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桃子基金内外盘套利1000万实盘0425：0.674%

今日单日收益：0.084%（相对于本金）

截止今日总收益：0.674%

起始时间：2012-2-23

起始资金：1000万元

昨日权益：10059085.4元

今日权益：10067447.74元

这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏

日期	汇率	外盘权益	内盘权益	总权益
04-12-012	6.2984	4248522.736	5754168	10002690.74
04-13-012	6.2879	4269710.464	5732170	10001880.46
04-16-012	6.296	4272837.064	5732954	10005791.06
04-17-012	6.2896	4308357.131	5698420	10006777.13
04-18-012	6.2948	4309841.832	5700416	10010257.83
04-19-012	6.3004	4349827.662	5674813	10024640.66
04-20-012	6.3042	4444234.049	5600882	10045116.05
04-23-012	6.297	4439158.308	5600882	10040040.31
04-24-012	6.3003	4519482.403	5539603	10059085.4
04-25-012	6.2923	4633800.735	5433647	10067447.74

注：以上表格为内外盘权益对比和总权益

基本货币总结
期初现金	697,357.08	220,215.45	477,141.63
佣金	-382.80	0.00	-382.80		-4,491.52	-9,850.72
存款	0.00	0.00	0.00		0.00	705,000.00
账户转账	0.00	0.00	0.00		0.00	9,600.00
现金结算按市值计算	39,450.00	0.00	39,450.00		9,205.00	31,675.00
期末现金	736,424.28	220,215.45	516,208.83
期末已结算的现金	696,974.28	220,215.45	476,758.83

注：以上表格为美国盈透证券4月24日结算单

资金信息																								单位:元
上期余额				5,600,882.17							交易保证金						-2,991,345.00							交割保证金							0.00
本期余额				5,578,462.27							溢短备付金						0.00							基础保证金							0.00
本期可用				2,587,117.27							交割准备金						0.00							法律冻结							0.00
提货保证金				0.00							仓储保证金						0.00							上日持仓保证金							0.00
上日提货保证金				0.00							上日仓储保证金						0.00

资金发生明细																							单位:元
存入金额			0.00							转出金额						0.00							买入金额						0.00
卖出金额			0.00							本期盈亏						-14,946.00							交易手续费						-4,482.61
交割手续费			0.00							质押登记费						0.00							租借登记费						0.00
溢短金额			0.00							品种升贴水						0.00							条块升贴水						0.00
品牌升贴水			0.00							白银滞纳金						0.00							白银罚款						0.00
仓储费			0.00							运保费						0.00							超期费						0.00
递延费			-2,991.29							违约金						0.00							入账利息						0.00
轧差			-22,419.90

本期盈亏信息

　

单位:元

合约代码

本期结算价

本期盈亏

Ag(T+D)

6,433.00

-14,946.00

注：以上表格为上海黄金交易所4月24日结算单

责任编辑：李婷

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