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| 行情回顾 上一交易日，国债期货TF1312合约高开低走，报收94.412，下跌0.03%。TF1312合约日成交2399手，小幅减少。截至收盘，单边持仓3955手，减少139手，前二十净多238手，与前一交易日减少9手。三个合约总持仓4302手，减少142手。 现货市场 上一交易日，银行间国债到期收益率持稳，3Y上涨0.55bps，5Y上涨0.45bps,7Y下跌1.2bps，10Y下跌0.51bps。 上一个交易日，银行间市场利率债成交较节前有所恢复，成交量小幅走低。TF1312目前有流动性的最便宜可交割券130015收盘报收3.9875，较前日收益率4走低，日内成交20.4亿元。剩余期限2.85年的130017收盘报收3.79，成交15.4亿元。金融债，7年的130422昨日上市，成交64.2亿元，报收4.81。 中国银行间货币市场隔夜利率走低。银行间回购市场隔夜品种加权平均利率为3.0990%，跌4.53个基点；7天期品种加权平均利率为4.4106%，涨15.96个基点；14天期品种加权平均利率为4.8057%，涨2.14个基点。 公开市场操作： 9月28日-10月4日，公开市场逆回购到期880亿元，无正回购到期，亦无央票到期，故将自然形成净回笼880亿元。昨日,央行开展650亿元7天逆回购，中标利率均继续维稳。 操作建议 美国预算僵局可能导致上调债务上限的期限被耽误，美股3大股指均跌逾1%，美国国债价格上扬。经济数据良好预期，且改革政策推动，A股节后开门红。 国内经济增长平稳，变相打压债市。而央行逆回购与央票续作搭配，利率中枢持稳，收益率下行空间有限。周二央行通过公开市场操作向市场投放流动性，但逆回购到期880亿元及存款准备金补缴，资金面紧平衡。利率债收益率高位企稳，短期陷入震荡局面，下行趋势仍未确立。国债期货日内逢高抛空为主。 责任编辑：李婷 |
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