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| 国内资讯 沪深两市再度大跌 沪综指收跌 2.08% 沪深两市周四(9 月 20 日)再度大跌，沪综指收跌 2.08%，逼近 2000 点，创 43 个月新低。个股行情惨淡，两市保持红盘个股数仅百余只，沪综指创新低后市场恐慌情绪有所蔓延。 分析师指出，周四沪深两市再度呈现震荡下行趋势，沪深两市早盘双双低开后一路走低，跌幅均超1%。午后各板块持续走低，沪综指下行跌破 2029 点再创 43 个月新低。权重股全线飘绿，船舶制造板块表现强势涨幅近4%，尾盘出现一定程度的抛售潮，两市成交量较周三明显放大。 截止收盘，沪综指报2024.84 点，下跌42.99点，跌幅为 2.08%；深成指报8202.20点，下跌229.54点，跌幅为2.72%。 恒生指数收跌1.2% 失守五日线 香港恒生指数周四(9月20 日)收盘下跌1.2%，失守五日线。之前一项初步调查数据显示，中国制造业在近期下滑后有所企稳，压制了对于短期内出台刺激措施的希望。 分析师指出，汇丰9月中国制造业 PMI初值仍显示行业活动萎缩，但PMI从8 月的九个月低点 47.6略微升至47.8，浇熄了对中国将追随近期主要央行放宽货币政策的预期。此外，沪综指盘中最低见2024.15点，创43个月以来新低，受此影响，恒生指数午后亦加速下滑，失守五日线。 截止收盘，香港恒生指数报 20,590点，下跌250点，跌幅为 1.2%。 Shibor 全线上行 央行逆回购翻番 一个月来首现净投资 周四（9 月20 日）上海银行间同业拆放利率（Shibor）延续周三行情，全线上行，短期品种上涨幅度较大。其中，隔夜利率上涨 49.84个基点，报3.9992；7 天利率上涨60.58个基点，报 3.9075%；1个月利率上涨20.30个基点，报 4.3080%；3 个月利率微涨 0.63个基点，报3.6583%。 央行周四上午开展了 550 亿元 7 天期和 1050 亿元 28 天期逆回购操作，总投放量较周二翻了超过一番；此次中标利率维持不变，分别为3.35%和3.60%。 交易员称，央行周三上午继续向公开市场一级交易商进行正逆回购询量，品种包括 7天期、28天期逆回购和91天期正回购。考虑到临近季末，机构融出资金意愿将逐步降低，货币市场流动性呈现略微趋紧的态势。 9月汇丰中国制造业PMI初值小幅回升 汇丰银行20日公布的数据显示，9月中国制造业采购经理人指数（PMI）初值为47.8，较8月47.6的终值小幅回升。至此，该数据已经连续 11 个月低于 50 的荣枯分界线。受去库存压力拖累，9 月制造业产出指数初值从8月的 48.2下降至47.0，为10个月以来最低水平。 国际资讯 美股收盘涨跌不一 投资者人气总体正面 美国股市道指周四(9月20 日)微幅收高，标普500指数和纳指微幅收跌，但收复盘中的多数失地，显示投资者人气总体仍然正面，尽管全球多个国家和地区公布疲弱的制造业数据。 周四公布的多个经济指标显示全球经济前景不佳。美国制造业季度表现为三年来最差，上周初请失业金人数持于近两个月最多，之前欧洲和中国公布的制造业数据也令人失望。 道指收盘小涨 18.97 点，或 0.14%，报 13,596.93 点；标普 500 指数收盘微跌 0.79 点，或 0.05%，报1,460.26点；纳指收盘回落 6.66点，或0.21%，报 3,175.96 点。 美债标售需求疲弱 美债收盘基本持稳 美国国债价格周四(9月20 日)基本持稳，10年期通胀保值国债标售结果意外疲弱，损及由全球疲弱数据引发的避险需求。 国债价格削减稍早涨幅，之前进行的 10 年期通胀保值国债标售投标倍数为 2009 年 4 月以来最低，暗示对国债的需求疲弱。 国债周四稍早攀升，之前公布的美国初请失业金人口数据令人失望，且亚洲和欧洲经济数据疲弱不振，巩固了全球经济成长缓慢的观点，提振美国国债的避险吸引力。 不过，在10年期通胀保值国债标售结束后，指标 10年期国债价格回落 1/32，收益率基本持稳在周三(9月19日)尾盘的1.77%。 欧股小幅收跌 中美欧宏观数据疲弱 欧洲股市周四(9月20日)小幅收跌，受累于欧洲、中国和美国宏观数据疲弱，但股市从日低反弹，因投资者利用回调的机会逢低买入。 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收跌0.1%，报 1,114.97点，盘中一度下挫 0.7%。 FXCM 分析师 Nicolas Cheron 表示：“目前，市场只是涨势暂停，并非回调的开始，投资者稍作喘息。目前的观点是逢低买入，因投资者清楚，美联储和欧洲央行将支撑经济。” 周四出炉数据暗示，中国经济增速仍可能录得连续第七个季度放缓，而美国制造业录得三年来最差季度表现，且欧洲制造业状况恶化。 欧元区银行股指数走低，该指数自 7月底以来累积跳升约 50%，法国兴业银行收挫 2.3%。 意大利银行股受创最重，Banco Popolare 重挫 4.4%；Intesa SanPaolo 急跌3.4%；意大利裕信银行(UniCredit)收跌3.1%。 英国富时100指数收跌0.57%，报5,854.64点；德国 DAX指数收盘微跌0.02%，报 7,389.49点；法国CAC 40指数收盘回落0.62%，报3,509.92点。 西班牙国债成功标售 该国国债收益率仍攀升 西班牙国债价格周四(9月20日)下跌，德国国债价格上涨，因全球增长担忧使欧元区二线国家国债买需疲弱，尽管西班牙国债标售获得成功。 尽管经济形势低迷，处于欧债危机风口浪尖上的西班牙仍然顺利完成三年期和10年期国债的标售，融资规模超出预期。这要归功于欧洲央行要提供支持的承诺。 西班牙 10 年期国债收益率上涨 8 个基点，报 5.81%，而两年期短债收益率攀升 3 个基点至 3.25%，较欧州央行政策宣布后所及低点上涨0.5个百分点。 而德国国债期货价格上涨0.5 个跳动点至140.21，连续第四个交易日攀升，并收复上周的失地。 日债价格上涨 受风险资产疲弱提振 日本国债价格周四(9月20 日)上涨，股市疲软刺激投资者寻求较安全资产，从而提振债市。 日本股市日经指数收低1.6%，中国公布的制造业数据加剧了对该国经济放缓的担忧。日本央行周三(9月 19日)放宽政策的举措亦支撑债市人气。不过，日本央行声明的短期市场影响迅速消退，部分市场参与者希望央行将出台更多刺激措施。 10年期日债期货12月合约收高 0.23点，至143.80。 指标 10 年期日债收益率下跌 1.5 个基点，至 0.800%，小幅跌向 7 月所及 0.720%的九年低位，该指标收益率本月波动区间较窄，在 0.775%至0.835%之间。 10年期和20年期国债利差为 0.880%，略低于周三(9月 19 日)的0.885%，但仍处于 2010年11月以来最高水准附近。 百家争鸣 【申银万国研究所】 尽管股指接近 2000点仍有维稳预期，当前走势已经反映了极度悲观的市场情绪，但暂时尚无止跌企稳走出弱势的动力。量能不济，权重股疲弱，强势股补跌，后市可能向下考验 2000点。建议控制仓位，观望为主。 【东北证券策略分析师】后市不排除创新低的可能性，跌破 2000点可能性较大。 【英大证券研究所所长李大霄】强调虽然市场悲观，但不要绝望。目前供求方面，增持减持方面都在做努力，以达到平衡，而优质公司的估值水平已经渐渐进入投资价值区。现在看来，政策救市的可能性在逐渐增大。 大越观点 300 大单资金和总资金流出；股指合计多头加仓，空头减仓。温家宝表示国际金融危机仍在持续，坚持政经改革；而投资者对后期市场走势依然较为悲观，资金离场意愿较强。预计股指震荡寻底，建议投资者少量偏空操作，IF1210合约：2200空，目标 2160，止损2210。
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