国债期货合约整体上市,TF1312、TF1403和TF1406合约基准价分别为94.168、94.188和94.218。 现券市场,银行间货币市场短端利率本周均小幅走低,尤其隔夜利率降至2.89%;人民币利率互换(IRS)曲线周四陡峭化小幅下行,因宽松的资金面支撑主要期限回购利率回落,主要期限回购利率继续下行态势,目前七天和14天期质押式回购加权利率 均已落于同期限逆回购中标利率下方,分别收报3.4640%和3.6842%;因本周银行间市场资金需求略减少,央行公开市场操作进行缩量逆回购,统计本周实现数月以来单周净回笼370亿元,但月初市场资金面短期向宽,同时央行进行逆回购滚动操作有助于近期流动性偏松情况。 基本面经济数据逐步企稳向好,月初公布的8月制造业PMI全面反弹,本周末将陆续公布重要经济数据, 预计国内经济的好转将对市场形成一定支撑作用。 综上所述,基本面虽有逐步好转迹象,但对债市短期影响有限,短期流动性宽松、现券略显暖像及政策支持国债期货上市均有利期债小幅上行,预计近日将呈现震荡上行态势。 建议:TF1312合约日内短线做多。
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