饕餮之吻：一个草根期货交易者的操盘经历10

第三章第三节如何抓住趋势

对于操盘手来说，“趋势”是常常挂在嘴边的一个词语，接下来常说的就是“顺势而为”了。“趋势”是核心的内容。如果对趋势的理解不够深刻，连方向和力度都辨别不清楚，就谈不上“顺势而为”了。

关于什么是趋势的方向，我想从我亲身经历的一次交易谈起。

在豆粕的交易告一段落后。我关注上了螺纹钢。螺纹钢当时由4100左右一口气跌到破了3700，然后开始了反弹，但是，没有到达3800又开始第二波的下跌，跌至3600左右。然后开始了第二次的反弹，反弹到了3700多的时候又有了下跌的现象。

当时，我也曾经想过做空。但是，有一种看法始终在我心中挥之不去：跌了这么多了，还会跌到哪里去。于是，我放弃了在这个时候做空的机会。

结果，最爽快幅度更大的一波下跌开始了。这波下跌几乎是大阴线接着小阴线的下跌，日线都鲜见阳线。对于手持空单的人来说，真可谓“大钱小钱落玉盘”啊！这时真的印证了那句话：“高手都是买在顶上、卖在地板上的。”

而这时的我一直置身事外在观望。因为交易上的经历也多了，对于这次的错过，在心态上倒是非常淡然了。价格直至跌到3200左右才止住。在这个时候，我出手了。

我出手做多。

要说做多的原因，没有特别复杂的。只是看到日内形态非常适合做多，也就做了。因为出手的时候，就已经设置好了止损的位置。而且，万一被止损了，因为当时的形态好，每手的亏损也不到10个价位。

我开多单后价格在局部的突破位置有了一点纠缠，然后就向上突破了。我的浮动盈亏由小盈小亏到有了20多个价位的浮盈。然后，价格有了回落。浮盈大约是在15个价位的时候，我获利了结了。

若问为什么平仓，答案就是头脑中的四个字“顺势而为”。空头的大趋势是非常明显的。此时做多，无非是做做日内交易。如果是按趋势去做，是绝不会此时出手做多的。做短线，当然要快进快出。就好像一辆由河南南下广州的汽车，在途中有一小段路是向北行驶的。恰好被想北上北京的你看到，你向北坐了一段顺风车，难道还不快点下车吗？

从结果上说，这一次我错了——这辆车真的是北上北京的。

当天收盘的时候，如果不平多单，浮盈将接近50点。我还安慰自己：逆势上涨，能蹦弹多久？

第二天，高开高走，收盘前半小时封住涨停。

第三天，略微回探后，继续大涨，最高价触及第二个涨停。

后面略微调整后又上涨了200多点。

我在第二个涨停的时候就看傻了眼。

各位看官看到这里，我想问：“对于这一笔交易你们怎么看啊？”

我相信有些人如果有这种经历，一定会后悔得捶胸顿足。我不是一个完美的操盘手，但是我一直有一个客观看问题的优点。我反思的结果就是：这笔钱本来就不是该我赚的。

在螺纹钢这一路的下跌中，曾经无数次地在日内出现过比较好的适合做多的局部形态，如果你介入了，无论你定力如何好，最后都会被湮没在下跌的洪流中。其结果最好的就是平手跑掉，再差点的就是小亏离场，最危险的甚至死扛到巨亏。历史上逆势交易的累累白骨还少吗？

当多次逆势亏损之后，等到真正大幅反弹的时候，你没有了信心，只剩大幅缩水的资金，会导致操盘技术严重走样。你一定看过球赛中某一队或者某位选手因为体力不济而技术无法发挥的情形。资金就是操盘手的体力。

而反过来说，如果你找好的位置放空。也许会有一次甚至两次反弹将你的单止损。但是，你只要一直顺着大势去开空单，从概率上说，一定会有一次做对，而且浮盈可以变得非常丰厚。

顺势交易的道理就在于此。

当然，这个事情也给手持空单有大把浮盈的人提了一个醒。没有平仓之前，行情任何时候都有可能反转。反转的方式有可能是冷水慢慢升温到沸腾，也有可能是非常剧烈地V型反转。只要有持仓，任何时候都绝对不可以做一只睡觉的兔子。

同时，也带给大家一个思考：正确的方法可能可以带来一个好的结果；好的结果却未必是由一个正确的方法带来的。错误的方法也可以带来一次两次好的结果。在经验汇总的记录本上，记上的每一条都要非常慎重。如果你仅仅从让你一次愉快的结果反推出方法的正确性，那么将来可能连本带利地还回去。方法的正确与否取决于这种方法能否复制。

以上就是我对趋势方向的思考，接下来我们探讨下趋势的力度。

我曾经好多次在日线窄幅横盘的时候猜测突破的方向，或者在刚突破高低点之后马上跟进。在多次撞得满眼金星之后，才发现问题的严重性。

再一次打开《股票大作手回忆录》，然后掩卷长思。我在日线窄幅横盘的时候猜测突破的方向当然是一个非常明显的错误。但是，突破高低点之后及时跟进难道也错了吗？这不是书上明明白白写的杰西•利弗莫尔建议的操作方法吗？为什么我应用就不灵了呢？

《股票大作手回忆录》是一本经典好书，但同时也误导了好多人。

问题出在哪里呢？

出在非常有力度的趋势也就是我们平常所说的大趋势的稀缺性上。

我们平常看到的一个半小时左右的电影，在拍摄的时候的片长往往达到了数倍甚至数十上百倍。我们看到的只是经过精心剪辑的成品。一本书也是这样，《股票大作手回忆录》同样为了有可读性，选取了利弗莫尔比较有代表性的交易，对于等待和不经典交易的情节就一笔带过或者根本没有叙述。这是选材和裁剪带来的错觉，好像利弗莫尔交易的每一笔都是有意义的。

更为重要的是利弗莫尔所处的年代是市场风起云涌、价格大起大落的年代。他充分地利用了非常好的时势。

炫目的成功需要两位主角：英雄和时势。两者缺一不可。

有明显趋势的时间大约只占到15%到30%，如果再加上把握住合适的时机、选择对正确的品种等过滤参数，成功的趋势交易的机会的数量是非常悲观的。

我的错误就像不停地在东北非常炎热的夏天尽心尽力地种植香蕉树，无论你的技术多好、香蕉树的树种多么优良。在东北漫长飘雪的冬天里，香蕉树终归枯萎。

我们国内有一位非常成功的投资人说过一句非常经典的话：一个操盘手要想成功，不但要有心，还要有缘。波澜壮阔的大行情就是缘。

让我们随缘吧！在缘分没有到来的时候，我们人为地用力越大，则伤害越深。我们该做的就是拿出能在一块石头上枯坐三年的毅力耐心等待。

让我们惜缘吧！当一波大行情到来的时候，作为一名操盘手，要及时地嗅到风雨欲来的味道，并在合适的位置及时上车。

如果这么说看客还是觉得太抽象的话，我再说具体一点。什么是给力的趋势？趋势就是斜度！均线的斜度！均线的斜度越大，行情可能持续更久，幅度可能更大。千万不要有跌得过多或者涨得太多的想法，痛痛快快地顺势而为！作为一个交易者，没有其它旁门左道的可能成功的路可以走。至于那些躲在均线几乎是水平线的那些行情中倒腾来倒腾去的交易者，说得刻薄点，我建议去重读高尔基的《海燕》中关于海鸭的有关段落，也许能看到自己的影子。

至于我们如何抓住趋势，也就是在什么时机开仓？一位期货老将的经验之谈可以作为参考，而且我个人认为其实用价值远远超过大部头的经典书籍：期货市场上的建仓机会,本质上只有四种:第一种是转折加确认；第二种是顺势加回撤；第三种是逆势做极端的远离平均价格(均线)；第四种是收敛形态边线双向交易。其中,第三和第四种机会适合短线操作,这种机会我能看懂,但胆子小,不敢做,只好留给别人做了。前面两种机会,是中长线机会,比较容易把握。

老将就是老将，听其一席话，胜读十年书。

如何运用？自己修行吧！

第三章第三节感言：

我试图在这一节说清楚现阶段我所领悟到的趋势。但是，有些东西不知道是我文字表达能力的局限，还是至今我的理解都只是浅尝辄止，总觉得还是非常肤浅。

我提供的只是一个对于趋势理解的一个线索。这个线索如果能给各位看官提供一些参考，就善莫大焉了。

一波非常简单的趋势，每天、每小时、每分钟甚至美一秒都有人看多或者看空并按照自己的想法下单。某种程度上说，对于价格的不同解读衍生出了完全不同的千姿万态的投资生态。做期货在形式上是非常自由的。但是，为了能让自己的努力有点好的成绩，又是非常非常不自由的。必须分清楚哪些是不能做的雷区，小心翼翼地在行情的刀尖上舞蹈。

用心做期货如果时间长了，特别是非常长的时间还能生存下来，人是会变的。人在从事交易，交易的结果也是立竿见影地反馈回人的心里。久而久之，就是“非人磨墨，是墨磨人”了。

责任编辑：翁建平

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