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桃子基金内外盘套利1000万实盘0620：1.226%

最新高手视频！ 七禾网 时间：2012-06-20 19:18:13 来源：期货中国

今日单日收益：-0.059%（相对于本金）

截止今日总收益：1.226%

起始时间：2012-2-23

起始资金：1000万元

昨日权益：10128531.00元

今日权益：10122642.31元

这是桃子基金1000万的内外盘联合账户展示
内盘+外盘的初始资金为1000万人民币
每天两个账户的权益按照北京时间11：30分左右截取，并计算总资金的盈亏

tzw-1-77.jpg


日期 汇率 外盘权益 内盘权益 总权益
06-07-012 6.317 6866332.637 3295818 10162150.64
06-08-012 6.3188 6868289.167 3295818 10164107.17
06-11-012 6.3169 6981330.493 3189838 10171168.49
06-12-012 6.3292 6958847.804 3200998 10159845.8
06-13-012 6.3271 7001619.477 3167518 10169137.48
06-14-012 6.3191 6992766.613 3167518 10160284.61
06-15-012 6.3089 6969631.097 3166962 10136593.1
06-18-012 6.3005 6923310.726 3204812 10128122.73
06-19-012 6.3016 6931760 3196771 10128531
06-20-012 6.3004 6911696.31 3210946 10122642.31

注：以上表格为内外盘权益对比和总权益
Base Currency Summary
Starting Cash 1,099,560.08 430,715.45 668,844.63      
   Commissions 0.00 0.00 0.00   -1,301.52 -17,229.92
   Deposits 0.00 0.00 0.00   0.00 905,000.00
   Account Transfers 0.00 0.00 0.00   0.00 20,100.00
   Cash Settling MTM -3,030.00 0.00 -3,030.00   178,400.00 188,660.00
Ending Cash 1,096,530.08 430,715.45 665,814.63      
Ending Settled Cash 1,099,560.08 430,715.45 668,844.63      

注：以上表格为美国盈透证券6月19日结算单
资金状况
上日结存 3,193,621.36 客户权益 3,193,936.36
当日存取合计 0.00 质押金 0.00
平仓盈亏 0.00 保证金占用 229,181.40
当日手续费 0.00 可用资金 2,964,754.96
当日结存 3,193,621.36 风险度 7.18%
浮动盈亏 315.00 追加保证金 0.00
出入金明细
发生日期 入金 出金 方式 摘要
合计 0.00 0.00 　 　
成交汇总
合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏
合计 　 　 　 0 0.00 　 0.00 0.00
持仓汇总
合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保
AG1209 　 　 21 6,064.00 6,026.00 6,063.00 315.00 229,181.40 投机
合计 0 　 21 　 　 　 315.00 229,181.40 　
注：以上表格为申银万国期货6月19日结算单

责任编辑：李婷

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