的阶段，从来不谈自己哪个地方亏掉了，这样不可能有提高的。我谈论的时候都是失败的多，只有认识到自己的失败，认为自己这次的行情没抓住或者做错了，为什么会这样，自己有没有好好总结，这才是最重要的。你认识到自己的缺点和毛病时，加以改正，你才往成功更靠近了一步。如果你光拿出曾经最辉煌、做对的行情来告慰自己，觉得自己很了不起，增加自己的信心，总有一天会被市场淘汰。这也是这么多年做投机行业，给我最大的一个触动，任何时候都要保持战战兢兢、如履薄冰。市场不是你的二舅也不是你的小姨，它不认人。只有自己把握自己，这也是我开始做交易到最后总结出来的一点，任何时候谦虚、谦虚、再谦虚。我经常告诉自己，做交易就是要匍匐前进，这样就不会栽跟头、不会摔跤。把自己的身段放低、放低、再放低，哪怕是趴在地上，到最后才不会摔跤。趾高气扬的结果就是栽跟头。有时候摔的很重，有时候干脆被市场淘汰了。

开始进入正题。这么多年交易下来，我认为应该从以下几个方面着手去做。不是说你一定能做到，我希望尽量往这些方面靠近。若干年以后，你会发现，我说的这些真的是对的。我们做交易，特别是做期货，和练武术是非常相通的。第一，你要正确认识市场，学会自我定位。从事了这个行业，就要知道这个市场的本质、客观与事实是什么。大家都知道，期货市场的亏损面非常高、非常大，赚钱是九牛一毛。按行业统计来说，赚钱的人可能有5%，我认为根本达不到。真的能持续赚钱的，我估计1%都很难说，大多数人都是往里面送钱。特别是现货商，没有这些人来送钱，做得好的人赚谁的钱呢？市场越来越萎缩，池子里的水越来越少，赚钱就难了。很简单，上新品种，它会带来另外一批现货商。他会来套保，最后变成投机，投机就是送钱，把现货上赚的钱都投入了期货市场，为我们源源不断地输送子弹。我是从市场最本质的东西着眼，认识到这些东西的时候，其实投机就是披着合法的外衣，从别人口袋里掏钱。如果不好好学习，挣的钱还不如捐到希望工程。结个对子，一对一，他还一辈子感谢你。辛辛苦苦挣的钱，不知不觉送给了别人，真是新时代的活雷锋。我们市场的本质就是要从别人的口袋掏钱，别人会给你吗？说不定别人比你还聪明。你认为自己很聪明，不知不觉把别人的钱偷走了。但是你要想到，别人的智商比你还高，大家都智商很高怎么办？你会发现你挣不到钱，怎么办？要反向思维，变傻，意想不到的结果就来了。客观事实就是大家都亏钱，你怎么样能成为1%？这很难。很多人在难的过程中，熬不下去了，离开了这个市场，然后告诉别人，你不要去碰期货，期货这个东西风险太大了。期货市场就是被这些人“败坏”了名声。还有这么多的人源源不断地进来，认为自己比别人聪明。这个市场不创造财富，只是大家买空卖空，钱从哪里来？不但不创造财富，还要流失财富。交易所要收钱，期货公司要收费，钱就越来越少。

第二，期货市场只是工具。任何的投机领域，证券、外汇、期权等，只是给你提供一种交易工具。就像一把刀一样，这把刀要看掌握在谁的手上，如果心术不正的人拿着，他要抢劫杀人。如果是给一个厨师，那厨师利用它可以做出美味佳肴。杀人的人也拿了这把刀，这到底是刀不好还是怨人不好？谁在说期货市场是骗人的，其实不是市场不好，它只是一把刀，结果你是歹徒，拿着刀就想去银行抢很多钱，最后的结局亏得很惨。如果一开始拿着刀就是想做两个小菜，喝两杯好酒，过过生活，我相信，你能赚钱。记住一句话，你要明白什么叫期货市场，它只是一个交易的工具。

第三，大多数都亏钱。第四，期货市场像赌场。有人说证券市场像赌场，错，证券市场并不像赌场。它有一部分像赌场，只有期货市场是十分像。我们都是赌徒，来的时候都想赚钱，去赌场没有一个人是愿意送钱给你的。四个人搓麻将，一个人是局长，三个人都是送钱故意输的。期货就不一样了，每个人都想赚钱。期货市场还有点像毒品，一沾上期货，一天不做交易，心里就慌慌的，好像今天缺少点什么。特别是1-3年这个阶段，巴不得24小时交易，非常痛恨交易所，为什么每天就交易这么几个小时。这说明期货非常有魅力，介绍你进来做期货的这些人，是贩毒的。他自己不吸，让你来做，你做了以后，期货公司会有返利给他，这就是贩毒的所得。

为什么做期货？就是为了赚钱，原始的冲动就是赚钱，改善自己的生活状态，让家里人过得更好。做其他行业我赚不了钱，就靠这个。结果很惨，亏的得最惨的时候基本上快走上了绝路，在悬崖边坐了大半天，要不要跳下去。最后我想到，跳下去，任何问题解决不了，只能让自己的家人更加痛苦。谁也不会帮你一把还这个钱。那时候成天成夜睡不着，经常接到期货公司的电话，去交保证金。当时真的很惨，并不只是因为债主来催债，更可怕的是期货公司来电话，说明你做得不好。还有一个原因，如果跳下去会给期货界抹黑，不能跳。后来总结发现，真正跳楼的，做证券的更多，做期货的基本上没有跳楼的。因为本身就放大倍数，一开始就开快车，基本上适应了这种高强度的压力。还有就是涨跌都有机会，永远都会给你机会，只要把握住机会就能翻身，干嘛要跳楼呢？他6100多点买进，5年了，还没解套，做期货，有时候熬两三个月就能回来，说不定明天就回来了。所以做期货你再去跳楼，真是败类。我这么困难都不跳，若你想跳楼的时候就想想李永强。

我是否适合做期货。你是不是这方面的料。承受不了这么大的压力，那还是回去骑自行车吧。如果承受不了高强度的压力，那么还是乖乖的早一点离开这个市场，做自己擅长的东西。所以一开始我就说，你要喜欢这个行业，喜欢还不行。比如你喜欢哪个女孩子，但人家不一定嫁给你，经过长时间的追求，献殷勤，厚脸皮等，都要做到的。最后才有可能博得芳心。

既然你认为自己适合做期货，那么你再检验一下自己属于哪一类人。所谓的哪一类人就是你适合做短线、中线还是长线，给自己一个定位。经过1-3年的时间，形成自己的交易风格。做短线的，看见身边一个做长线的赚了很多钱，向他学习，结果邯郸学步，最后爬着回去了。经过长时间的交易、摸索、定格，最后把适合自己的方法固定下来。很简单，简单的方法重复做，复杂的问题简单化。不要把它想得太复杂，越复杂越做不好。把它想复杂的都是经济学院的那些人，本来很简单的一个经济学常识，他给你讲一节课，故弄玄虚。我也是学经济的，那些经济学家纯粹是瞎忽悠，更多的经济学家学郭美美这一类的。当自己的一些东西不能引起别人注意的时候开始骂人了，骂得越低俗越出名，违背了作为经济学家最基本做人的法则。经济学其实很简单，我介绍大家去看一本书，以讲故事的形式让你明白什么是经济学原理，这本书叫《经济为什么崩溃》，美国的希夫写的。这本书浅显易懂，基本上看一遍，你就明白了，差不多也是半个经济学家了。至少明白很多道理，经济社会当中发生的一些问题，也就是为什么现在我们国家的外汇储备这么多，为什么美国的美元会贬值，里面说的很详细，以讲故事的形式让你明白各种道理。

把自己的盈利模式固定下来以后，要设立一个盈利目标，还要学会如何分解。很多人做期货都是漫无目的的，没有任何目标。能赚多少是多少，主要看行情。没有给自己设一个底线，相当于你是一个企业的部门经理，你没有任何计划，但是公司领导给你任务，你就得想怎样去完成这个任务。如果你是公司领导，今年的目标应该是多少，你要完成多少目标。在期货市场一年赚50%难不难？如果有人说难，那今天的课就白听了。这个目标是很容易达到的。第二步就是把这个目标分解掉，不是一个月就赚50%，而是将它化整为零，分配到每一个月除以12，每个月只要赚4%就可以完成了。你赚到了以后是否会减下来，还是加大你的头寸再去交易，这是一个学问。当你很顺的时候，你是主动增加头寸还是减少头寸，这很关键，回去琢磨。我的交易以前和大家差不多，赚钱的时候增加筹码，亏钱的时候减少。现在反着做行不行，赚的时候减少资金量，越顺的时候逐渐接近了转折的时候，如果这时减少交易次数，减少交易头寸，一转折，你的损失会减小。交易是一个交易心理学，不要老想着李老师这么能赚，能不能告诉我怎么做的。错了，任何人的方法只适合自己，不适合别人。只有靠自己摸索，哪怕现在只有那么一招，一招鲜吃遍天。最关键的是怎样约束自己，让自己中规中矩去做，这样做会犯错误，下次不做行不行。如果这个地方跌倒了，一次、两次、三次，第四次还是以同样的方式在这个地方跌倒，我觉得你脑子进水了，十有八九是从杭州七院出来的。年度目标设定好以后，如果你设高了，相当于抢银行，有人问，李老师你3个月翻9倍，为什么不能教我翻5倍呢？你要清楚，那是比赛。刘翔比赛的时候，110米栏能跑出这么好的成绩，平时让他也这么跑，累死他。同样的道理，比赛是短时间内要得出胜负的，哪怕我使出吃奶的功夫也要撞线，就算撞线跌倒，那我也拿到冠军了。比赛是一种展现自己交易的途径。真正做交易的时候绝对不是这样的，如果每天很多账户都这样去做，我肯定累死了，市场也不允许这样做。不要过于盲目迷信某个人的交易方法，我也一样，刚才的那些介绍都是过去了，而过去的成绩并不代表将来。很多人亏了钱会来找我，让我救救他，但是救你一时能救你一世吗？我曾经也帮过人，最后翻回来我一分钱不收，让他远离这个市场。因为已经是被淘汰的对象，不要再做了。最可悲的是赚回来以后自己又去做。

我们投机就像是走迷宫。无论是走现实当中的迷宫还是纸上画的那种迷宫，有没有发现其中的奥妙？我喜欢琢磨，喜欢相互联系，我发现做期货也和走迷宫很像。假设两个人去走迷宫，谁先走无所谓，进去之后谁先走出来，最后比谁用的时间短，谁就胜利。走迷宫的时候就会发现这个人的性格，很多走得很快，结果发现走的尽是冤枉路。有的会花很多的时间，最终还是能走出来，而有的却永远都走不出那个迷宫。我有一个方法既快又迅速就能找到出口。这个方法一开始显得特别笨拙，但是它有效。一进迷宫，伸出一只手，无论左手还是右手，摸着墙走，这只手永远不要离开墙，往前跑，最后找到出口。既然有进出口，肯定有一条线是从进口连到出口的，就是这个原理。不要认为自己的方法笨，只要有效，只要别人短时间内超过你，不要和他比，要和自己比。做期货最怕的是和别人比，要和自己比，然后找出自己哪里不足，一点点完善。我将20万资金放到楼顶，然后让你去爬，去拿，很多人爬了15层甚至19层的时候爬不动了，他说不要了。但每一层放1万块钱，他就能爬到25层。爬一层捡1万，这个钱太好赚了，就是这样道理。你的目标太高了，始终赚不到钱，那是虚无缥缈的目标，年终一结账，还是在0以下，你的账户是负的。如果用爬楼梯的这种方式，每个月都能赚钱。我有一个经验，如果连续6个月不亏钱，说明你的方法差不多稳定下来了。有的人说不交易，不交易也是一个进步。看到很多比赛的时候，你想不想拿名次？现在的比赛都是三个月，这个时间太短，最好是三年或者五年的时间做一次比赛。我教你一个拿名次的方法，非常简单，开好户，最低资金要求是多少，你就打多少，然后关掉电脑，再也不看这个账户，三年以后一看，报纸上有你的名次。这有两个方面的原因，第一，大多数人是亏的，第二，休息也是一种交易。