要点 一、沪深300股指期货走势 上周五,沪深300指数期货主力IF1306合约开盘2394点,收盘于2395.6点,上涨9.6点, 涨幅为0.40%,成交量为448656手,持仓量为62463手;IF1307合约、IF1309合约、IF1312合约涨幅分别为0.49%、0.36%、0.25%。四张沪深300指数期货合约总成交量为517593手,总持仓量为119838手,成交持仓比为4.32 。 二、沪深300期货价格的影响因素 1.现货走势 上周五,沪深300指数收盘于2416.77,上涨16.83点,涨幅为0.70%。沪深300各板块涨跌互现,300信息 和300电信 涨幅最大,涨幅分别为3.69%、2.6%;300公用 和300能源跌幅最大,跌幅分别为0.41%、0.13%。 2.全球主要市场表现 上周五,美国股市走跌,因国际货币基金组织下调美国增长预期,国际货币基金组织昨天将对美国2013年经济增长预期从3%下调至2.7%。 上周五,欧洲股市小幅收高,但连续第四周收低,一季度欧元区就业人数下降,同时市场谨慎等待美联储将于下周三举行的货币政策会议。 3.消息面 中证指数有限公司日前宣布调整沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数样本股。本次样本股调整将于2013年7月1日正式生效。 近日,央行“金融机构人民币信贷收支表”显示,截至5月末我国金融机构外汇占款达274299.51亿元,5月份外汇占款增加人民币668.62亿元。 14日晚间,光大银行、新华保险同时公告称,当日收到公司股东中央汇金投资有限责任公司通知,其已通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份。 央行上周发行了110亿元3个月期央票,继续收缩流动性的操作已经让市场骤然紧张,而以热钱为代表的资金流出更是让资金遭受双面夹击。 三、结论及投资建议 欧美股市涨跌互现,对国内股市影响中性;IMF下调美国经济增长预期,加之市场预期美联储提前退出QE,全球股市短期仍存在较大的波动性;5月新增外汇占款快速回落,显示热钱流出在加速;5月份货币供应量增速有所放缓,配合近期市场利率普遍走高表明流动性有所降低;中央汇金增持金融板块股票,对市场形成小幅利好,上周五,IF1306合约震荡收涨,但日K线呈空头排列;操作上,空单可继续持有,往上突破 2410止盈。
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