今日单日收益：0.020%（相对于本金）
截止今日总收益：1.641%
起始时间：2012-2-23
起始资金：1000万元
昨日权益：10162150.64元
今日权益：10164107.17元
这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏
| 日期 |
汇率 |
外盘权益 |
内盘权益 |
总权益 |
| 05-23-012 |
6.3208 |
4674996.417 |
5499129 |
10174125.42 |
| 05-24-012 |
6.3247 |
4679759.375 |
5500829 |
10180588.37 |
| 05-25-012 |
6.326 |
4756696.528 |
5466086 |
10222782.53 |
| 05-28-012 |
6.3236 |
6215706.737 |
4021495 |
10237201.74 |
| 05-29-012 |
6.3262 |
6206596.863 |
4026118 |
10232714.86 |
| 06-04-012 |
6.3276 |
6250485.539 |
3916815 |
10167300.54 |
| 06-05-012 |
6.3225 |
6238170.495 |
3945255 |
10183425.5 |
| 06-06-012 |
6.3261 |
6539998.093 |
3593310 |
10133308.09 |
| 06-07-012 |
6.317 |
6866332.637 |
3295818 |
10162150.64 |
| 06-08-012 |
6.3188 |
6868289.167 |
3295818 |
10164107.17 |
注：以上表格为内外盘权益对比和总权益
| 期初现金 |
1,118,395.56 |
430,715.45 |
687,680.11 |
|
|
|
| 佣金 |
-689.04 |
0.00 |
-689.04 |
|
-740.08 |
-16,668.48 |
| 存款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
905,000.00 |
| 账户转账 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
20,100.00 |
| 现金结算按市值计算 |
-30,745.00 |
0.00 |
-30,745.00 |
|
168,270.00 |
178,530.00 |
| 期末现金 |
1,086,961.52 |
430,715.45 |
656,246.07 |
|
|
|
| 期末已结算的现金 |
1,117,706.52 |
430,715.45 |
686,991.07 |
|
|
|
注：以上表格为美国盈透证券6月7日结算单
| 资金状况 |
| 上日结存 |
4,019,160.84 |
客户权益 |
3,295,818.72 |
| 当日存取合计 |
0.00 |
质押金 |
0.00 |
| 平仓盈亏 |
-721,425.00 |
保证金占用 |
0.00 |
| 当日手续费 |
1,917.12 |
可用资金 |
3,295,818.72 |
| 当日结存 |
3,295,818.72 |
风险度 |
0.00% |
| 浮动盈亏 |
0.00 |
追加保证金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 出入金明细 |
| 发生日期 |
入金 |
出金 |
方式 |
摘要 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成交汇总 |
| 合约 |
买/卖 |
投机/套保 |
成交价 |
手数 |
成交额 |
开/平 |
手续费 |
平仓盈亏 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
6,122.00 |
31 |
2,846,730.00 |
平 |
250.51 |
-81,330.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
6,125.00 |
26 |
2,388,750.00 |
平 |
210.28 |
-103,065.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
6,123.00 |
10 |
918,450.00 |
平 |
80.81 |
-24,705.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
6,131.00 |
19 |
1,747,335.00 |
平 |
153.76 |
-55,065.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
6,138.00 |
31 |
2,854,170.00 |
平 |
251.15 |
-95,940.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
6,120.00 |
31 |
2,845,800.00 |
平 |
250.44 |
-82,380.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
6,132.00 |
12 |
1,103,760.00 |
平 |
97.12 |
-35,145.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
6,124.00 |
34 |
3,123,240.00 |
平 |
274.82 |
-101,580.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
6,126.00 |
12 |
1,102,680.00 |
平 |
97.04 |
-48,060.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
6,139.00 |
31 |
2,854,635.00 |
平 |
251.19 |
-94,155.00 |
| 合计 |
|
|
|
237 |
21,785,550.00 |
|
1,917.12 |
-721,425.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持仓汇总 |
| 合约 |
买持仓 |
买均价 |
卖持仓 |
卖均价 |
昨结算价 |
今结算价 |
浮动盈亏 |
交易保证金 |
投机/套保 |
| 合计 |
0 |
|
0 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
注：以上表格为申银万国期货6月7日结算单 责任编辑：李婷 |
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