今日单日收益：0.004%（相对于本金）
截止今日总收益：1.285%
起始时间：2012-2-23
起始资金：1000万元
昨日权益：10128122.73元
今日权益：10128531.00元
这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏
| 日期 |
汇率 |
外盘权益 |
内盘权益 |
总权益 |
| 06-06-012 |
6.3261 |
6539998.093 |
3593310 |
10133308.09 |
| 06-07-012 |
6.317 |
6866332.637 |
3295818 |
10162150.64 |
| 06-08-012 |
6.3188 |
6868289.167 |
3295818 |
10164107.17 |
| 06-11-012 |
6.3169 |
6981330.493 |
3189838 |
10171168.49 |
| 06-12-012 |
6.3292 |
6958847.804 |
3200998 |
10159845.8 |
| 06-13-012 |
6.3271 |
7001619.477 |
3167518 |
10169137.48 |
| 06-14-012 |
6.3191 |
6992766.613 |
3167518 |
10160284.61 |
| 06-15-012 |
6.3089 |
6969631.097 |
3166962 |
10136593.1 |
| 06-18-012 |
6.3005 |
6923310.726 |
3204812 |
10128122.73 |
| 06-19-012 |
6.3016 |
6931760 |
3196771 |
10128531 |
注：以上表格为内外盘权益对比和总权益
| Starting Cash |
1,106,380.28 |
430,715.45 |
675,664.83 |
|
|
|
| Commissions |
-255.20 |
0.00 |
-255.20 |
|
-1,301.52 |
-17,229.92 |
| Deposits |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
905,000.00 |
| Account Transfers |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
20,100.00 |
| Cash Settling MTM |
-6,565.00 |
0.00 |
-6,565.00 |
|
181,430.00 |
191,690.00 |
| Ending Cash |
1,099,560.08 |
430,715.45 |
668,844.63 |
|
|
|
| Ending Settled Cash |
1,106,125.08 |
430,715.45 |
675,409.63 |
|
|
|
注：以上表格为美国盈透证券6月18日结算单
| 资金状况 |
| 上日结存 |
3,294,837.89 |
客户权益 |
3,205,591.36 |
| 当日存取合计 |
0.00 |
质押金 |
0.00 |
| 平仓盈亏 |
-100,395.00 |
保证金占用 |
227,782.80 |
| 当日手续费 |
821.53 |
可用资金 |
2,977,808.56 |
| 当日结存 |
3,193,621.36 |
风险度 |
7.11% |
| 浮动盈亏 |
11,970.00 |
追加保证金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 出入金明细 |
| 发生日期 |
入金 |
出金 |
方式 |
摘要 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成交汇总 |
| 合约 |
买/卖 |
投机/套保 |
成交价 |
手数 |
成交额 |
开/平 |
手续费 |
平仓盈亏 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
6,078.00 |
20 |
1,823,400.00 |
平 |
160.45 |
-46,650.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
6,055.00 |
10 |
908,250.00 |
平 |
79.93 |
-19,050.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
6,007.00 |
10 |
901,050.00 |
平 |
79.29 |
7,650.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
6,048.00 |
9 |
816,480.00 |
平 |
71.84 |
-17,415.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
6,049.00 |
12 |
1,088,820.00 |
平 |
95.82 |
-22,050.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
6,077.00 |
11 |
1,002,705.00 |
平 |
88.24 |
-25,575.00 |
| AG1209 |
买 |
投机 |
6,011.00 |
31 |
2,795,115.00 |
平 |
245.96 |
22,695.00 |
| 合计 |
|
|
|
103 |
9,335,820.00 |
|
821.53 |
-100,395.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持仓汇总 |
| 合约 |
买持仓 |
买均价 |
卖持仓 |
卖均价 |
昨结算价 |
今结算价 |
浮动盈亏 |
交易保证金 |
投机/套保 |
| AG1209 |
|
|
21 |
6,064.00 |
6,062.00 |
6,026.00 |
11,970.00 |
227,782.80 |
投机 |
| 合计 |
0 |
|
21 |
|
|
|
11,970.00 |
227,782.80 |
|
责任编辑：李婷 |
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