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桃子基金内外盘套利1000万实盘0529：2.327%

今日单日收益：-0.045%（相对于本金）

截止今日总收益：2.327%

起始时间：2012-2-23

起始资金：1000万元

昨日权益：10237201.74元

今日权益：10232714.86元

这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏

日期	汇率	外盘权益	内盘权益	总权益
05-16-012	6.3205	4288674.147	5812578	10101252.15
05-17-012	6.3233	4269283.491	5817513	10086796.49
05-18-012	6.3209	4403695.179	5716501	10120196.18
05-21-012	6.3116	4668191.904	5499132	10167323.9
05-22-012	6.3077	4665307.382	5499129	10164436.38
05-23-012	6.3208	4674996.417	5499129	10174125.42
05-24-012	6.3247	4679759.375	5500829	10180588.37
05-25-012	6.326	4756696.528	5466086	10222782.53
05-28-012	6.3236	6215706.737	4021495	10237201.74
05-29-012	6.3262	6206596.863	4026118	10232714.86

注：以上表格为内外盘权益对比和总权益

基本货币总结
期初现金	776,190.84	230,715.45	545,475.39
佣金	0.00	0.00	0.00		-4,186.72	-14,984.16
存款	0.00	0.00	0.00		0.00	705,000.00
账户转账	0.00	0.00	0.00		10,500.00	20,100.00
现金结算按市值计算	0.00	0.00	0.00		12,240.00	66,075.00
期末现金	776,190.84	230,715.45	545,475.39
期末已结算的现金	755,690.84	230,715.45	524,975.39

注：以上表格为美国盈透证券5月28日结算单

资金状况
上日结存		2,194,349.14			客户权益		4,021,495.05
当日存取合计		2,001,524.00			质押金		0.00
平仓盈亏		-173,250.00			保证金占用		0.00
当日手续费		1,128.09			可用资金		4,021,495.05
当日结存		4,021,495.05			风险度		0.00%
浮动盈亏		0.00			追加保证金		0.00

出入金明细
发生日期		入金		出金		方式		摘要
2012-05-28		2,001,524.00				出入金		银期转账自动凭证(入金)2001524
合计		2,001,524.00		0.00

成交汇总
合约	买/卖	投机/套保	成交价	手数	成交额		开/平	手续费	平仓盈亏
AG1209	买	投机	5,935.00	144	12,819,600.00		平	1,128.09	-173,250.00
合计				144	12,819,600.00			1,128.09	-173,250.00

持仓汇总
合约	买持仓	买均价	卖持仓	卖均价	昨结算价	今结算价	浮动盈亏	交易保证金	投机/套保
合计	0		0				0.00	0.00

注：以上表格为申银万国期货5月28日结算单

责任编辑：李婷

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