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| 【基本面】 【债期】债期周二冲高回落。五债06合约盘中最高触及97.265元，收盘96.75元，跌0.155元。成交1.44万手，小幅放大；持仓3.52万手，小幅减仓。 十债09合约，收盘95.57元，跌0.05元。成交0.17万手，小幅缩减，持仓0.95万手，继续增仓。 【行情评论】 【现货】最新五债现券无套利机会；十债现券010504具备一定正向套利空间。wind5年期国债收益率上0.04BP,收于3.4847%。10年期国债收益率上3.59BP，收于3.6172%。银行间资金利率下行为主，最新7、14日质押回购加权平均利率2.89%/3.39%；交易所资金利率盘中大幅上行，尾盘转为下行。 公开市场方面，央行周二开展150亿元7天逆回购，中标利率再下10BP至3.35%，本周公开市场自然净回笼350亿元。 利率债发行方面，本周利率债发行1350亿元，其中净融资803亿元。 【操作策略】 【核心因素】周二央行再次下调回购利率，符合市场预期，显示当前资金利率仍处于下行通道；同时，经济基本面整体疲软，也对债期形成支撑。但目前投资者风险偏好显著提升，市场对高收益资产的配置青睐（股票、优先股、定增、新三板等）令债市需求走弱。 继周一债期放量反弹后，周二债期开盘继续大幅反弹，一度冲击20日均线。但随着午后股指探底回升，债期开始迅速回落，五债迅速跌破97元整数关口。债期两个交易日虚晃一枪的行为或再次印证了股指强势的市场特征。由于本周存在巨量的IPO，及新股指期货合约上市，市场情况较为复杂，仍提醒投资者关注股债轮动效应。 技术图形上，债期冲高回落破10日均线，短线维持盘整概率较大。 【操作】日内区间，TF1506短压97.2元一线，短撑96.5元。 责任编辑：顾鹏飞 |
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