杨晓钢,聚商投资创办人,无锡人。1995年年底进入证券市场,2003年开始全职从事期货交易,交易风格以日内波段和隔夜波段为主,长期保持资金的稳健增长。 历史业绩:2003年至今,资金净值累计增长数百倍。2008年收益为25倍,2009年、2010年均获得超过100%的收益,2011年11个月盈利,1个月亏损,全年盈利超过240%;2012年10个月盈利,1个月持平,1个月亏损,全年收益率900%。 期货日报:您在期货实战排排网上展示的账户盈利曲线平稳上升,目前收益率排名第一,那么您对2012年的交易成绩满意吗?您的交易涉及大多数期货品种,其中的选择原则是什么呢?有没有特别侧重的品种? 杨晓钢:10月份之前的交易还是比较满意的,不过最后两个月收益率出现了振荡,但我会及时调整交易策略。我从2003年开始从事期货交易,2003—2005年是摸索阶段,自己尝试了各种交易方法。2005年—2007年逐步形成了自己的交易体系,并在2008年之后不断完善。目前我仍然处在不断修正完善交易体系的过程中。 操作中,我非常关注资金流向,资金参与程度高的品种必然有大行情,行情出现时我就进场,其实并不太在意做的是哪些品种。因为我们目前不具备启动行情的能力,只能跟随大势来操作。股指期货一定是重点参与的品种。 期货日报:您操作的资金量比较大,会有高盈利和连续盈利,但有时恐怕也难以避免大的亏损,您是如何处理这些交易中的高潮和低谷呢? 杨晓钢:资金回撤的问题要具体来看待,若一年的收益可以达到100%以上,那么20%的回撤虽然也可以忍受,但也达到了回撤的极限。而若一年的收益只有10%,则回撤2%就算是大的了。遇到亏损时,也要具体情况区别对待,或忍耐坚持,或更换交易系统,前提则是必须控制住总资金的损失,用较小的回撤幅度过回撤期,安全进入下一个盈利周期。交易中的得失是每天都会遇到的,这已经成为我生活中的一部分,以平常心对待就可以了。 期货日报:期货市场上,不缺明星缺的是寿星,您觉得一个投资者应该如何确保自己能够长期稳定盈利? 杨晓钢:不同阶段结合自我情况制定相应策略。比如遇到市场价格扭曲,大资金可以直接进场修复价格,小资金只能等价格开始修复时再进去跟随,早了晚了效果都不理想。又比如在市场转化期,小资金可以直接掉头,而大资金则要付出较高的离场成本。所以,要将自身情况和市场情况结合做出相应判断,一只眼盯住市场,一只眼看住自我。 期货日报:聚商投资的公司定位是什么?现在运作情况如何? 杨晓钢:由于操作资金规模不断扩大,事情也多了很多,我个人精力有限,需要有一个团队帮助处理一些事情,因此成立了聚商投资。聚商投资目前是单纯的交易机构,专注做好自己擅长的交易就可以了。金融市场和传统行业不同,金融市场是一个高度自由竞争的市场,过去和现在不能代表未来,每天都是新的开始,我希望团队中的每个人都可以把这件工作当作毕生的事业来做。私募阳光化、产品化是大势所趋,我们也会在未来推出产品,目前已在着手准备产品的前期登记工作。 期货日报:从业这么多年,有没有您比较欣赏的高手或者投资机构? 杨晓钢:每年市场涌现的优秀投资人很多,市场上也不乏一些成功或具备成功要素的投资机构,就专业性、持续性以及职业道德方面来说,我个人看好浙江巴克夏投资。 期货日报:新的《证券基金法》的颁布,将私募基金纳入监管范围,您是否在关注?对未来的市场格局怎么看? 杨晓钢:目前国内证券期货市场发展规范,投资者和投资机构的利益得到了有效保护,相关法律法规逐渐完善,机构的发展通道被打开,未来的市场必然是个繁荣的市场,机构投资者也将逐渐成为市场主体。包括《证券基金法》在内的一系列法律法规,为私募明确了身份,也使市场加快了优胜劣汰的步伐,为投资者提供了更多选择,最终公募与私募将在同一平台运行。
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