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| 行情回顾 上一交易日，利率债收益率大幅上扬，国债期货TF1312合约报收91.730，下跌0.74%。TF1312合约日成交3901手，截至收盘，单边持仓2717手，增加23手，前二十净空416手，较前一交易日增加9手。三个合约总持仓3526手，增加120手。 现货市场 银行间固定利率国债到期收益率大幅上涨，1Y涨13.73bps，3Y涨19.6bps，5Y涨13.5bps,7Y涨10.31bps，10Y涨8.48bps。 二级市场银行间市场关键期限利率债成交利率大幅走高。剩余期限约6.7年的13附息国债15收益率报收4.44%，前日报收4.34%。剩余期限约2.76年的13附息国债17收益率报收4.35%。金融债方面，剩余年限8.69年的120232报收5.4147%，上日5.3661%。 货币市场，中国银行间货币市场回购利率小幅下跌。银行间回购市场隔夜品种加权平均利率为3.6196%，跌15.46bps;7天期品种为3.8209%，跌12.71bps;14天期品种为4.4905%，跌13.14bps。 公开市场操作，本周央行公开市场有100亿元票据到期，240亿元逆回购到期，无正回购到期，本周公开市场形成自然净回笼140亿元。央行11月11日到期续做100亿元3年期央票利率3.50%，流动性继续收紧。 操作建议 10月末，广义货币(M2)余额同比增长14.3%;狭义货币(M1)余额同比增长8.9%，信贷扩张速度较快。宏观上，十八届三中全会今日闭幕改革纲领性文件即将面世，金融领域将迎来全新改革。 利率债收益率居高不下，一级市场中标利率连创新高，通胀再度抬头，国债期货弱势难改，主力净空继续增加，操作上维持空头思路，前期空单继续持有。当前TF1312合约向TF1403合约逐渐移仓，投资者注意移仓换月风险。
责任编辑：李婷 |
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