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| 上周国债主力TF1312合约冲高回落，从盘面看，其上方阻力较为明显。 当日宏观面主要信息如下： (1)中国8月出口同比增长7.2%，高于市场预期+5.5%；7月进口同比增7%，低于市场预期+11.3%； (2)当日将公布国内8月PPI和CPI数据，预计前者将继续走好，而后者表现偏平淡，对国债走势影响偏空。 债券市场方面： (1)截止9月6日，银行间市场3年期国债收益为3.9281%,周涨幅为8.43bp；5年期国债收益率为3.9557%，周涨幅为3.76bp；7年期国债收益率为4%，周涨幅为1.04bp； (2)上周国债、地方债及金融债总计发行量为1314.2亿元，其中13付息国债17(续发)额度为300.2亿元，利率为3.77%；此外，本周将有13付息国债15(续发2、7年期)，以及13付息国债19(30年期、260亿)发行； (3)当日成交最活跃债券为13付息国债15，成交量为20.9亿元，其同时为TF1312合约对应CTD券； 资金市场方面： (1)上周全国银行间债券市场质押式回购利率整体下行。截止9月6日，7天期下降26个bp至3.4745；21天期下降50.7bp至3.7228%。 (2)上周银行间资金市场短端利率普遍下行。其中Shibor 7天利率下行26.65个bp至3.469%；2周利率下行59.5个bp至3.716%；1月期下行32.1个bp至4.484%。 (3)上周央行货币投放量为380亿(票据到期180亿+逆回购200亿)，回笼量为750亿(逆回购到期)，净回笼量为370亿。本周投放量为1000亿元(票据到期)，回笼量为360亿(逆回购到期)，预计净投放量为640亿元，短端资金供给相对偏宽松。 综合看，宏观面因素对长期限债券有向下压力；但因短端资金市场表现相对宽松，利于减弱其跌幅。 操作上，TF1312新空以94.3止损。 责任编辑：李婷 |
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