今日单日收益：-0.029%（相对于本金）
截止今日总收益：1.644%
起始时间：2012-2-23
起始资金：1000万元
昨日权益：10167323.90元
今日权益：10164436.38元
这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天三个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏
| 日期 |
汇率 |
外盘权益 |
内盘权益 |
总权益 |
| 05-09-012 |
6.2865 |
4147757.262 |
5867497 |
10015254.26 |
| 05-10-012 |
6.2941 |
4215901.474 |
5878637 |
10094538.47 |
| 05-11-012 |
6.2952 |
4283732.515 |
5812548 |
10096280.52 |
| 05-14-012 |
6.304 |
4289720.704 |
5812578 |
10102298.7 |
| 05-15-012 |
6.311 |
4294484.036 |
5812578 |
10107062.04 |
| 05-16-012 |
6.3205 |
4288674.147 |
5812578 |
10101252.15 |
| 05-17-012 |
6.3233 |
4269283.491 |
5817513 |
10086796.49 |
| 05-18-012 |
6.3209 |
4403695.179 |
5716501 |
10120196.18 |
| 05-21-012 |
6.3116 |
4668191.904 |
5499132 |
10167323.9 |
| 05-22-012 |
6.3077 |
4665307.382 |
5499129 |
10164436.38 |
注：以上表格为内外盘权益对比和总权益
| 期初现金 |
742,757.24 |
230,715.45 |
512,041.79 |
|
|
|
| 佣金 |
-510.40 |
0.00 |
-510.40 |
|
-2,910.72 |
-13,708.16 |
| 存款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
705,000.00 |
| 账户转账 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10,500.00 |
20,100.00 |
| 现金结算按市值计算 |
-2,625.00 |
0.00 |
-2,625.00 |
|
-25,605.00 |
28,230.00 |
| 期末现金 |
739,621.84 |
230,715.45 |
508,906.39 |
|
|
|
| 期末已结算的现金 |
742,246.84 |
230,715.45 |
511,531.39 |
|
|
|
注：以上表格为美国盈透证券5月21日结算单
| 资金状况 |
| 上日结存 |
1,434,964.22 |
客户权益 |
2,228,505.23 |
| 当日存取合计 |
1,000,000.00 |
质押金 |
0.00 |
| 平仓盈亏 |
-205,155.00 |
保证金占用 |
0.00 |
| 当日手续费 |
1,303.99 |
可用资金 |
2,228,505.23 |
| 当日结存 |
2,228,505.23 |
风险度 |
0.00% |
| 浮动盈亏 |
0.00 |
追加保证金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 出入金明细 |
| 发生日期 |
入金 |
出金 |
方式 |
摘要 |
| 2012-05-21 |
1,000,000.00 |
|
出入金 |
银期转账自动凭证(入金)1000000 |
| 合计 |
1,000,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成交汇总 |
| 合约 |
买/卖 |
投机/套保 |
成交价 |
手数 |
成交额 |
开/平 |
手续费 |
平仓盈亏 |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,930.00 |
13 |
1,156,350.00 |
平 |
0.00 |
405.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,957.00 |
66 |
5,897,430.00 |
平 |
518.96 |
-119,700.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,958.00 |
2 |
178,740.00 |
平 |
15.72 |
-3,420.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,927.00 |
21 |
1,867,005.00 |
开 |
164.30 |
-- |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,928.00 |
10 |
889,200.00 |
开 |
78.25 |
-- |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,931.00 |
8 |
711,720.00 |
平 |
0.00 |
0.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,961.00 |
22 |
1,967,130.00 |
平 |
173.13 |
-30,735.00 |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,932.00 |
11 |
978,780.00 |
平 |
0.00 |
675.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,959.00 |
1 |
89,385.00 |
平 |
7.87 |
-1,725.00 |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,929.00 |
10 |
889,350.00 |
平 |
0.00 |
300.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,960.00 |
33 |
2,950,200.00 |
平 |
259.64 |
-50,955.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,931.00 |
11 |
978,615.00 |
开 |
86.12 |
-- |
| 合计 |
|
|
|
208 |
18,553,905.00 |
|
1,303.99 |
-205,155.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持仓汇总 |
| 合约 |
买持仓 |
买均价 |
卖持仓 |
卖均价 |
昨结算价 |
今结算价 |
浮动盈亏 |
交易保证金 |
投机/套保 |
| 合计 |
0 |
|
0 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
注：以上表格为申银万国期货5月21日结算单
| 资金信息 |
单位:元 |
| 上期余额 |
270,624.02 |
交易保证金 |
0.00 |
交割保证金 |
0.00 |
| 本期余额 |
0.00 |
溢短备付金 |
0.00 |
基础保证金 |
0.00 |
| 本期可用 |
0.00 |
交割准备金 |
0.00 |
法律冻结 |
0.00 |
| 提货保证金 |
0.00 |
仓储保证金 |
0.00 |
上日持仓保证金 |
0.00 |
| 上日提货保证金 |
0.00 |
上日仓储保证金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资金发生明细 |
单位:元 |
|
| 存入金额 |
3,000,000.00 |
转出金额 |
-3,270,624.02 |
买入金额 |
0.00 |
|
| 卖出金额 |
0.00 |
本期盈亏 |
0.00 |
交易手续费 |
0.00 |
|
| 交割手续费 |
0.00 |
质押登记费 |
0.00 |
租借登记费 |
0.00 |
|
| 溢短金额 |
0.00 |
品种升贴水 |
0.00 |
条块升贴水 |
0.00 |
|
| 品牌升贴水 |
0.00 |
白银滞纳金 |
0.00 |
白银罚款 |
0.00 |
|
| 仓储费 |
0.00 |
运保费 |
0.00 |
超期费 |
0.00 |
|
| 递延费 |
0.00 |
违约金 |
0.00 |
入账利息 |
0.00 |
|
| 轧差 |
-270,624.02 |
|
注：以上表格为上海黄金交易所5月21日结算单
责任编辑：李婷 |
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