今日单日收益：0.422%（相对于本金）
截止今日总收益：2.228%
起始时间：2012-2-23
起始资金：1000万元
昨日权益：10180588.37元
今日权益：10222782.53元
这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏
| 日期 |
汇率 |
外盘权益 |
内盘权益 |
总权益 |
| 05-14-012 |
6.304 |
4289720.704 |
5812578 |
10102298.7 |
| 05-15-012 |
6.311 |
4294484.036 |
5812578 |
10107062.04 |
| 05-16-012 |
6.3205 |
4288674.147 |
5812578 |
10101252.15 |
| 05-17-012 |
6.3233 |
4269283.491 |
5817513 |
10086796.49 |
| 05-18-012 |
6.3209 |
4403695.179 |
5716501 |
10120196.18 |
| 05-21-012 |
6.3116 |
4668191.904 |
5499132 |
10167323.9 |
| 05-22-012 |
6.3077 |
4665307.382 |
5499129 |
10164436.38 |
| 05-23-012 |
6.3208 |
4674996.417 |
5499129 |
10174125.42 |
| 05-24-012 |
6.3247 |
4679759.375 |
5500829 |
10180588.37 |
| 05-25-012 |
6.326 |
4756696.528 |
5466086 |
10222782.53 |
注：以上表格为内外盘权益对比和总权益
| 期初现金 |
739,621.84 |
230,715.45 |
508,906.39 |
|
|
|
| 佣金 |
-612.48 |
0.00 |
-612.48 |
|
-3,523.20 |
-14,320.64 |
| 存款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
705,000.00 |
| 账户转账 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10,500.00 |
20,100.00 |
| 现金结算按市值计算 |
17,345.00 |
0.00 |
17,345.00 |
|
-8,260.00 |
45,575.00 |
| 期末现金 |
756,354.36 |
230,715.45 |
525,638.91 |
|
|
|
| 期末已结算的现金 |
739,009.36 |
230,715.45 |
508,293.91 |
|
|
|
注：以上表格为美国盈透证券5月24日结算单
| 资金状况 |
| 上日结存 |
2,228,505.23 |
客户权益 |
2,271,530.98 |
| 当日存取合计 |
0.00 |
质押金 |
0.00 |
| 平仓盈亏 |
23,295.00 |
保证金占用 |
1,285,005.60 |
| 当日手续费 |
1,734.25 |
可用资金 |
986,525.38 |
| 当日结存 |
2,250,065.98 |
风险度 |
56.57% |
| 浮动盈亏 |
21,465.00 |
追加保证金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 出入金明细 |
| 发生日期 |
入金 |
出金 |
方式 |
摘要 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成交汇总 |
| 合约 |
买/卖 |
投机/套保 |
成交价 |
手数 |
成交额 |
开/平 |
手续费 |
平仓盈亏 |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,826.00 |
11 |
961,290.00 |
开 |
84.59 |
-- |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,789.00 |
10 |
868,350.00 |
开 |
76.41 |
-- |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,809.00 |
41 |
3,572,535.00 |
平 |
0.00 |
-1,215.00 |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,792.00 |
21 |
1,824,480.00 |
开 |
160.55 |
-- |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,779.00 |
31 |
2,687,235.00 |
平 |
0.00 |
16,275.00 |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,811.00 |
21 |
1,830,465.00 |
开 |
161.08 |
-- |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,808.00 |
21 |
1,829,520.00 |
开 |
161.01 |
-- |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,801.00 |
20 |
1,740,300.00 |
平 |
0.00 |
3,000.00 |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,793.00 |
20 |
1,737,900.00 |
开 |
152.96 |
-- |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,836.00 |
12 |
1,050,480.00 |
开 |
92.43 |
-- |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,832.00 |
10 |
874,800.00 |
开 |
77.00 |
-- |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,814.00 |
41 |
3,575,610.00 |
开 |
314.62 |
-- |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,806.00 |
20 |
1,741,800.00 |
开 |
153.28 |
-- |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,833.00 |
31 |
2,712,345.00 |
开 |
238.70 |
-- |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,782.00 |
11 |
954,030.00 |
平 |
0.00 |
5,235.00 |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,835.00 |
8 |
700,200.00 |
开 |
61.62 |
-- |
| 合计 |
|
|
|
329 |
28,661,340.00 |
|
1,734.25 |
23,295.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持仓汇总 |
| 合约 |
买持仓 |
买均价 |
卖持仓 |
卖均价 |
昨结算价 |
今结算价 |
浮动盈亏 |
交易保证金 |
投机/套保 |
| AG1209 |
|
|
123 |
5,815.63 |
5,791.00 |
5,804.00 |
21,465.00 |
########### |
投机 |
| 合计 |
0 |
|
123 |
|
|
|
21,465.00 |
########### |
|
注：以上表格为申银万国期货5月24日结算单
责任编辑：李婷 |
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