本期收益：0.564%（相对于本金）
截止今日总收益：4.716%
起始时间：2012-3-13
起始资金：376872.70元
上一期权益：392522.06元
本期权益：394647.56元
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| 綜合日結單 Combined Daily Statement |
列印日期 Print Date: 28/03/2012 |
|
|
| 戶口號碼 Account No. : 03-083831 |
轉帳易參考編號 Easy Transfer Ref. No. : 14040283831 |
| 營業代表編號 A.E. Code : RH01B |
營業代表名稱 A.E. Name : HOUSE | |
| 商品現金提存 Commodities Cash In/Out |
日期
Date |
貨幣
Cur. |
內容
Particulars |
(借)/貸金額
Amount(Debit)/Credit |
|
|
港幣
|
上日結餘 (國際商品)
|
86,549.56
|
28/03/12
|
港幣
|
費用及已付期權金總額
|
(78.00)
|
28/03/12
|
港幣
|
已平倉及已收期權金總額
|
390.00
|
|
港幣
|
本日結餘
|
86,861.56
|
|
|
|
| | | |
| 商品交易確認 Commodities Trade Confirmation | |
日期
Date |
參考編號
Ref. No. |
商品編號
Product Code |
合約乘數
Contract
Multiplier |
交易所
Exchange |
長倉數量
Long Qty. |
短倉數量
Short Qty. |
單價
Unit
Price |
佣金
Com-
mission |
|
交易徵費/
其他收費
Levies/
Charges |
|
所付期權金
Option
Premium
Paid |
|
總額
Total
Amount |
| 結算貨幣 Clearing Currency : 港幣 |
28/03/12
|
H765338
|
SF1205
|
USD12.5=0.25
|
CBT
|
|
1
|
1372
|
78.00
|
|
0.00/0.00
|
|
0.00
|
|
78.00
|
|
費用及已付期權金總額(國際商品)
|
78.00
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
78.00
|
|
|
| | | |
|
|
| 商品平倉合約 Commodities Closed Position | |
|
Open Position 開倉 |
Closed Position 平倉 |
|
商品編號
Product Code |
合約乘數
Contract Multiplier |
日期
Date |
編號
Ref. No. |
長/短
L/S |
單價
Unit Price |
|
日期
Tran. Date |
編號
Ref. No. |
長/短
L/S |
單價
Unit Price |
數量
Qty. |
實現盈/(虧)
Realized Profit/(Loss) |
|
所收期權金
Option Premium Received |
|
總額
Total Amount |
| 結算貨幣 Clearing Currency : 港幣 |
SF1205
|
USD12.5=0.25
|
27/03/12
|
L744109
|
L
|
1371
|
|
28/03/12
|
H765338
|
S
|
1372
|
1
|
390.00
|
|
0.00
|
|
390.00
|
|
| 已平倉及已收期權金總額(國際商品) |
390.00 |
|
0.00 |
|
390.00 |
|
盈/(虧)總額(國際商品) : 1)美元50.00 @ 港幣7.80
| | | |
投資組合/抵押品總覽
Portfolio Summary | |
| 商品未平倉合約 Commodities Open Position | |
| 戶口號碼 Account No. : 03-083831 |
日期
Date |
編號
Ref. No. |
交易所
Exchange |
商品編號
Product Code |
合約乘數
Contract Multiplier |
長倉數量
Long Qty. |
|
短倉數量
Short Qty. |
單價
Unit Price |
市價
Market Price |
浮動盈/(虧)
Floating Profit/(Loss) |
| 結算貨幣 Clearing Currency : 港幣 |
|
27/03/12
|
L744101
|
CBT
|
SMF1205
|
USD10=0.1
|
1
|
|
|
375
|
377.70
|
2,106.00
|
|
小計：
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
總數：
|
1
|
|
|
|
|
2,106.00
|
|
|
|
| | | |
現金結餘及利息總覽
Cash Balance & Interest Summary | |
|
|
| 戶口號碼 Account No. : 03-083831 |
貨幣
Cur. |
結餘
Balance C/F |
浮動盈/(虧)
Total Floating
Profit/(Loss) |
淨值
Equity |
所需按金
Margin
Requirement |
維持按金
Maintenance
Margin |
按金結餘
Margin Excess |
按金結欠
Margin Call |
港幣兌換率
Exchange
Rate(HKD) |
按金結餘/(欠)
(港幣)
Margin Excess/
(Shortfall)(HKD) |
|
| 香港商品 |
| 港幣 |
305,680.00 |
0.00 |
305,680.00 |
0.00 |
0.00 |
305,680.00 |
0.00 |
1.00 |
305,680.00 |
| 國際商品 |
| 港幣 |
86,861.56 |
2,106.00 |
88,967.56 |
15,803.00 |
11,700.00 |
73,164.56 |
0.00 |
1.00 |
73,164.56 |
|
可用交易金額：港幣378,844.56
| | | |
以上表格为香港時富證券的结算单
香港時富證券的结算单并非每天都生成，当日有出金、入金、开仓、平仓等任何一个动作，才会有结算单生成。 责任编辑：李婷 |
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