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桃子基金内外盘套利1000万实盘0612：1.598%

最新高手视频！ 七禾网 时间：2012-06-12 20:39:31 来源：期货中国

今日单日收益：-0.113%（相对于本金）

截止今日总收益：1.598%

起始时间：2012-2-23

起始资金：1000万元

昨日权益：10171168.49元

今日权益：10159845.80元

这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏

tzw-1-71.jpg


日期 汇率 外盘权益 内盘权益 总权益
05-24-012 6.3247 4679759.375 5500829 10180588.37
05-25-012 6.326 4756696.528 5466086 10222782.53
05-28-012 6.3236 6215706.737 4021495 10237201.74
05-29-012 6.3262 6206596.863 4026118 10232714.86
06-04-012 6.3276 6250485.539 3916815 10167300.54
06-05-012 6.3225 6238170.495 3945255 10183425.5
06-06-012 6.3261 6539998.093 3593310 10133308.09
06-07-012 6.317 6866332.637 3295818 10162150.64
06-08-012 6.3188 6868289.167 3295818 10164107.17
06-11-012 6.3169 6981330.493 3189838 10171168.49
06-12-012 6.3292 6958847.804 3200998 10159845.8

注：以上表格为内外盘权益对比和总权益

基本货币总结
期初现金 1,097,488.40 430,715.45 666,772.95      
   佣金 0.00 0.00 0.00   -893.20 -16,821.60
   存款 0.00 0.00 0.00   0.00 905,000.00
   账户转账 0.00 0.00 0.00   0.00 20,100.00
   现金结算按市值计算 4,350.00 0.00 4,350.00   183,300.00 193,560.00
期末现金 1,101,838.40 430,715.45 671,122.95      
期末已结算的现金 1,097,488.40 430,715.45 666,772.95      


注：以上表格为美国盈透证券6月11日结算单

资金状况
上日结存 3,295,333.91 客户权益 3,161,008.91
当日存取合计 0.00 质押金 0.00
平仓盈亏 0.00 保证金占用 677,188.80
当日手续费 0.00 可用资金 2,483,820.11
当日结存 3,295,333.91 风险度 21.42%
浮动盈亏 -134,325.00 追加保证金 0.00
出入金明细
发生日期 入金 出金 方式 摘要
合计 0.00 0.00 　 　
成交汇总
合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏
合计 　 　 　 0 0.00 　 0.00 0.00
持仓汇总
合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保
AG1209 　 　 62 5,923.56 5,959.00 6,068.00 -134,325.00 677,188.80 投机
合计 0 　 62 　 　 　 -134,325.00 677,188.80 　

注：以上表格为申银万国期货6月11日结算单

责任编辑：李婷

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