1、美国：

（1）一位白宫官员说，奥巴马将在美国时间周三下午3点提名耶伦出任下届美联储主席。市场普遍认为耶伦是支持美联储宽松的鸽派代表人物，她任美联储主席意味着联储更有可能保持现有的极度宽松政策。

（2）奥巴马周二当天发表了高调言论，重申只有在政府得以重新恢复正常运转，且美国主权债务可确保免于违约的情况下，才能就减赤等更多问题展开谈判，在此之前，双方并无谈判的空间和必要性。美国参议院和众议院已于昨晚十点开始召开会议，讨论众议院共和党领导人提出的合作提议，希望两院能够合作解决债务上限问题。受此影响，标普500指数跌1.2%至9月6日来最低水平， “恐慌指数”VIX涨至6月来高点，美国1个月期国债拍卖收益率创2008年来最高。

2、中国：2013年，中国扶贫资金总量394亿元。近期审计发现一些地方的保民生资金存在问题。李克强8日主持会议决定，明确和强化政府职责，增强资金使用的针对性，创新资金管理使用方式，积极探索政府购买社会服务、金融机构等参与扶贫开发的有效做法。

3、欧洲：季调后德国8月工厂订单月率意外下跌0.3%，连续二个月录得跌幅，远不及市场预期的增长1.1%，原因是外销订单暴跌；好消息是8月国内订单月率增长2.2%，因国内生产资料订单月率出现4.7%的反弹。德经济部表示总体形势向好。

1、宏观经济：9月份中采PMI为51.1%，较上月回升0.1个百分点，连续3个月回升，显示制造业继续稳中有升。从分项指数来看，新订单、新出口订单和生产等分项指数均有回升。

2、政策面：三中全会临近，改革预期升温，政策氛围继续向好；随着经济阶段性企稳，政策“稳增长”重要性可能会有弱化；政策面有托底预期，有利于稳定市场预期，体现底线思维；货币政策基调“盘活存量、优化增量”，预计流动性将总体维持紧平衡；证监会表示新股发行要在改革意见正式发布实施后才能启动，有利于缓解IPO重启忧虑。

3、盈利预期：沪深300成分股2013年一致预期利润增速前期快速下调，半年报公布完毕，盈利预期近期企稳。

4、流动性：

A、本周二人民银行以利率招标方式开展了650亿元7天期逆回购操作，中标利率3.9%，与上期持平。本周初步实现回笼资金150亿元。

B、昨日银行间市场质押式回购利率(R007)4.41 %，隔夜回购利率(R001)3.10%，资金利率维持紧平衡。

C、新股继续停发；10月份全部A股市场和沪深300板块限售股解禁市值明显回落，限售股解禁压力有限，本周限售股解禁压力有限；上周全部A股市场产业资本减持力度继续维持高位；9月18日当周日均新增A股开户数小幅回升而日均新增基金开户数微降，持仓账户数基本持平，日均交易活跃程度回升，证券交易结算资金净流出，交易结算资金期末余额回落。

5、消息面：

三中全会将助推资本市场顶层设计

央行继续放短锁长 四季度流动性仍将紧平衡

美国预算僵局施压 美三大股指均跌逾1%

小结：9月份中采PMI指数连续3个月回升，显示制造业继续稳中有升，宏观面中性偏多；三中全会前改革预期升温，政策氛围继续向好，股指反弹逻辑依然维持，股指维持震荡偏多行情。

1、节后第一个交易日，交易清淡。TF1312合约CTD券（130015.IB）收益率4.00%（-1BP），净价 96.8386（+0.06）。以3%-4%的资金成本计算，目前对应合约远期理论价范围为TF1312(94.181- 94.401)，TF1403(94.133-94.571)，TF1406(94.086- 94.761)。目前期货价格反映的资金成本约为4.24%，期货价格合理。

2、债券市场，国债收益率曲线较假日前有小幅下行。国债1Y 3.46%（+0BP）、3Y 3.79%（-2BP)、5Y 3.85%(-1BP)、7Y 3.99(-2BP)、10Y 4.02%（+0BP）。金融债收益率小幅反弹。国开金融债1Y  4.53%（+0BP）、3Y 4.75%（+2BP)、5Y 4.80%(+5BP)、7Y 4.84%(+2BP)、10Y 4.86%（ +2BP）。

3、央行公开市场开展了7天逆回购操作，交易量650亿元，中标利率3.90%与上次持平。货币政策没有给出变化信号。

4、资金方面，由于节前的跨节资金到期较多，各家机构的头寸缺口都比较大，需求旺盛，资金面昨日一直略微紧张，但银行间市场资金利率昨日基本维持稳定，波动远小于交易所市场。隔夜回购资 金3.099%（-4.53BP）、7天回购 4.41%（+15.96BP）。

5、信用债方面，信用债市场受到资金面影响，成交不多，企业债收益变动不大。利率互换市场，由于昨日资金稍显紧张，与前一交易日相比，repo 曲线短端上扬4bp左右，长端上扬2bp左右。

6、本周债券发行，周三的260亿国开债、周四200亿农发债和153亿地方债、周五150亿贴现国债和160亿口行债，本周利率债供应较大。

7、小结：目前央行暂无明显放松货币政策信号，逆回购利率高位，3年期央票保持续发，央行保持放短锁长政策，主导行情的政策面与前期持平，债市不易出现趋势性大行情。关注本周利率债发行一级市场。

1、 较今日2:30 AM，伦敦金-0.3%，伦敦银-0.2%

2、 IMF发布的《全球金融稳定报告》将今年全球增长下调至2.9%，今年7月的上次预期为3.1%；明年全球增长下调至3.6%，今年7月的上次预期为3.8%。称资本外流进一步削弱了新兴市场实力，警告美国政府如违约可能“严重破坏”世界经济。

3、 据白宫官员称，奥巴马将在美国当地时间周三下午3点宣布提名耶伦出任下一届美联储主席。

4、 美国参议院和众议院都将于北京时间今晚22点开始召开会议，讨论众议院共和党领导人提出的合作提议，希望两院能够合作解决债务上限问题。众议院共和党将寻求把政府关门和债务上限两件事情分开处理，有可能将寻求通过一份一个月的上调债务上限法案，同时一直通过个别融资法案来保持政府的不同部门处于开启状态。而参议院民主党可能也将提出一份法案，将允许“不附加其它条件”地上调债务上限，但具体细节目前还不清楚。

5、 今日前瞻：16:30 英国8月工业产出月率，预期+0.4%，前值持平；18:00 德国8月季调后工业产出月率，预期0.9%，前值-1.7%；02:00 美联储公布会议纪要；；

6、 中国白银网白银现货昨日报价 4465元/千克（+120）；COMEX白银库存 5171.37吨（-6.38），上期所白银库存 461.170吨（+0.00）；SRPD黄金ETF持仓 898.184吨（-1.806），白银ISHARES ETF持仓 10565.19吨（-59.95）；上海黄金交易所交易数据：黄金TD多付空，交收量8168千克；白银TD 空付多，交收量2040千克；

7、 美国10年tips 0.48%（+0.03%）；CRB指数 288.00（+0.23%），标普五百1655.45（-1.23%）；VIX20.34（+0.93）；

8、 伦敦金银比价59.20（-1.11），金铂比价0.94（+0.00），金钯比价1.85（-0.02），黄金/石油比价：13.000（+0.078）；

9、 小结：短期问题：近期事件冲击成为主导，美国政府停摆时间越长，对市场的影响将会越大；美国债务上限谈判僵持时间越长，美债违约将越大，此外这也将推延美联储下一主席的提名时间和确定流程的进行；对美国经济而言，虽短期内影响有限但仍将增大市场的不确定性，打压消费者和投资者的支出信心；对资产而言，这两个事件都将打压美元及美元资产而间接利好黄金。从经济数据来看，近期欧元区、美国经济数据表现好于前期，但复苏动能并无走强趋势，与此对应欧央行、美联储货币政策态度仍很温和；中国短期来看经济数据平稳，整体大宗商品经历上涨后处于回调周期。短期而言，尽管美国事件利多贵金属，但美股指偏强、美债走势平稳、大宗商品指数弱势震荡情形下，贵金属将震荡偏弱。中期问题：全球经济复苏和货币政策逐步收敛的大格局没有改变，欧元区、日本、中国更为广泛的复苏对资产的影响如下：全球股指上升（利空贵金属）、利率上升（谨慎利空）、削弱美元强势局面（谨慎利多）、支撑整体周期性大宗商品需求（利多），中期而言我们认为这样的经济基本面和资产预判对贵金属仍偏利空。

铜：1、LME铜C/3M贴水28（昨贴29.5）美元/吨，库存-6325吨，注销仓单+2600吨，大仓单维持，LME铜库存继续下降，基差走弱，注销仓单依旧维持高位，上周CFTC未发布数据。

2、沪铜库存本周+130吨，现货对主力合约升水400元/吨（昨175），废精铜价差4280（昨4075），关注进口对国内库存的影响。

3、现货比价7.30（前值7.22）[进口比价7.38]，三月比价7.23（前值7.22）[进口比价7.39]，国内进口到岸升水高位企稳。

铝：1、LME铝C/3M贴水46（昨贴46)美元/吨，库存-7125吨，注销仓单-6750吨，近期库存有所下降，注销仓单下降，基差较弱。

2、沪铝交易所库存-1699吨，库存下降，现货对主力合约升水245元/吨（昨升375），沪铝升水下降较大。

3、现货比价8.02（前值8.07）[进口比价8.21]，三月比价7.74（前值7.79）[进口比价8.19]，{原铝出口比价5.40，铝材出口比价6.91}。

锌：1、LME锌C/3M贴水40（昨贴40）美元/吨，库存-3075吨，注销仓单-2200吨，库存上升，大仓单新进，注销仓单高位，基差较弱。

2、沪锌库存-0吨，现货对主力升水170元/吨（昨升130），沪锌基差走强，库存表现较好，库存降幅趋缓。

3、现货比价8.05（前值7.94）[进口比价8.01]，三月比价7.83（前值7.77）[进口比价8.00]，现货进口至盈利附近。

铅：1、LME铅C/3M贴水17.5（昨贴17.5）美元/吨，库存-500吨，注销仓单-500吨，库存上升明显，注销仓单下降，基差走弱。

2、沪铅交易所库存+94吨，去库存较缓慢，现货对主力升水20元/吨（昨贴15）。

3、现货比价6.75（前值6.70）[进口比价7.71]，三月比价6.76（前值6.70）[进口比价7.78]，{铅出口比价5.58，铅板出口比价6.10}。

镍：1、LME镍C/3M贴水73（昨贴79）美元/吨，库存+138吨，注销仓单-84吨，伦镍库存上升，注销仓单上升，贴水持稳。

2、现货比价7.01（前值7.00）[进口比价7.23]。

综合新闻：

1、据圣地亚哥/伦敦10月7日消息，消息人士周一称，受对全球经济体质的乐观情绪支撑，Codelco已将部分2014年铜溢价上调至每吨112美元，较今年溢价上升31%，该公司今年的铜溢价为每吨85美元。Codelco溢价高于欧洲最大铜冶炼商Aurubis AG发布的每吨105美元溢价。

2、据伦敦10月8日消息，智利矿业部长周二于伦敦表示，该国上调其2013年铜产量预估，并将全球铜过剩量预估上修约40%，因全球产量大增且需求增速放缓。

3、据中国证券报10月9日报道，国际铅锌研究小组最新公布的数据显示，2014年全球铅市供应料出现2.3万吨缺口，为五年来首次。该机构预计2014年精炼铅产量增长4.2%至1148万吨，需求料增4.6%至1151万吨。今年铅需求预计将增5%至1100万吨，而产量料增加4.7%至1102万吨。

4、10月8日LME评论：基本金属涨跌不一，中国结束假期提供支撑，但美国政府部分部门停摆对风险资产构成压力。

结论：伦铜库存继续下降，基差较弱；国内废精铜价差阶段高位较大幅度回落，内外比价处于较高位置，国内现货表现一般，进口如预期增加，基本面看铜价仍然承压。国内铝市结构数据较好，沪铝现货升水从高位回落，有成本支撑但减产不力，关注西北部地区电解铝新产能投放情况。沪锌库存和锌锭社会库存降幅趋缓，沪锌基差走强，伦锌库存上升，基差较弱。伦铅基本面较好，但库存上升明显，基差回落，交易数据转弱；沪铅成本支撑弱势运行。

2、前一交易日现货价格：上海三级螺纹3420（-），二级螺纹3430（-），北京三级螺纹3370（-20），沈阳三级螺纹3440（-），上海6.5高线3330（-），5.5热轧3480（-），唐山铁精粉1025（-），日照港澳矿1035（-），唐山二级冶金焦1375（-），唐山普碳钢坯2990（-20）

3、三级钢过磅价成本3760，现货边际生产毛利-5.6%，期盘利润-3.2%。

4、新加坡铁矿石掉期11月价格126.25（+0.38），Q4价格126.85（+0.36）。

5、持仓：变化不大。

6、库存：螺纹617.98万吨，增19.95万吨；线材160.51万吨，增11.44万吨；热轧422.08万吨，增19.89万吨。唐山钢坯65.47万吨，增0.15万吨。

7、小结：九月份下游需求的低迷令前期期价高估的升水得到一定的修复，但整个行业处于低库存状态，下行风险也不大。总体上价格多跟随下游需求波动，预计上下波动空间有限。

1、国产矿市场整体平稳，成交较为清淡。进口矿市场，节后询报盘清淡，期货市场逐步回暖，实际成交较少。

2、国内动力煤市场企稳。煤矿方面，坑口煤市平稳运行，成交表现一般；港口方面，受天气因素影响，北方港口煤炭库存高企，此外大秦线检修已然确定预计为9号至28日。

3、国内炼焦煤市场整体表现较好，成交情况平稳，多数大矿煤价上调，幅度在10-30元，近日预期良好。

4、国内焦炭现货市场整体维稳，市场成交尚可，河北部分钢厂意向小幅下调采购价，山西和河北焦化厂挺价意愿较强。

5、环渤海四港煤炭库存1535.1万吨（-29.5），上周进口炼焦煤库存792.5万吨（-7.8），上周进口铁矿石港口库存7233万吨（+44）

6、天津港一级冶金焦平仓价1460（0），天津一级焦出厂价1460（0），天津钢铁一级焦采购价1390（0），唐山二级焦炭1375（0），临汾一级冶金焦1310（0）（注：焦炭、焦煤现货价格以一周变动一次）

7、秦皇岛5500大卡动力煤平仓价525（0），天津港5500大卡动力煤平仓价525（0）62%澳洲粉矿130.75（+0.25），唐山钢坯2990（-20）。

8、柳林4号焦煤车板价1150（0），京唐港S0.6A8.5澳洲焦煤1075（0），日照港A8.5S0.43美国焦煤163美金（0）；澳洲中等挥发焦煤S0.6A10离岸价134美金（-0.5）；港口主流焦煤折算盘面价格1070（0）。

9、昨日焦煤焦炭大幅下跌后回调，基本返回节前价格。现货看，钢坯价格依然疲软，焦炭焦煤的采购价有压力，澳洲焦煤离岸价小幅下跌，总体煤炭系不看多，建议焦煤依然作为对冲空头配置。

1、今年新增的生产线基本上都已经投产，由于季节的关系，四季度新增产能压力很小。当前市场信心也在上升通道之内，10月份市场需求的增速不减，因此我们认为本月内的市场价格还应以小幅上扬为主。区域上看，北方价格上涨幅度要小于南方地区。

2、各交割厂库5mm白玻报价情况

交割库名称                    仓单限额   升贴水   现货价格   折合盘面价格

荆州亿均玻璃股份有限公司       0.7        0       1400（+）    1400

武汉长利玻璃                   1          30      1432（+16）  1402

中国耀华                       0.5        20      1504（+）    1484

株洲旗滨集团股份有限公司       0.9        0       1408（+）     1408

山东巨润建材有限公司           1.5       -120     1416（+）     1536

河北大光明嘉晶玻璃有限公司     0.7       -200     1312（+）     1512

沙河市安全玻璃实业有限公司     2.4       -200     1312（+）     1512

江门华尔润                     1.1        120      1624（+16）   1504

台玻长江玻璃有限公司           1.1        170     1760（+）     1590

山东金晶科技股份有限公司       1.1        -40      1504（+）     1544

华尔润玻璃产业股份有限公司     2.7        0       1624（+）     1624

漳州旗滨玻璃有限公司            2         80      1712（+）     1632

3、上游原料

华东重质碱 1365（-） 华北1315（-）华东石油焦均价1240（-）

，5500k 动力煤520（-5） 华南180CST 5675（-）

4、 社会库存情况

截止10月8日，统计的国内309条玻璃生产线库存量为2756万重箱，较9月

18日的2725万重箱增31万重箱。

5、中国玻璃综合指数1144.06（+1.37）

中国玻璃价格指数1134.31（+1.59）；

中国玻璃市场信心指数1183.05（+0.49）

6、注册仓单数量 ：146（-）；

期货1401合约：1310（+8）；  期货1405合约：1320（+5）  5-1月间价差：10

7、FG1401期-现 月均价差 最低： -81月均最高：-12   月均平均： -47

8、国庆假期期间，玻璃库存累积较多，出货速度减缓，但玻璃市场价格仍然以稳定为主，后市玻璃企业将会加速出货，以减缓库存压力。金九银十，九月已过，玻璃现货坚挺表现并不能与期货走势一致，期货背道而行，持续走跌，目前期货贴水幅度较大，期货仓单压力不大，数量有限。后市玻璃期货若再无反弹迹象，旺季一过，压力可能更加明显。

1、原油WTI至103.49（+0.46）；石脑油至909（+19），MX至1246（+1）。

2、亚洲PX至1450（+2）美元，折合PTA成本7821元/吨。

3、现货内盘PTA至7610（+0），外盘1053（+0），进口成本8066元/吨，内外价差-456。

4、江浙主流工厂涤丝产销10成；半光聚酯切片价格9250（+0）。

5、PTA装置开工率74.1（+0）%，下游聚酯开工率79.7（+0）%，织造织机负荷73.2（+0）%。

6、中国轻纺城总成交量至612（+0）万米，其中化纤布519（+0）万米。

7、PTA 库存：PTA工厂5-10天左右，聚酯工厂9-13天左右。

8、仓单数量：7735（0），有效预报110。

国庆长假刚过，现货商以观望为主，近期台风和暴雨天气导致江浙及华南沿海地区港口海运和陆路运输受阻，部分聚酯工厂PTA排货受影响，但由于工厂PTA前期备货充足，多数心态尚稳定。经9月集中注销后，又有新仓单生成。腾龙芳烃装置启动对PX有较大压力。翔鹭440万吨PTA装置计划11月投料运行。近期聚酯价格下跌大，产销弱，库存上升，对PTA价格提振不明显。

1、日本石脑油到岸均价909.5（+19），东北亚乙烯1390（+10），石脑油折算成本10179

2、华东国产LLDPE现货价区间11475（+25），进口LLDPE价格11525（+50）。

3、LDPE华东市场价12725（+225)，HDPE华东市场价11600（+75），PP华东市场价11550（+0）。

4、东北亚LLDPE到岸价1495（+0)，折合进口成本11605.56。

5、交易所仓单量3428（-0）。

6、主力基差（华东现货-1401合约）335，多单持有收益10.55%。

7、LLDPE大格局偏好，逢低多是主要操作思路。但价格节前上涨后，部分透支了空间，而国庆期间石化库存有所积累，加上上游原料成本支撑一般，为此预计连塑续涨动能不会很强，建议前期多单减量持有，新入场单子建议等待更好操作点位。

1、上期所昨日公布的沥青期货合约的挂盘基准价均为4458元/吨。首日涨跌停8%。

2、7个交割厂库19万吨库容，中海油共3万吨库容，因此厂库价格重心在4500-4630。按持有成本理论，资金利息和仓储费用（每个月约66元）。对应2月合约理论价格在4764-4894.

3、价格季节性：从最近4年的价格季节性来看，1季度表现最强，4季度相对弱。

小结：厂库价格折盘面重心在4500-4630，对应2月合约理论价格在4764-4894。价格季节性1季度强，4季度偏弱。

1CBOT大豆：芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低，结束四日涨势，受累于美国收割加速，且报告显示大豆产量优于预期。美国玉米带未来三天天气干燥，但本周晚些时候和下周将迎来降雨，这可能导致玉米和大豆收割放缓。无未来至少两周出现冰冻天气的迹象。指标11月大豆合约收报12.88-3/4美元，跌7-3/4美分。指标12月豆油 触及一周高位，因在上周跌至三年低位后投资人趁低吸纳。

2马来西亚期市：棕榈油升至近三周高点，受助于产量疑虑缓解，“市场曾一直在谈论产量巨大，但或许9月没有出现这种情况，”一外国大宗商品经纪公司的交易商称。周二收盘时，指标12月棕榈油合约 升1.4%至每吨2,351马币(林吉特)。

3 ICE菜籽：周二，ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘上涨，主要原因是芝加哥期货交易所（CBOT）豆油走强，加元汇率走软。截至收盘，11月合约上涨4.40加元，报收483.00加元/吨；1月合约上涨4.90加元，报收492.70加元/吨。马来西亚棕榈油和欧洲油菜籽市场走强，提振了早盘油菜籽市场表现。商业需求良好，加元汇率走软，同样对盘面利好。不过今年加拿大油菜籽产量有望创下历史最高纪录，加拿大和美国大豆收割工作逐渐展开，压制了大盘的上涨空间。

4按下午18日下午三点点对点算，1月盘面压榨亏损0%，5月压榨亏损1.3%；美豆11月船期基差97，较节前涨4美分，南美豆3月船期11，较节前涨17美分。

5 20日各地现货价张家港43豆粕报价4480，较节前上涨80元每吨，不过昨日价格最高的广东地区现货价格下跌了30-50元每吨；张家港四级豆油7100，较节前涨50元/吨；广州港24度棕油5480，较节前涨80元/吨。

6 国内棕油港口库存92.6（-5.8）万吨，豆油商业库存102.7（-0.5）万吨，本周（截止10月4日）开机率45%（-8%），进口豆库存559万吨（-5）。

小结：美豆目前价格一方面受季度库存超预期、新豆收割以及南美种植面积乐观的打压，另一方面美豆产量的不确定性和继续调低产量的可能限制了跌幅。国内豆粕10月供应仍然比较紧张，预计现货难跌。植物油方面，马棕油9月船运机构出口数据环比增加1%-2%，仍然处于较好水平，虽然马棕油仍有季节性累库存的压力，但总体来看马棕油库存压力小于去年，加上棕油绝对价格处于低位，预计棕油价格跌幅将趋缓。豆油的压力来自于新油籽上市带来的供应充足。菜油有抛储的传闻。

1、 8日主产区棉花现货价格：2129B级新疆20479，3128B级冀鲁豫19340，东南沿海19236，长江中下游19267，西北内陆19260。

2、8日中国棉花价格指数3128B级19473，2129B级20235，4128B级18793，2227B级17173。

3、8日撮合9月合约结算价17650（-525）；郑棉1401合约结算价19935（+10）。

4、8日进口棉价格指数SM报99.35美分(-1.04)，M报97.62美分(-0.86)，SLM报95.71美分（-1.23)。

5、8日美期棉ICE1312合约结算价83.69（-0.33）, ICE库存14700（+1873）

6、8日下游纱线CYC32、JC40S、TC45S价格分别至25805（+0），30615（+0），20920（-5）。

7、8日中国轻纺城面料市场总成交612万米，其中棉布为93万米。

8、8日郑州注册仓单0张、预报40（+0）张。

9、8日计划收储43700吨，实际成交28280吨（内地6000吨、新疆22280吨），累计成交128910吨。

棉花现货略有上涨，30、40、45支纱价持稳；外棉方面，因热带风暴减弱，ICE期棉收低。收储细则公布，储备棉轧花质量P3档不收，郑州则可以做成仓单，不符合交储标准但符合仓单标准的棉花可能将流入郑州市场和撮合市场。如果有仓单大量流入，那么CF1401合约将由市场定价、CF1405也由市场定价，价格将参照现货价或者是后期抛储价。如未见仓单大量出现，则需要提防挤仓风险。收储开始，新疆成交多，内地成交率低，交易所有微量预报，近期棉花或将以震荡走势为主，以待仓单的流入，使定价明朗化。

1：柳州中间商报价5500（+0）元/吨，13103收盘价5382（+8）元/吨；昆明中间商报价5320（+20）元/吨，1310收盘价5268（+17）元/吨；

柳州现货价较郑盘1401升水344元/吨，昆明现货价较郑盘1401升水164元/吨；柳州1月-郑糖1月=-23（-12）元，昆明1月-郑糖1月=-136（+1）元； 注册仓单量559（+0），有效预报0（+0）；广西电子盘可供提前交割库存24300（+10000）。

2：（1）ICE原糖3月合约上涨0.16%收于18.62美分/磅，近月升水0.1（-0.01）美分/磅；LIFFE近月升水2.1（+0.5）美元/吨；盘面原白价差微幅缩小；

（2）泰国Hipol等级原糖升水0.4，完税进口价4206（+6）元/吨，进口盈利1294（-6）元，巴西原糖完税进口价4181（+6）吨，进口盈利1319（-6）元，升水-0.65。

3：（1）Newedge预测9月16日-30日期间，巴西中南部甘蔗压榨量或为3150-3500万吨，UNICA的数据显示，去年同期甘蔗压榨量为3180万吨；

（2）截至10月4日，乌克兰糖产量为10.49万吨，上年同期为36.72万吨；糖厂接收了140万吨甜菜，加工了91.5万吨；有20家糖厂正在压榨新收割的甜菜，去年同期为58家；

（3）越南2013/14年度糖供应过剩量或高达60万吨，预期产量为160万吨，加上37万吨库存，以及140-150万吨的需求量；

（4）船运机构称，过去两周巴西东南部沿海的降雨已经导致抵达主要港口装糖的船舶等候时间延长一倍；

（5）泰国TCSC在不久前预售的18.27万吨2013/14年度原糖的招标中，以对ICE糖市原糖期货升水88-105个点的价格成功卖出了其中的12.2万吨。

4： （1） 截至9月30日，云南省累计销糖199.55万吨，同比增加23.96万吨；产销率89.01%，同比增加1.81%；工业库存24.64万吨，同比减少1.14万吨；其中9月单月销糖16.02万吨，同比减少8.21万吨；

小结

A．外盘：国庆假期期间UNICA下调巴西中南部地区的食糖产量预估，外盘走势较强；ICE原糖1310合约交割量巨大，市场关注流向；短期继续关注巴西中南部的天气；从长期来讲，外盘基本面在转好，但目前没看到供需结构上根本的调整，所以上行过程是曲折和迂回的，关注主产国新榨季产量和进出口情况；

B．内盘：广西工业库存偏紧，现货销售好；新糖大量上市前国内食糖供应是否充足，取决于进口糖加工进度及销售进度；由于外盘的价格的强势，目前盘面间的配额外进口窗口关闭，内外联动仍然强。