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桃子基金内外盘套利1000万实盘0614：1.603%

今日单日收益：-0.089%（相对于本金）

截止今日总收益：1.603%

起始时间：2012-2-23

起始资金：1000万元

昨日权益：10169137.48元

今日权益：10160284.61元

这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏

日期	汇率	外盘权益	内盘权益	总权益
05-29-012	6.3262	6206596.863	4026118	10232714.86
06-04-012	6.3276	6250485.539	3916815	10167300.54
06-05-012	6.3225	6238170.495	3945255	10183425.5
06-06-012	6.3261	6539998.093	3593310	10133308.09
06-07-012	6.317	6866332.637	3295818	10162150.64
06-08-012	6.3188	6868289.167	3295818	10164107.17
06-11-012	6.3169	6981330.493	3189838	10171168.49
06-12-012	6.3292	6958847.804	3200998	10159845.8
06-13-012	6.3271	7001619.477	3167518	10169137.48
06-14-012	6.3191	6992766.613	3167518	10160284.61

注：以上表格为内外盘权益对比和总权益

Base Currency Summary
Starting Cash	1,111,828.40	430,715.45	681,112.95
Commissions	0.00	0.00	0.00		-893.20	-16,821.60
Deposits	0.00	0.00	0.00		0.00	905,000.00
Account Transfers	0.00	0.00	0.00		0.00	20,100.00
Cash Settling MTM	-240.00	0.00	-240.00		193,050.00	203,310.00
Ending Cash	1,111,588.40	430,715.45	680,872.95
Ending Settled Cash	1,111,828.40	430,715.45	681,112.95

注：以上表格为美国盈透证券6月13日结算单

资金状况
上日结存		3,295,333.91			客户权益		3,166,588.91
当日存取合计		0.00			质押金		0.00
平仓盈亏		0.00			保证金占用		676,519.20
当日手续费		0.00			可用资金		2,490,069.71
当日结存		3,295,333.91			风险度		21.36%
浮动盈亏		-128,745.00			追加保证金		0.00

出入金明细
发生日期		入金		出金		方式		摘要
合计		0.00		0.00

成交汇总
合约	买/卖	投机/套保	成交价	手数	成交额		开/平	手续费	平仓盈亏
合计				0	0.00			0.00	0.00

持仓汇总
合约	买持仓	买均价	卖持仓	卖均价	昨结算价	今结算价	浮动盈亏	交易保证金	投机/套保
AG1209			62	5,923.56	6,005.00	6,062.00	-128,745.00	676,519.20	投机
合计	0		62				-128,745.00	676,519.20

注：以上表格为申银万国期货6月13日结算单

责任编辑：李婷

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