周一,银行间债券市场成交金额共计6778.87 亿元,较前一交易日增加1949.05亿元，成交量上涨40.35%。其中,现券成交838.21 亿元,较前一交易日增加584.14亿元。回购成交金额5940.67亿元,较前一交易日增加1364.92亿元。

当日,银行间债券市场国债成交15只,市场表现为7 只上涨,8只下跌,总成交量243.85亿元。13 附息国债19成交量最大,当日共计成交96.5 亿元,剩余期限29.99 年,最新收益率为4.7673%。

信用债市场方面,企业债、短融、中票成交合计351.43 109.47 亿元,较前一交易日增加241.96 亿元。其中,企业债成交104 只,成交量合计111.94 元。成交量最大的为“05 中信债1”,AAA 评级，成交总额4.95 亿元,剩余期限2.21 年，最新收益率5.3153%；涨幅最大的为“12 海江债”，涨幅为2.26%，AA 评级，剩余期限5.18 年，最新收益率6.0885%。短融共成交93只，成交量合计102.50 亿元。成交量最大的为“13 申万CP003”,成交总额为21 亿元，最新收益率为4.9208%。中票成交111 只,成交量合计136.99 亿元。成交量最大的是“12 电网MTN3”,AAA 评级,剩余期限2.05 年,最新收益率4.5488%，成交总额为7.6 亿元。

货币市场方面，资金面进一步趋紧，其中隔夜回购利率加权值上行27.98BP 至3.8687%；7 天期回购利率加权值上行39.31BP 至4.3997%；14 天期回购利率加权值上行48.98BP 至4.7187%；1 个月回购利率加权值上行11.09BP 至6.1055 %。

虽然上周资金面比预期宽松，但是本周一开始明显较为紧张，加之临近季末，资金呈季节性收紧，且本周公开市场到期资金流为130 亿元，预计央行将重新加大资金投放力度，逆回购操作规模将放量。此前，央行公开市场连续三周净回笼资金。

昨日，汇丰公布9 月汇丰中国制造业采购经理指数(PMI)初值为51.2，高于8 月的50.1，达到六个月以来最高；9 月汇丰制造业产出指数初值为51.1，高于8 月的50.9，为五个月来最高。9 月初值超出市场预期，这显示出中国制造业开始走向复苏，中国制造业应该要有更大信心迎接经济回暖。同时，美国暂缓QE 退出将会对国内资本市场带来利好情绪，债市也将有一定的好。