我常把精明的交易者比喻成专业赌徒,因为这两类人有很多共同点,并通常也都是赢家。除了完全掌握概率与胜算之外,职业赌徒还引用完整的资金管理法则。他们不愿承担无必要的风险,知道何时拥有胜算。胜算越高,所下的赌注也越大。如果根本没有胜算,也就不下注。他们知道如何保护既有获利;手气不好时,也知道鸣金收兵。严格遵守这种纪律,让他们可以随时参加赌局。 一些杰出的交易者本就是职业赌徒,后来才转行到金融交易市场。当理查得.丹尼斯招募“忍者龟”的时候,职业赌徒与桥牌选手就是他最爱招募的对象之一。成功的赌徒与成功的交易者之间,存在一项共通点:他们都知道如何评估风险,并依此而下注。 真正的赌徒也知道,他们没有必要每把牌都跟。如果胜算明显不高,就自我克制而不跟进。或许会觉得有点无趣,但面前的筹码绝不会少。愚蠢的赌徒会每把都下注,笨拙的交易者则会永远都留在场内,即使胜算明显不高也是如此。一般来说,只有业余的交易者才会经常使诈。专业赌徒很少使诈,通常都是赢面居高时才会下注,否则就不跟进。职业赌徒都有准备周全的行动计划与资金管理计划。他们不假思索的就知道该如何应对每种情况。胜算越高,赌金也越大。当手气很顺时,他们未必会加码。专业赌徒很少会因稳赢的感觉或第六感而增加赌金。他们只会根据胜算高低来调整赌金。对于一般金融市场交易者来说,职业赌徒的行为模式有很多值得学习之处。 ※ 知道每把牌的风险报酬比率。 ※ 知道何时应该退出。 ※ 除非拥有合理胜算,否则不跟进。 ※ 不怕输钱。 ※ 知道在哪种情况下输钱。 ※ 具备严格的纪律规范。 ※ 准备行动计划。 ※ 知道如何管理资金。 更重要的是,职业赌徒知道何时应该放手,何时应该退出,何时应该走开,何时应该逃跑。 酒吧内的赌局 我发现某些专业交易员在交易大厅与酒吧玩牌或下棋的时间往往超过交易。很多交易员根本就流着赌徒的血液。我想,正因为金融交易具有某种赌博的成分,所以才吸引这些人。那些精明的赌徒往往都成为精明的交易者。至于那些单纯追求刺激的人,通常都不能成为弃正的交易者,因为他们的交易频率过高,总是承担很高的风险。桥牌或西洋棋的好手,通常都很容易成为杰出的交易员。我们在酒吧内看到的很多桥牌赌局,参与者往往不是业余爱好者,而是选手级的人物,他们很容易把相关的技巧引用到金融市场。 |
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