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铁矿石或上探承压震荡防资金突袭

期货：铁矿石1505周二探低反抽，收501（+2），总减仓2.1万余手，成交量减半。资金流向：低位空头资金主动减仓，多头挺价量能仍较小，多空资金持仓集中度差距降低，关口上方抛压仍较大；短期盘面承压减仓调整，关注500关口附近资金流向，或有上探承压震荡波动，防范资金突袭异动。

现货：港口61.5%PB粉报价（湿吨）部分下调：曹妃甸505（-5），日照500（-5），连云港500（0）；3月新加坡掉期67.25（美元/吨）（0）、普氏62%铁矿石指数68.75（），BDI指数（航运）延续回落。从德黑兰以及巴西港口的12月出口数据来看，矿山发货量又恢复到前期水平，并且创下历史新高；上周五统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为9870,环比上上周统计数据小增46，部分港口到港量回升，短期市场或将下调。

简要策略：或有上探承压震荡波动，防范资金突袭异动：波段操作上铁矿石1505减空至10%，有效站稳502平空、510-520区承压则补空，500关口支撑有效则减空、破位加空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作铁矿石1505持空10%，有效站稳502平空、510-520区承压则补空，500关口支撑有效则减空、破位加空。

策略分析：当前降息及稳增长政策支撑做多预期，但明年2季度新增产能将投放，新环保法将压制需求，中长期利空。短期阶段性反弹行情高位承压回落，港口库存小幅回升，关注500关口附近资金流向，防范探低反抽行情，高位或延续承压调整格局，若有效破位或产生新波动行情，细节可电话咨询；我部门深入一线调研，研判期、现货中长线布局策略方案，专注量化交易实战，策略指导交易。

提示：环保部近期出台了首批新修订的《环保法》4个配套办法，涉及连续处罚、查封扣押、停产整治、信息公开等相关工作的具体内容，同时明确了《环保法》中相关规定的适用范围、执法程序、处罚期限等具体内容，大大提高了行政执法的刚性。

责任编辑：叶晓丹

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