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桃子基金内外盘套利1000万实盘0510：0.945%

今日单日收益：0.793%（相对于本金）

截止今日总收益：0.945%

起始时间：2012-2-23

起始资金：1000万元

昨日权益：10015254.26元

今日权益：10094538.47元

这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏

日期	汇率	外盘权益	内盘权益	总权益
04-23-012	6.297	4439158.308	5600882	10040040.31
04-24-012	6.3003	4519482.403	5539603	10059085.4
04-25-012	6.2923	4633800.735	5433647	10067447.74
04-26-012	6.2829	4760157.507	5362335	10122492.51
05-03-012	6.2697	4719071.526	5385319	10104390.53
05-04-012	6.2721	4559835.516	5487938	10047773.52
05-07-012	6.2858	4579148.728	5477836	10056984.73
05-08-012	6.2804	4537670.645	5518356	10056026.65
05-09-012	6.2865	4147757.262	5867497	10015254.26
05-10-012	6.2941	4215901.474	5878637	10094538.47

注：以上表格为内外盘权益对比和总权益

Base Currency Summary
Starting Cash	684,585.60	220,215.45	464,370.15
Commissions	-25.52	0.00	-25.52		-612.48	-11,409.92
Deposits	0.00	0.00	0.00		0.00	705,000.00
Account Transfers	0.00	0.00	0.00		0.00	9,600.00
Cash Settling MTM	-14,600.00	0.00	-14,600.00		-87,065.00	-33,230.00
Ending Cash	669,960.08	220,215.45	449,744.63
Ending Settled Cash	684,560.08	220,215.45	464,344.63

注：以上表格为美国盈透证券5月9日结算单

资金信息																							单位:元
上期余额					5,533,007.21						交易保证金						-2,507,869.00						交割保证金							0.00
本期余额					3,199,480.15						溢短备付金						0.00						基础保证金							0.00
本期可用					691,611.15						交割准备金						0.00						法律冻结							0.00
提货保证金					0.00						仓储保证金						0.00						上日持仓保证金							-2,560,662.00
上日提货保证金					0.00						上日仓储保证金						0.00

资金发生明细																						单位:元
存入金额			0.00							转出金额						-2,600,000.00						买入金额						0.00
卖出金额			0.00							本期盈亏						263,965.00						交易手续费						0.00
交割手续费			0.00							质押登记费						0.00						租借登记费						0.00
溢短金额			0.00							品种升贴水						0.00						条块升贴水						0.00
品牌升贴水			0.00							白银滞纳金						0.00						白银罚款						0.00
仓储费			0.00							运保费						0.00						超期费						0.00
递延费			2,507.94							违约金						0.00						入账利息						0.00
轧差			-2,333,527.06

本期盈亏信息

　

单位:元

合约代码

本期结算价

本期盈亏

Ag(T+D)

6,223.00

263,965.00

注：以上表格为上海黄金交易所5月9日结算单

资金状况币种：人民币

----------------------------------------------------------------------------------------------------

期初结存： 1000.00 交割手续费： 0.00 交割保证金： 0.00

出入金： 2599000.00 期末结存： 2600000.00 可用资金： 2600000.00

平仓盈亏： 0.00 质押金： 0.00 风险度： 0.00%

持仓盯市盈亏： 0.00 客户权益： 2600000.00 应追加资金： 0.00

手续费： 0.00 保证金占用： 0.00 基础保证金： 0.00

质押变化金额： 0.00

出入金明细

----------------------------------------------------------------------------------------------------

|发生日期| 出入金类型 | 入金 | 出金 | 说明 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

|20120509|银期转帐 | 2600000.00| 0.00|银期转账自动凭证(入金)2600000 |

|20120509|银期转帐 | 0.00| 1000.00|银期转账自动凭证(出金)1000 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

|共 2条| | 2600000.00| 1000.00| |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

注：以上表格为申银万国期货5月9日结算单

责任编辑：李婷

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