要点 一、沪深300股指期货走势 周一,沪深300指数期货主力IF1311合约开盘2312.6点,收盘于2319.2点,上涨5.4点, 涨幅为0.23%,成交量为641007手,持仓量为70272手;IF1312合约、IF1403合约、IF14063合约上涨分别为0.13%、0.04%、0.01%%。四张沪深300指数期货合约总成交量为725256手,总持仓量为106427手,成交持仓比为6.81。 二、沪深300期货价格的影响因素 1.现货走势 周一,沪深300指数收盘于2315.89,上涨7.94点,涨幅为0.34%。沪深300各板块涨跌互现,300医药 和300信息 涨幅最大,涨幅分别为2.79%、1.77%;300电信 和300能源跌幅最大,跌幅分别为0.51%、0.37%。 2.全球主要市场表现 周一,美国股市小幅收涨,道指再创收盘历史新高。今天是美国的退伍军人纪念日,许多机构都放假因此市场成交极其清淡。 周一,欧洲股市小幅高开,投资者相信美国经济复苏将会抵消美联储(FED)削减购债规模带来的负面影响。 3.消息面 央行11月11日公布,1-10月社会融资规模为14.82万亿元,比去年同期多1.81万亿元。10月份社会融资规模为8564亿元,比去年同期少4342亿元。10月末, M2余额同比增长14.3%; M1余额同比增长8.9%。 10月人民币贷款增加5061亿元,同比多增7亿元;外币贷款折合人民币增加53亿元,同比少增1237亿元。 周一(11月11日),沪深两市净流出资金22.15亿元。其中,1010家上市公司获资金净流入,1340家上市公司获资金净流出。其中特大单净卖出金额1.75亿元,大单净卖出金额为20.40亿元。 三、结论及投资建议 欧美股市上涨,对国内股市影响利多;美国良好的就业数据提振了市场信心,部分抵消了法国主权评级下调的影响,美国股市创出历史性高;10月货币供应量有所回落,反应了央行控制货币发行的节奏,货币政策以中性偏紧为主,这导致市场利率有所回升,资金逐步紧张;10月份CPI上涨超市场预期,其中食品价格大幅上涨是带动通胀上行的主要因素;周一,IF1311合约跌破2300整数位后回升,收盘小幅上涨,成交量不大,多头攻势较小;我们认为三中全会后股指以跌为主,空单可逐步逢高建立。
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