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桃子基金内外盘套利1000万实盘0524：1.806%

最新高手视频！ 七禾网 时间：2012-05-24 20:50:10 来源：期货中国

今日单日收益：0.065%（相对于本金）

截止今日总收益：1.806%

起始时间：2012-2-23

起始资金：1000万元

昨日权益：10174125.42元

今日权益：10180588.37元

这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏

tzw-1-61.jpg

 

 

日期 汇率 外盘权益 内盘权益 总权益
05-11-012 6.2952 4283732.515 5812548 10096280.52
05-14-012 6.304 4289720.704 5812578 10102298.7
05-15-012 6.311 4294484.036 5812578 10107062.04
05-16-012 6.3205 4288674.147 5812578 10101252.15
05-17-012 6.3233 4269283.491 5817513 10086796.49
05-18-012 6.3209 4403695.179 5716501 10120196.18
05-21-012 6.3116 4668191.904 5499132 10167323.9
05-22-012 6.3077 4665307.382 5499129 10164436.38
05-23-012 6.3208 4674996.417 5499129 10174125.42
05-24-012 6.3247 4679759.375 5500829 10180588.37

注：以上表格为内外盘权益对比和总权益

基本货币总结
期初现金 739,621.84 230,715.45 508,906.39      
   佣金 0.00 0.00 0.00   -2,910.72 -13,708.16
   存款 0.00 0.00 0.00   0.00 705,000.00
   账户转账 0.00 0.00 0.00   10,500.00 20,100.00
   现金结算按市值计算 0.00 0.00 0.00   -25,605.00 28,230.00
期末现金 739,621.84 230,715.45 508,906.39      
期末已结算的现金 739,621.84 230,715.45 508,906.39      

注：以上表格为美国盈透证券5月23日结算单

资金状况
上日结存 2,228,505.23 客户权益 2,228,505.23
当日存取合计 0.00 质押金 0.00
平仓盈亏 0.00 保证金占用 0.00
当日手续费 0.00 可用资金 2,228,505.23
当日结存 2,228,505.23 风险度 0.00%
浮动盈亏 0.00 追加保证金 0.00
出入金明细
发生日期 入金 出金 方式 摘要
合计 0.00 0.00 　 　
成交汇总
合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏
合计 　 　 　 0 0.00 　 0.00 0.00
持仓汇总
合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保
合计 0 　 0 　 　 　 0.00 0.00 　

注：以上表格为申银万国期货5月23日结算单


责任编辑：李婷

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