基金名称

XX基金—交通银行—壹号资产管理计划

基金类型

管理型公募基金专户

基金管理人

XX基金管理有限公司

基金托管人

交通银行股份有限公司（暂定）

投资范围

中国境内的上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所上市的期货合约品种；闲置资金只能存放银行或用于购买货币基金、固定收益类投资产品

投资规模

基金初始规模不低于3000万元人民币，不封上限，其中B份额持有人认购资金不小于基金资产规模的10%

基金投资顾问

 周伟

最低认购金额

100万元，超过100万部分以10万元为整数倍递增，本基金无最高持有份额限制

参与退出限制

每季度末最后五个工作日为本基金的开放日，可申购或赎回一次

业绩报酬  

 A份额持有人将其获利部分的25%折算成份额分配给B份额持有人

基金提前终止

基金单位净值达到0.7时，本基金提前终止并开放赎回

如基金终止时，其净值小于0.7，其实际净值与0.7差额部分的亏损由B份额持有人承担

基金面值

人民币1.00元/份

基金管理费

0.75％/年，按基金资产规模收取，每日计提，逐日累计到每个季月末，按季支付

基金托管费

0.25％/年，按基金资产规模收取，每日计提，逐日累计到每个季月末，按季支付

基金存续期

30年

基金认购赎回费用

认购费0%、赎回费0%

投资策略

本基金将灵活运用对冲、套利以及系统化交易等多种投资策略进行组合投资，获取稳健基础上的高额投资收益。并积极进行主动管理，追求资本在低风险下的长期平稳复利增长

投资范围及比例

1.本基金持有的全部商品期货和股指期货合约价值（非轧差计算）投资比例为基金资产的0～600%；

2.单一品种商品或股指期货总合约价值合计（非轧差计算）为基金资产的0～100%；

3.货币基金、固定收益类投资和现金比例为基金资产的0～100%。

收益分配

本基金运作期间任何一个季度的最后一个工作日的单位净值大雨或等于1.2时，自动触发分红条款，将超过1.0的收益部分折算成份额进行分红，其中，A份额持有人将其获利部分的25%折算成份额分配给B份额持有人。

基金开放日

设定任何一个季度的最后五个工作日为本基金的开放日.但若本基金自成立之日起至首个季度最后一个工作日未满3个月，则基金的首个开放日顺延至下一个季度的最后五个工作日。本基金在开放日内可进行申购赎回的相关安排。

基金申购赎回

本基金的季度开放日内可接受基金的申购赎回申请，申购赎回价格按本季度的最后一个工作日的基金单位净值为准，若有分红，则按分红后的基金单位净值计算。

具体明细如下：

（1）E2＞E1（E1、E2均大于1）

A份额持有人赎回，则赎回金额：【（E2-E1）*0.75+1】*n，

其份额的剩余收益：（E2-E1）*0.25*n 归B份额持有人所有（折份额）；

B份额持有人赎回，则赎回金额：E2*n；

（2）基金单位净值不满足条件1所述情况，则

A、B份额持有人赎回金额均为：E2*n

A份额持有人可选择全部或部分赎回其持有的基金份额，如选择部分赎回，必须满足其赎回后所持有的剩余基金资产规模不低于100万元人民币. 

B份额持有人申请部分赎回，必须满足其赎回后所持有的剩余基金资产不低于基金总资产的10%。

注：E2—本开放日基金单位净值

E1—上一开放日基金单位净值

（首个开放日的E1为1.0）

n—存续期请求赎回的份额