本期收益:-0.789%(相对于本金)
截止今日总收益:4.116%
起始时间:2012-3-13
起始资金:376872.70元
上一期权益:395357.36元
本期权益:392385.56元
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綜合日結單 Combined Daily Statement |
列印日期 Print Date: 23/03/2012 |
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戶口號碼 Account No. : 03-083831 |
轉帳易參考編號 Easy Transfer Ref. No. : 14040283831 |
營業代表編號 A.E. Code : RH01B |
營業代表名稱 A.E. Name : HOUSE | |
商品現金提存 Commodities Cash In/Out |
日期 Date |
貨幣 Cur. |
內容 Particulars |
(借)/貸金額 Amount(Debit)/Credit |
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港幣
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上日結餘 (國際商品)
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89,677.36
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23/03/12
|
港幣
|
費用及已付期權金總額
|
(312.00)
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23/03/12
|
港幣
|
已平倉及已收期權金總額
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(2,659.80)
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|
港幣
|
本日結餘
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86,705.56
|
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商品交易確認 Commodities Trade Confirmation | |
日期 Date |
參考編號 Ref. No. |
商品編號 Product Code |
合約乘數 Contract Multiplier |
交易所 Exchange |
長倉數量 Long Qty. |
短倉數量 Short Qty. |
單價 Unit Price |
佣金 Com- mission |
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交易徵費/ 其他收費 Levies/ Charges |
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所付期權金 Option Premium Paid |
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總額 Total Amount |
結算貨幣 Clearing Currency : 港幣 |
23/03/12
|
H762834
|
ZZF1205
|
USD1=0.001
|
CBT
|
|
1
|
31.80
|
78.00
|
|
0.00/0.00
|
|
0.00
|
|
78.00
|
23/03/12
|
L742352
|
ZZF1205
|
USD1=0.001
|
CBT
|
1
|
|
31.961
|
78.00
|
|
0.00/0.00
|
|
0.00
|
|
78.00
|
23/03/12
|
H762707
|
NGF1205
|
USD10=0.001
|
NYM
|
|
1
|
2.386
|
78.00
|
|
0.00/0.00
|
|
0.00
|
|
78.00
|
23/03/12
|
L742337
|
NGF1205
|
USD10=0.001
|
NYM
|
1
|
|
2.404
|
78.00
|
|
0.00/0.00
|
|
0.00
|
|
78.00
|
|
費用及已付期權金總額(國際商品)
|
312.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
312.00
|
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| | | |
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商品平倉合約 Commodities Closed Position | |
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Open Position 開倉 |
Closed Position 平倉 |
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商品編號 Product Code |
合約乘數 Contract Multiplier |
日期 Date |
編號 Ref. No. |
長/短 L/S |
單價 Unit Price |
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日期 Tran. Date |
編號 Ref. No. |
長/短 L/S |
單價 Unit Price |
數量 Qty. |
實現盈/(虧) Realized Profit/(Loss) |
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所收期權金 Option Premium Received |
|
總額 Total Amount |
結算貨幣 Clearing Currency : 港幣 |
NGF1205
|
USD10=0.001
|
23/03/12
|
H762707
|
S
|
2.386
|
|
23/03/12
|
L742337
|
L
|
2.404
|
1
|
(1,404.00)
|
|
0.00
|
|
(1,404.00)
|
ZZF1205
|
USD1=0.001
|
23/03/12
|
H762834
|
S
|
31.80
|
|
23/03/12
|
L742352
|
L
|
31.961
|
1
|
(1,255.80)
|
|
0.00
|
|
(1,255.80)
|
|
已平倉及已收期權金總額(國際商品) |
(2,659.80) |
|
0.00 |
|
(2,659.80) |
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盈/(虧)總額(國際商品) : 1)美元(341.00) @ 港幣7.80
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現金結餘及利息總覽 Cash Balance & Interest Summary | |
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戶口號碼 Account No. : 03-083831 |
貨幣 Cur. |
結餘 Balance C/F |
浮動盈/(虧) Total Floating Profit/(Loss) |
淨值 Equity |
所需按金 Margin Requirement |
維持按金 Maintenance Margin |
按金結餘 Margin Excess |
按金結欠 Margin Call |
港幣兌換率 Exchange Rate(HKD) |
按金結餘/(欠) (港幣) Margin Excess/ (Shortfall)(HKD) |
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香港商品 |
港幣 |
305,680.00 |
0.00 |
305,680.00 |
0.00 |
0.00 |
305,680.00 |
0.00 |
1.00 |
305,680.00 |
國際商品 |
港幣 |
86,705.56 |
0.00 |
86,705.56 |
0.00 |
0.00 |
86,705.56 |
0.00 |
1.00 |
86,705.56 |
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可用交易金額:港幣392,385.56
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以上表格为香港時富證券的结算单
香港時富證券的结算单并非每天都生成,当日有出金、入金、开仓、平仓等任何一个动作,才会有结算单生成。
责任编辑:李婷