今日单日收益：0.334%（相对于本金）
截止今日总收益：1.202%
起始时间：2012-2-23
起始资金：1000万元
昨日权益：10086796.49元
今日权益：10120196.18元
这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天三个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏
| 日期 |
汇率 |
外盘权益 |
内盘权益 |
总权益 |
| 05-07-012 |
6.2858 |
4579148.728 |
5477836 |
10056984.73 |
| 05-08-012 |
6.2804 |
4537670.645 |
5518356 |
10056026.65 |
| 05-09-012 |
6.2865 |
4147757.262 |
5867497 |
10015254.26 |
| 05-10-012 |
6.2941 |
4215901.474 |
5878637 |
10094538.47 |
| 05-11-012 |
6.2952 |
4283732.515 |
5812548 |
10096280.52 |
| 05-14-012 |
6.304 |
4289720.704 |
5812578 |
10102298.7 |
| 05-15-012 |
6.311 |
4294484.036 |
5812578 |
10107062.04 |
| 05-16-012 |
6.3205 |
4288674.147 |
5812578 |
10101252.15 |
| 05-17-012 |
6.3233 |
4269283.491 |
5817513 |
10086796.49 |
| 05-18-012 |
6.3209 |
4403695.179 |
5716501 |
10120196.18 |
注：以上表格为内外盘权益对比和总权益
| 期初现金 |
679,471.80 |
230,715.45 |
448,756.35 |
|
|
|
| 佣金 |
-229.68 |
0.00 |
-229.68 |
|
-1,915.44 |
-12,712.88 |
| 存款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
705,000.00 |
| 账户转账 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10,500.00 |
20,100.00 |
| 现金结算按市值计算 |
18,525.00 |
0.00 |
18,525.00 |
|
-68,455.00 |
-14,620.00 |
| 期末现金 |
697,767.12 |
230,715.45 |
467,051.67 |
|
|
|
| 期末已结算的现金 |
679,242.12 |
230,715.45 |
448,526.67 |
|
|
|
注：以上表格为美国盈透证券5月17日结算单
| 基本资料 |
| 客户内部资金账户 |
8581880001 |
交易日期 |
2012-05-17 |
| 客户名称 |
陶云峰 |
查询时间 |
2012-05-18 11:01:03 |
| 期货公司名称 |
申银万国期货有限公司 |
|
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| 市场风险莫测，务请谨慎从事。 |
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| 资金状况 |
| 上日结存 |
2,533,911.95 |
客户权益 |
2,520,426.60 |
| 当日存取合计 |
0.00 |
质押金 |
0.00 |
| 平仓盈亏 |
-7,710.00 |
保证金占用 |
848,404.80 |
| 当日手续费 |
780.35 |
可用资金 |
1,672,021.80 |
| 当日结存 |
2,525,421.60 |
风险度 |
33.66% |
| 浮动盈亏 |
-4,995.00 |
追加保证金 |
0.00 |
|
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|
|
|
|
|
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| 出入金明细 |
| 发生日期 |
入金 |
出金 |
方式 |
摘要 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
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| 成交汇总 |
| 合约 |
买/卖 |
投机/套保 |
成交价 |
手数 |
成交额 |
开/平 |
手续费 |
平仓盈亏 |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,723.00 |
21 |
1,802,745.00 |
开 |
158.63 |
-- |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,747.00 |
11 |
948,255.00 |
平 |
0.00 |
-3,960.00 |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,759.00 |
7 |
604,695.00 |
开 |
53.21 |
-- |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,738.00 |
31 |
2,668,170.00 |
开 |
234.80 |
-- |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,722.00 |
10 |
858,300.00 |
开 |
75.53 |
-- |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,758.00 |
24 |
2,072,880.00 |
开 |
182.41 |
-- |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,740.00 |
10 |
861,000.00 |
开 |
75.77 |
-- |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,748.00 |
10 |
862,200.00 |
平 |
0.00 |
-3,750.00 |
| 合计 |
|
|
|
124 |
10,678,245.00 |
|
780.35 |
-7,710.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持仓汇总 |
| 合约 |
买持仓 |
买均价 |
卖持仓 |
卖均价 |
昨结算价 |
今结算价 |
浮动盈亏 |
交易保证金 |
投机/套保 |
| AG1209 |
|
|
82 |
5,743.94 |
5,704.00 |
5,748.00 |
-4,995.00 |
848,404.80 |
投机 |
| 合计 |
0 |
|
82 |
|
|
|
-4,995.00 |
848,404.80 |
|
注：以上表格为申银万国期货5月17日结算单
| |
|
资金信息 |
单位:元 |
| |
|
上期余额 |
3,278,637.17 |
交易保证金 |
0.00 |
交割保证金 |
0.00 |
| |
|
本期余额 |
3,278,637.17 |
溢短备付金 |
0.00 |
基础保证金 |
0.00 |
| |
|
本期可用 |
3,278,637.17 |
交割准备金 |
0.00 |
法律冻结 |
0.00 |
| |
|
提货保证金 |
0.00 |
仓储保证金 |
0.00 |
上日持仓保证金 |
0.00 |
| |
|
上日提货保证金 |
0.00 |
上日仓储保证金 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |
|
资金发生明细 |
单位:元 |
|
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|
存入金额 |
0.00 |
转出金额 |
0.00 |
买入金额 |
0.00 |
|
| |
|
卖出金额 |
0.00 |
本期盈亏 |
0.00 |
交易手续费 |
0.00 |
|
| |
|
交割手续费 |
0.00 |
质押登记费 |
0.00 |
租借登记费 |
0.00 |
|
| |
|
溢短金额 |
0.00 |
品种升贴水 |
0.00 |
条块升贴水 |
0.00 |
|
| |
|
品牌升贴水 |
0.00 |
白银滞纳金 |
0.00 |
白银罚款 |
0.00 |
|
| |
|
仓储费 |
0.00 |
运保费 |
0.00 |
超期费 |
0.00 |
|
| |
|
递延费 |
0.00 |
违约金 |
0.00 |
入账利息 |
0.00 |
|
| |
|
轧差 |
0.00 |
|
注：以上表格为上海黄金交易所5月17日结算单
责任编辑：李婷 |
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