周二大盘横盘整理，期指主力合约收盘较前结算价下跌1.66%，盘后总持仓减少1167手至23.6万手，属于近期偏高水平。其中当月合约1501持仓减少11396手，而下月合约1502和下季合约1503持仓分别增加4018手和4775手。虽然回补量偏少，但移仓速度明显加快，短线维持大幅振荡走势。成交持仓比由6.3倍小幅反弹至7.4倍，成交回升23.7万手是主因。当月合约成交上升而持仓回落，说明短线交投活跃度较高。整体而言，持仓增长率最新值为4.48%，仅比前日下滑0.69个百分点，说明资金观望情绪较浓郁，后市方向不明。

中金所公布的前20名席位净空仓微增662手至18178手，是近两周来适中偏高水平。从持仓来看，多空双方均出现减仓，但多方减仓力度较大是净空持仓上升的主因。多空持仓比略下滑0.4个百分点至90.43%，仍维持在90%以上水平，说明多方仍属强势。仅从周二的持仓变化看，双方皆偏向谨慎。但是要特别提醒的是，曾在周一增持的近3000手空单没有离场迹象。短线来看，空方信心偏强，这解释了当月基差连续两日走弱的现象。

从IF1501合约的持仓情况来看，大席位明显分化，中小席位分歧增加。前20名持多单席位中，减持前三席分别是方正中期、中信期货和国泰君安期货，分别减持3480手、3174手和2524手多单。其中方正中期席位曾于元旦节前最后个交易日增持近2000手多单，周二悉数离场，且未在其余月份合约上回补头寸，这是多单获利离场的表现。相比于上个期指交割日的持仓峰值，中信期货席位所持有全部合约多单从逼近3万手下滑至最新的1.37万手，空单增持力度虽然不明显，但节后呈现小幅的上升。该席位净空持仓已达到20572手，创下最新的历史纪录。国泰君安期货席位持仓变化相对温和，1501合约上减持的多单在其他月份上均有小幅回补。