短线交易是这么一种状况：在单独某笔交易中把握某个涨跌幅度并不难，人人都可做到，但是要想做到稳定盈利，在数百笔交易下来，使账户大幅增值，则势比登天之难。我所见过的大多数炒单选手，基本上都是经纪公司不用发薪水的打工仔，手续费没少炒，到手的钱最后却少得可怜，甚至是账户慢性自杀越炒越少。究其原因，是对交易没有一个整体的理解，导致了在处理亏损和止损上心态失衡。在全天连续下单的交易中，一笔交易的亏损，对后面的操作将产生极为重大甚至决定性的影响。

一般来说来市场里做期货或者股票的人先天就有两大致命心理弱点：

第一就是“我要赚钱”。来市场来干什么，基本上所有人的内心都是想要来赚这种看似轻松容易的钱，而忽视了这么一个基本的问题，亏损50%，要翻一倍才能赚回来。眼中盯着盈利，盈利，对风险没有基本的概念，什么样的风险都敢去冒。日内交易不同于中长线，中长线因为可以捕捉到远超过甚至连续十笔止损的盈利幅度，而不惧怕砍仓。而日内不同，日内由于有涨停板限制，本身的盈利幅度就是有限的，在盈利有限的情况下，一旦止损稍稍过多，就必然会失败。所以必须减少止损，减少止损靠什么，只能靠提高交易的成功率，怎么提高成功率，仅有一个办法，平仓越早，落袋越及时，成功率越高，但这样做，又会严重的削弱获利交易的盈利幅度。

第二就是“我是对的”。来市场交易，需要一定的资金；所以来市场的人，基本上都已经是成功人士，虽然大都是自认为的成功人士。我观察了这么多交易者，基本上没有几个能有天性上谦虚的精神态度，大都是目中无人，极为自负的。这种人，这种心态是我们的真正衣食父母。这种心态在处理亏损上和处理趋势方向上，基本上会严重的违反操作纪律，某笔多头交易失败后，往往会不知不觉的继续找做多机会，来证明自己是正确的，而没有认识到自己在判断趋势方向上是错的。在处理亏损交易上，经常会持有太长时间，或者加码摊低成本，其心理根源就是不想认错。我从前复盘发现，我自己的交易亏损，基本上全是由于这两个原因。

基本上理论家由于缺乏丰富的操盘经验，没有几个懂得心理观念对交易系统有决定性的作用，比如你如果有着让利润奔跑的价值观，你就很难操作日内交易系统，因为在获利时你总是想持仓，以错过了最佳的平仓时机，而在日内交易中，价格变化是极为迅速的，不等你来得及反应，价格已经逆转。而如果你有着追求正确的的价值观，则很难操作中长线交易系统，因为这类交易系统经常是连续止损的，而人生来都是求正确的心态，而不是试错的心态，由于我们后天教育的哲学体系，我们从小就被教导说，做事一定要尽量正确，基本上没有学校和老师家长敢这么教导你，做事做错了十次，对两次就行。所以说交易的关键全都是在内心的价值体系中，但可惜的，由于这些内心的东西都在潜意思里，你的思维基本上无法察觉到，也就是说大多数人连自己的价值体系是什么都无法知道，这需要借助心理咨询，但现在的好的心理咨询师基本上没有几个。另外说几句题外话，由于海龟交易法则的出版，又掀起一轮海龟学习热，根据上述的原理，我个人认为虽然海龟交易系统极为简单，但是能够实际操盘海龟系统的人基本上是凤毛麟角，因为人生下来后接受的教育体系养成的心态就是和这个系统相对立的，要想从内心里适应这套系统，就必须先改变自己的心理程式，而这是极难的，也没有这个条件，因为好的心理训练导师，国内基本上没有，靠自己训练自己的心理程式，基本上可行性极低，其实所有宗教的最高境界就是要发现自我，改变自我，如果你能达到这个高度，基本上就成佛做祖了。丹尼斯深刻的知道这一点，所以他也敢于肆无忌惮的公开交易系统，甚至公开在媒体叫嚣，你可以把我的系统公开，但能够坚持它的人没有几个。而从那些著名的交易大师比如艾德科斯塔，丹尼斯，保罗杜德等等人的访谈来看，交易大师的心理确实和宗教的精神导师有着某种相同之处。