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| 股指1506基本面：
1、宏观经济：4月份工业增速略有回升，基建、房地产和制造业投资增速均明显回落，房地产销售和新开工降幅收窄，房地产市场依然疲弱。4月份货币信贷数据明显低于预期。
2、流动性：A、央行继续暂停公开市场操作，本周公开市场没有到期资金。 B、昨日银行间市场质押式回购利率(R007)1.88%，隔夜回购利率(R001)1.04%，资金利率持续宽松。 C、本周限售股解禁压力有限；上周产业资本在全部A股市场净减持力度仍处高位；5月8日当周新增A股开户数和新增基金开户数下降，持仓账户数上升，交易账户数下降，证券交易结算资金净流入，交易结算资金期末余额上升。
3、消息面：发改委加快推进六大领域改革 证监会未对基金超配创业板进行窗口指导
交易策略：股指06合约上周反弹遇阻再次回落，上方阻力4600-4620，阻力位之下属于偏空格局，若反弹至4600左右可逢高尝试抛空，止损4620.下方目标位支撑4250-4200.
沪铜1507基本面：
1、LME铜C/3M贴水0.25（昨升5.25）美元/吨，库存-800吨，注销仓单+6450吨，仓单集中度较高，近期库存上下僵持，现货平水附近，注销仓单回升，上周COMEX基金持仓转净多，LME基金持仓净多为维持高位，欧洲和上海贸易升水低位徘徊。
2、沪铜库存本周-10147吨，现货对主力合约升水185元/吨（昨升165），废精铜价差4560（前4565）。
3、现货比价7.16（前值7.16）[进口比价7.36]，三月比价7.17（前值7.17）[进口比价7.29]。
交易策略：沪铜1507合约目前下方强支撑位45200，价格不破45200多单可谨慎继续持有，一旦跌破45200多单坚决离场。
天胶1509基本面：
1、华东国产全乳胶12550(0)；交易所仓单102900吨（880)，上海23330(-420)，山东49610(400)，云南11980(900)，海南4460(0)，天津13520(0)。
2、SICOM TSR20近月结算价153（0.01）折进口成本11403（87），进口盈利1147（-87）；RSS3近月结算价182.3（0）折进口成本15385（30）。日胶主力219.4（0），折美金1838（-10），折进口成本15496（-68）。
3、青岛保税区：泰国3号烟片报价1775美元/吨（0），折人民币14841（8）；20号复合胶美金报价1610美元/吨（0），折人民币11789（7）；渤海电子盘20号胶9600元/吨（0）,烟片1703美金（0）,人民币14322元（6）。
交易策略：天胶1509合约 跌穿14500之后不排除回调过程中测试14000-13900关口，若有空单建议逢低离场，在14000-13900区域附近可尝试少量介入多单，止损13800.
螺纹1510 基本面：
1、现货市场：国内建筑钢材市场整体走弱，虽然现货成本支撑力度渐显，但下游采购需求一般；国产矿市场小涨,内外矿价差缩小，部分钢厂已经采购内矿；进口矿市场价格运行平稳, 钢厂贸易商分歧加大，企稳概率较大。
2、前一日现货价格：上海三级螺纹2260(-10），北京三级螺纹2210（-），上海5.75热轧2400（-），天津5.75热轧2450（-），唐山二级冶金焦860（-），唐山钢坯2000（-10）。
3、三级钢过磅价成本2431，现货边际生产毛利-4.25%；热卷成本2486，现货边际生产毛利-3.45%。
4、库存：螺纹634.52万吨，减16.33万吨；
交易策略：螺纹1510合约目前弱势明显，上方反弹阻力2385-2390一带，在此阻力位之下空单可继续持有，关注下方2350-2340支撑位，若下探至此支撑建议空单获利离场。
铁矿石1509 基本面：
1、国产矿市场依然处于盘整运行中，矿价上行压力较大，整体成交尚可。
2、唐山铁精粉595（+15），日照港报价折算干基报价460（-10），Platts62% 61.25(-0.75)，
3、港口铁矿石8656万吨，降335万吨。
交易策略：矿石1509合约如期回调至415遇支撑反弹，多单可持有，止损位上移至520.
豆粕 1509基本面：
1.5月供需报告15/16年美国新作平衡表期末库存超预期，实际值5亿蒲，预期值4.4亿蒲，供应端与预期一直，需求端下调美豆出口需求导致库存超预期。目前美豆新作播种进度较快，未来两周降雨正常。
2.进入5月国内大豆到港加快。本周大豆压榨开机率大幅提高，同时油厂大豆及豆粕库存增加明显，豆粕现货价格领跌。预计后期国内豆粕库存继续累积，压榨利润逐步走差。
交易策略：豆粕1509合约跌穿2720之后呈现破位态势，目前上方阻力2720，价格在2720之下属于偏弱格局，不建议多单介入。
菜粕1509
交易策略：菜粕1509合约跌破2220之后呈现破位态势，目前上方阻力2220，价格在2220之下属于偏弱格局，不建议多单介入。
豆油1509
交易策略：豆油1509合约短期支撑5800，上方反弹阻力位5950，若有多单建议逢高获利减仓离场，暂不建议看的过高。
塑料1509基本面：
1、日本石脑油价格 591(↑2),石脑油折算成本 7702(↑17),东北亚乙烯 1350(-0),韩国丙烯 974(↓1);
2、远东LLDPE 1380(-0),折合进口成本 10654(↓1),华东LLDPE国产 10050(↓75),华东LLDPE进口 10175(-0);
3、LL主力基差（华东） 420(↑20),多单持有收益 13.05%(↑0.84%),华南LLDPE 10375(-0),华北LLDPE 9950(↓100);
4、LDPE华东 11225(-0),HDPE华东 10075(↓50);5、LL交易所仓单 1502(↑650);
交易策略：塑料1509合约近期下方强支撑9500位置，价格不破9500可考虑在9600支撑区域尝试多单介入，止损9500，反弹目标位9850，若价格上冲至9850-9900则逢高获利离场。
PP1509基本面：
1、远东PP 1260(-0),折合进口成本 9740(↓1),PP华东国产 9100(-0),PP华东进口 9000(-0);
2、PP主力基差（华东PP） 596(↓37),多单持有收益 20.97%(↓1.22%);
3、山东粉料 8700(-0),山东丙烯 7650(-0);
4、PP华东注塑 9225(↑25),华南拉丝 9325(↓25);
5、PP交易所仓单 10587(↑602);
交易策略：PP1509合约目前考验8450-8400支撑区域，建议空单减仓离场，可尝试少量多单介入，止损8350，但仅以波段反弹对待，上方反弹阻力8700-8750.
PTA1509基本面：
1、原油WTI至59.69（-0.19）；石脑油至590（+3），MX至820（-4）。
2、亚洲PX至962（-8）CFR，折合PTA成本5293元/吨。
3、现货内盘PTA至5115（+10），外盘750（-10），进口成本5709元/吨，内外价差-594。
4、江浙涤丝产销偏低，平均3-4成附近，涤丝价格多有25-110不等的下滑。
5、PTA装置开工率67.3（-1.5）%，下游聚酯开工率84.4（-0）%，织造织机负荷78（-2）%。
6、中国轻纺城总成交量1007（+17）万米，其中化纤布成交744（+26）万米。
7、PTA 库存：PTA工厂2-5天左右，聚酯工厂2-5天左右。
交易策略：PTA 1509合约跌破5350后进入偏空格局，目前上方阻力位5380-5400，未重新站上5400暂不宜做多，目前关注5250-5200支撑区域表现，若有空单建议逢低减仓离场。
甲醇1509
交易策略：甲醇1509合约近期跌至2460-2450一线止跌反弹，后市关注2440-2460多空分界线支撑表现，若价格不破此支撑位可逢低背靠2460介入多单，止损2440。
责任编辑：黄荣益 |
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