岗位

岗位主要职责

岗位任职要求

估值核算岗

1. 负责对公募、私募、基金专户等基金产品进行估值、会计核算。

2. 负责定期与管理人核对基金资产及业务报表，出现异常时及时沟通并解决。

3. 负责估值核算业务所需数据的收集及准备工作。

4. 负责产品合同及相关协议文本的审阅。

4. 负责托管业务相关系统的测试工作。

5. 因工作需要安排的其他工作。

1.财务、计算机专业，具有会计从业资格；

2.具备托管行或公募基金估值核算工作经验。

资金清算岗

1. 负责账户体系设计；

2. 负责接收并确认管理人交易接管，及时完成资金交收；

3. 负责接收并确认管理人投资指令，及时完成资金调拨；

4. 负责每日头寸核对，出现核对不一致或异常情况及时沟通并解决；

5. 负责托管产品清算路径的建立；

6. 因工作需要安排的其他工作。

1.财务、金融、经济专业，具有会计从业资格；

2.具有账户管理、清算交收工作经验；

3.具备债券托管结算资格证书、券款对付（DVP)结算业务结业证书者优先录用。

TA清算岗

1. 负责基金账户的建立与维护；

2. 负责TA系统中基金份额的申赎、转让的清算；

3. 负责管理人发起的分红、强赎；

4. 负责份额持有人账册的建立与管理；

5. 负责核对清算结果，出现异常时及时沟通解决；

6. 负责因工作需要安排的其他工作。

1.财务、金融、经济专业；

2.具有账户管理、清算交收工作经验。

投资监督岗

1. 负责根据托管人职责及托管合同监控受托产品投资方向和投资比例；

2. 负责持续与监管部门保持良好的沟通，并根据监控结果出具监控报告；

3. 负责产品合同及相关协议文本的审阅；

4. 负责因工作需要安排的其他工作。

1.法律、经济、金融专业；

2.具有托管行或公募基金投资监督或内部稽核工作经验；

3.熟悉监管政策及行业法律法规。

4.具有良好的逻辑分析能力。

产品管理岗

1. 负责产品引入到上线后全流程跟进、与各个环节、各个部门之间的协调整合工作；

2. 全面、及时、主动地了解产品特性及客户需求，为部门其他岗位提供依据；

3. 负责对产品合同及协议文本进行初审，并与管理人及引入部门沟通；

4. 负责产品的外部联络，及时将有关业务单据送交管理人；

5. 及时了解市场动态及监管政策，研究并发现新产品及业务类型；

6. 负责产品相关的业务资料的收集、保管；

7. 负责业务推介及培训；

8. 负责因工作需要安排的其他工作。

1.法律、经济、金融专业；

2.具有大局观，能够掌控产品引入过程中各个环节的进度；

3.具有良好的数据统计能力、创新能力和逻辑分析能力。