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| 要点 一、行情回顾 周二，5年期国债期货合约整体下跌。主力合约TF1312开盘94.312，最高94.400，最低94.242，收盘于94.340，下跌0.020，涨跌幅为-0.02%，成交量为5063手，持仓量为4493手。TF1403、TF1406合约分别下跌0.028和0.022点，涨幅分别为-0.03%和-0.02%。三张合约总成较量为5224手，持仓量为4808手。 二、资金面 周一资金面偏紧，上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）整体明显上行。隔夜利率下行20.06BP至3.6144 %，1W利率上行20.8BP至4.4400 %，2W利率上行45.33BP至4.8033 %；银行间回购加权利率大部分期限上行，其中1天利率上行27.98BP至3.8687 %，14天利率上行48.98BP至4.7187 %，21天利率下行39.77BP至5.4591 %。 三、现券市场 债券市场方面，国债中长期关键期限收益率小幅上行。中债指数下行为主，中债国债总指数下行0.12BP至142.67 ，固定利率国债指数下行0.12BP至143.01 。 四、债市要闻 1、9月前三周四大行存款流失或超2000亿。 2、周二，央行开展880亿元6天期逆回购操作，中标利率3.9%。 3、德国9月Ifo商业景气指数连升五个月，但仍低于市场预期值。 4、商务部：今年中国外贸进出口规模或首次位居全球第一。 五、结论及投资建议 社会物流费用本年首现回升，汇丰制造业PMI初值创六个月新高，外部经济弱势复苏，基本面利空债券市场；货币政策稳定，央行时点性资金支持不改“锁长放短”操作，四大行存款负增长超2000亿，资金面相对偏紧；成品油质量升级加价方案出台，有可能推高CPI指数；维持量化宽松规模暂时不变，十月份退出预期为市场增添不确定性。国庆前后国债期货合约轻仓短线操作，日内逢高做空。
责任编辑：李婷 |
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