【市场状况】 上日市场大幅回落,全天空头占尽优势,最终大幅收跌。截至收盘,沪深300下跌46.29点,跌1.91%,收于2378.92,量能萎缩。 板块涨跌方面,市场板块基本收跌。涨幅方面,仅有仪器仪表和港口水运小幅上涨。跌幅方面,权重类的保险跌3.26%居首;钢铁跌过3%;有色跌过2.5%;银行过2%;券商信托近2%;煤炭跌1.5%;地产跌近1%。总体来看,权重板块大幅走弱,市场调整压力较大。 资金流向方面,市场上日资金大幅流出。流入方面,仅有4个板块合计流入5亿多。流出方面,机械行业流出16.24亿居首;权重类的有色过12亿;地产过6.5亿;银行过4.5亿;券商信托过4亿;钢铁近4亿;保险过2.5亿;煤炭过1.5亿。总体来看,市场资金面大幅走弱,短期市场有继续调整需要。 股指期货方面,期指全面下跌。其中IF1410报2389.2,跌2.07%。上日IF1409期现价差中心下移,IF1410的期现价差位于0到16之间,价差位置低位。前二十大主力席位上,1410多头减仓4308手,空头减仓1209手,净空头增加。 外盘方面:上日道琼斯工业平均指数下跌107.06点,收于17,172.68点,跌幅为0.62%;泛欧斯托克600指数收跌0.5%,报346.69点。 【走势分析和建议】 昨日市场大幅回落。宏观面上,经济和政策的博弈最终以经济问题胜出,由于政府对于经济的容忍度再度上升,这对于目前的经济的企稳较为不利,市场信心或遭遇明显打压;技术面上,指数回落开始加速,由于整体环境趋于恶化,市场调整节奏预计仍会延续,目前暂时看到前期平台位的支撑。我们继续强调第三季度的好环境基本已经结束,我们需要面对的会是一个相对压力的第四季度环境,操作上要改变思路。 操作上:压力下。日内IF1410参考点位:上方压力:2400,2407;下方支撑:2374,2357。 【宏观和消息面】 国内 消息人士称,政府的底线就是稳定就业以及不发生大范围的债务违约;在这种情况下,今年经济增长7.3%-7.4%是可以接受的,中国政府可能会下调2015年的增长目标。 1-8月,国有企业利润总额16441.1亿元,同比增长8%。中央企业12092.8亿元,同比增长8.6%。地方国有企业4348.3亿元,同比增长6.3%。 银行证实首套房认定标准将放松,四大行将发布政策,只要房贷余额还清都算首套房。 国际 达德利表示:通胀低于2%说明要对加息有耐心。通胀受到经济闲置产能过剩的抑制。通胀率偏低意味着,美国经济仍然存在闲置问题。通胀预期受抑,海外经济表现疲软。全球经济前景面临风险。在美联储首次加息的时间点上,利率前瞻指引并非牢不可破的承诺。将继续在相当长一段时期内维持宽松政策。 芝加哥联储今天公布报告称,8月份美国经济活动的增长低于发展趋势:8月份芝加哥联储的全国经济活动指数下降至-0.21点,相比之下7月份为0.26点;该指数的三个月平均值为0.07点,相比之下7月份的三个月平均值为0.2点。 美国不动产交易商协会(NAR)周一报告称,美国8月份的二手房销售量减少1.8%,年化数字降至505万幢,为5个月以来首次下滑。此前接受MW调查的经济学家平均预期该数字姜维520万幢。 欧洲央行行长德拉吉今天向欧盟下属经济事务委员会作证,他重申欧元区的经济复苏进程正在丧失动能,并表示他预计通胀率仍将维持在较低水平,随后则将在2015和2016年中开始上升。德拉吉还补充道,欧洲央行所实施的定向长期再融资操作(TLTRO)的贷款量符合预期 ,并表示目前就对其影响作出评估还为时过早。同时,欧盟委员会主席何塞-曼纽尔-巴罗佐(Jose Manuel Barroso)则表示,欧盟将可避免再度陷入经济衰退周期。
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