今日单日收益：0.144%（相对于本金）
截止今日总收益：2.372%
起始时间：2012-2-23
起始资金：1000万元
昨日权益：10222782.53元
今日权益：10237201.74元
这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏
| 日期 |
汇率 |
外盘权益 |
内盘权益 |
总权益 |
| 05-15-012 |
6.311 |
4294484.036 |
5812578 |
10107062.04 |
| 05-16-012 |
6.3205 |
4288674.147 |
5812578 |
10101252.15 |
| 05-17-012 |
6.3233 |
4269283.491 |
5817513 |
10086796.49 |
| 05-18-012 |
6.3209 |
4403695.179 |
5716501 |
10120196.18 |
| 05-21-012 |
6.3116 |
4668191.904 |
5499132 |
10167323.9 |
| 05-22-012 |
6.3077 |
4665307.382 |
5499129 |
10164436.38 |
| 05-23-012 |
6.3208 |
4674996.417 |
5499129 |
10174125.42 |
| 05-24-012 |
6.3247 |
4679759.375 |
5500829 |
10180588.37 |
| 05-25-012 |
6.326 |
4756696.528 |
5466086 |
10222782.53 |
| 05-28-012 |
6.3236 |
6215706.737 |
4021495 |
10237201.74 |
注：以上表格为内外盘权益对比和总权益
| 期初现金 |
756,354.36 |
230,715.45 |
525,638.91 |
|
|
|
| 佣金 |
-663.52 |
0.00 |
-663.52 |
|
-4,186.72 |
-14,984.16 |
| 存款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
705,000.00 |
| 账户转账 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10,500.00 |
20,100.00 |
| 现金结算按市值计算 |
20,500.00 |
0.00 |
20,500.00 |
|
12,240.00 |
66,075.00 |
| 期末现金 |
776,190.84 |
230,715.45 |
545,475.39 |
|
|
|
| 期末已结算的现金 |
755,690.84 |
230,715.45 |
524,975.39 |
|
|
|
注：以上表格为美国盈透证券5月25日结算单
| 资金状况 |
| 上日结存 |
2,250,065.98 |
客户权益 |
2,206,859.14 |
| 当日存取合计 |
0.00 |
质押金 |
0.00 |
| 平仓盈亏 |
-53,655.00 |
保证金占用 |
1,516,060.80 |
| 当日手续费 |
2,061.84 |
可用资金 |
690,798.34 |
| 当日结存 |
2,194,349.14 |
风险度 |
68.70% |
| 浮动盈亏 |
12,510.00 |
追加保证金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 出入金明细 |
| 发生日期 |
入金 |
出金 |
方式 |
摘要 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成交汇总 |
| 合约 |
买/卖 |
投机/套保 |
成交价 |
手数 |
成交额 |
开/平 |
手续费 |
平仓盈亏 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,844.00 |
7 |
613,620.00 |
平 |
54.00 |
-1,155.00 |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,859.00 |
10 |
878,850.00 |
开 |
77.34 |
-- |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,849.00 |
15 |
1,316,025.00 |
平 |
115.81 |
-12,675.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,847.00 |
21 |
1,841,805.00 |
平 |
162.09 |
-11,565.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,842.00 |
20 |
1,752,600.00 |
平 |
154.22 |
-2,250.00 |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,842.00 |
10 |
876,300.00 |
开 |
77.12 |
-- |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,850.00 |
6 |
526,500.00 |
平 |
46.33 |
-5,220.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,846.00 |
10 |
876,900.00 |
平 |
77.17 |
-8,100.00 |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,850.00 |
10 |
877,500.00 |
开 |
77.22 |
-- |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,845.00 |
14 |
1,227,450.00 |
平 |
108.03 |
-9,120.00 |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,854.00 |
11 |
965,910.00 |
开 |
85.00 |
-- |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,843.00 |
10 |
876,450.00 |
平 |
77.12 |
-1,500.00 |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,844.00 |
21 |
1,840,860.00 |
开 |
161.98 |
-- |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,841.00 |
10 |
876,150.00 |
平 |
77.10 |
-1,350.00 |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,901.00 |
10 |
885,150.00 |
开 |
77.89 |
-- |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,846.00 |
22 |
1,929,180.00 |
开 |
169.77 |
-- |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,847.00 |
10 |
877,050.00 |
开 |
77.18 |
-- |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,845.00 |
30 |
2,630,250.00 |
开 |
231.48 |
-- |
| AG1209 |
卖 |
投机 |
5,902.00 |
10 |
885,300.00 |
开 |
77.90 |
-- |
| AG1209 |
买 |
投机 |
5,840.00 |
10 |
876,000.00 |
平 |
77.09 |
-720.00 |
| 合计 |
|
|
|
267 |
23,429,850.00 |
|
2,061.84 |
-53,655.00 |
注：以上表格为申银万国期货5月25日结算单
责任编辑：李婷 |
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