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| 周一沪深两市早盘下探后，盘中强势翻红，涨幅一度超1%，最高报4487.57点，再次逼近4500点，喜迎五月开门红，创业板表现较弱，早盘跳水下跌近2%，后势延续低位震荡直至收盘。 截至收盘，上证综指报收4480.46点（+0.87%），深证成指报收14860.53点（+0.28%），中小板指数报收8812.72点（+0.40%），创业板指数报收2845.25（-0.44%）。 行业板块方面： 中信国防军工、电力及公共事业与钢铁领涨，涨幅分别是6.19%、5.40%和4.06%，与之相比中信餐饮旅游和中信传媒有所下跌，跌幅分别为1.12%和1.50%。 主题和概念方面： 电力、航天军工和钢铁指数涨幅较大，分别上涨7.31%、5.19%和4.45%，而海运、教育和互联网指数跌幅较大，分别下跌2.86%、4.17%和4.51%； 航母和生物育种指数涨幅超3%，分别上涨4.87%和3.17%，而上海自贸区指数下跌1.75%。 价格结构方面： 当日沪深300主力合约期现价差为-30.14，贴水超出合理范围，有理论上反套机会；上证50期指主力合约期现价差为1.2，处正常区间；中证500主力合约期现价差为-163.3，贴水幅度较大，仍存在理论上反套机会（资金年化成本为5%，现货跟踪误差设为0.1%，未考虑冲击成本）。 从月间价差水平看，沪深300和上证50期指主力合约较下月价差分别为5.4和6点，处合理区间；而中证500期指则为-120.8点，倒挂幅度依旧偏大。 宏观面主要消息如下： 1.美国3月工厂订单环比+2.1%，预期+2.0%；2.欧元区4月制造业PMI终值为52.0，预期为51.9；3.中国4月汇丰制造业PMI终值为48.9，创新低；4.国家信息中心预计国内第2季度GDP增速为6.8%左右，称应加大稳增长政策力度。 行业主要消息如下： 1.据华尔街日报，国内石油行业整合计划面临阻力；2.江苏将出台一带一路长江经济带规划具体实施方案；3.北京中原地产数据显示4月北京二手房住宅网签创25个月新高；4.交通部启动运政系统联网进一步推进智能交通。 资金面情况如下： 1.当日货币市场利率继续回落，银行间同业拆借隔夜品种报1.619%，跌7.1bp；7天期报2.39%，跌4bp。银行间质押式回购1天期加权利率报1.5803%，跌3.1bp；7天期报2.3746%，较前日持平； 综合看，宏观面政策刺激预期进一步强化，对股指仍为潜在利多因素；但从近日资金面和市场情绪看，其短线推涨因素驱动存在钝化现象。再结合盈亏比预期看，新单依旧无入场信号。 操作上，IF1505前期多单仍可持有，新多继续观望。 责任编辑：顾鹏飞 |
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