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油脂反弹延续:新纪元期货7月29日早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-07-29 08:56:12 来源:新纪元期货

最新国际财经信息

1. 周二,中国人民银行在8月例会公告中称,下半年仍会坚持稳健的货币政策取向,更加注重松紧适度,适时适度预调微调,稳定金融市场预期。

2. 周二,中国央行在公开市场进行500亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于2.5%。货币总量宽松概率下降,长期收紧场外杠杆融资。

3. 英国二季度GDP将同比增长2.6%,低于一季度经济增速,但二季度GDP环比增长0.7%,连续10个季度增长,数据显示服务业推动了二季度英国经济增长。

4. 美国5月20座大城市房价指数环比跌0.18%,不及预期的0.3%;美国7月谘商会消费者信心指数90.9,大幅不及预期100,为2014年9月以来新低。

5. 周二美股收高,能源板块领涨,大盘连跌5日后反弹。道指上涨1.09%,标普500指数上涨1.24%;纽约黄金下跌20美分,报每盎司1096.20美元;WTI原油上涨1.2%,报每桶47.98美元;VIX波动性指数下跌13.85%,至13.44。

6. 周二早盘,两市大幅低开,沪指开盘跌超4%,小幅冲高后再次跳水,跌幅扩大至5%。券商、银行拉升护盘,助沪指一度翻红,但快速回落。截止收盘,沪指报3663.00点,跌幅1.68%;深成指报12316.78点,跌幅1.41%;创业板指报2581.96,跌幅3.78%。

7. 今日关注:14:00 德国6月实际零售销售月率、8月Gfk消费者信心指数; 22:00美国6月成屋签约销售指数月率;次日02:00美联储议息会议公告。 


期市早评

金融期货

【股指:防御思路,关注颈线位IF加权3607争夺】

政策消息。央行昨日开展了7天期限、500亿元逆回购操作,利率维持2.50%低位,当天净投放150亿元。证监会28日重点针对27日集中抛售股票等有关线索进场核查。国家队扫货,中信三营业部昨日合计买入17只个股,净买入金额为20.9亿元。

市场分析。周二期指低位震荡,三大期指均减仓,IF合计减仓3650手,反映大跌之后空头获利离场。前十主力净空持仓15769手,减少1206手,仓量角度股指目前位置上存在一定支撑。趋势方面,B浪反弹于上周五结束,目前大概率运行在C浪。今日走势相当关键,多空将激烈争夺,若能企稳上行,则可缓解继续下跌风险;若有效跌破颈线位IF加权3607,则下跌空间巨大。

操作建议。防御为主,观察颈线位IF加权3607的争夺,与趋势为友,根据市场选择的方向调整仓位结构。防范跌破颈线位的风险。


农产品

【油脂:风险偏好回升,反弹延续】

CBOT农产品期货集体上涨,其中大豆期货上扬1.5%,在三日连跌后,大豆期价触及逾一个月最低,引发了一波低吸买盘。8月大豆期货合约收升13.5美分,报每蒲式耳9.7475美元。9月豆粕合约收高0.9美元,报每短吨336.1美元。9月豆油合约涨0.56美分,报30.76美分。国内夜盘商品,走出企稳反弹行情,濒临月内低位重要的技术支撑区域,市场环境旦有缓和,反弹动能迸发而出,场间有较强的多油空粕氛围,而豆类价格的上涨,更大意义上,跟场间风险偏好的回升有密切关联,空单退出后波段多单参与。


【鸡蛋:9月合约陷入资金市,出现急剧拉涨】

28日,主产区河北石家庄3.89涨,山东济南3.76涨,河南郑州3.70涨,辽宁大连3.60平,现货稳中上涨;主销区北京大洋路3.93平,上海浦东3.85涨,广东广州4.10涨,主销区亦稳中上涨。近来我们强调,现货上涨趋势,这一方面有季节性因素的诱因,另一方面有生猪价格加速上涨的溢出效应提振;因市场对9月现货价格报有较高预期,昨日资金流入该合约的规模,为所有商品中最多,进入交割月前月,市场沦入资金市,有加速上涨动作,价格亦欲挺进年内高位区域,多单可逢高止盈减持退出;1月合约受套利抛压,且随着养殖利润的回升,存栏规模扩张对远月价格带来压力,但价格上涨周期里,后市存补涨要求,持稳5日平均价格可持有。


工业品

【铜:短线暂观望】

周二伦铜震荡走高,至收盘上涨2.15%。库存上,LME增加1200吨,至344125吨;28日上期所库存注册仓单减少254吨,为10845吨。国内精铜产量增加,供给压力仍大。政府稳定股市的承诺使得市场信心增加,对铜价形成一定支撑。目前市场聚焦美联储会议,关注政策声明会否传递9月加息的信号。预计美元波动增加,对铜价或产生一定影响。技术面看,伦铜收阳站上5日均线,短线走势有所企稳。国内连续交易时段,铜价高开高走,前期空单离场后暂观望。


【PTA:有拐头迹象 关注美联储动向】

TA1509合约周二震荡走低,微弱小阳线跌18点收于4540元/吨,夜盘商品多数报收反弹小阳线,美原油自48美元一线回升,TA夜盘高开高走结束调整。技术指标依旧显示偏多信号,现货市场开工平稳,下游聚酯市场交投氛围一般,支撑TA期价的在于现货市场库存水平不高。近远月期价在周二夜盘均有拐头信号,建议空单及时离场,依托短期均线短多操作,值得关注的是晚间美联储的动向。


【螺纹:多单继续持有】

螺纹1510合约周二收微弱阳线,期价震荡重心保持在2000元/吨之上,成交和持仓逐步回落。期价暂获1900-2000元/吨低位区域的显著支撑。短期均线5日、10日和20日相遇,夜盘期价高开高走稳站粘合的均线之上,低位纠缠后作出向上的方向选择。期价在重要关口运行,但由于钢厂减产逐步蔓延,供给端收缩令钢价受到提振,尽管快速拉涨的价格并未被现货市场完全接受,期价冲高回落展开整理,后期能否反弹要关注钢厂能否借由减产之机降低钢材库存。现货市场价格重回反弹节奏。而由于铁矿石港口库存逐步下降,周降幅较大,近期跟涨螺纹甚至涨幅大于螺纹,夜盘站上400点大关,预计反弹才刚刚开始。建议螺纹轻仓多单依托2000点谨慎持有,铁矿石多单继续持有。


【LLDPE:短线或小幅冲高】

因API原油库存数据下降的支撑及空头回补,周二美原油期货走高。现货面,市场价格继续下滑,跌幅普遍在100-200元/吨,多数石化价格下调,市场交投冷清,商家心态悲观,积极让利出货。装置上,上海石化、兰州石化等装置检修,大庆石化、蒲城新能装置陆续重启,辽通化工装置也将重启,市场供给压力增大。周二塑料1509合约低开高走,日K线收出低开阳线,MACD指标绿色柱扩大,总体走势偏弱。隔夜原油企稳,或给塑料带来一定支撑。后期有装置重启计划,供给压力增大,而石化出厂价及现货价格走低,现货市场低迷。不过目前进口货源亏损或使得进口量较小,8月棚膜备货有望增多,需求或有所改善。昨日塑料低开高走,有所企稳,预计短线或小幅冲高,但幅度有限。


【橡胶:不能站稳5日均线,日内短空为宜】

周二沪胶期货低开反弹,主力合约RU1601夜盘考验5日均线压力。日胶指数亦低位小幅反弹,但依旧运行于均线系统下方。7月28日,上期所天胶期货库存为12.87万吨,较上一交易日增加480吨。截止7月10日,日本生胶库存下降2.9%至13662吨。2015年上半年,轮胎行业平均开工率60%左右,比去年同期降低10多个百分点,出现了“量价齐跌”的局面。中长期来看,东南亚主产区割胶旺季到来,全球需求尤其是中国消费延续低迷,胶价难以摆脱低位震荡区间。短期来看,七八月市场消费淡季,国内经济数据不乐观,加之美国加息预期增强,原油价格低迷,诸多因素压制胶价,短期或难有效反弹。但考虑到成本支撑,下跌空间亦有限,不宜过分看空胶价,短线低位震荡思路对待。操作上,若期价不能站稳5日均线,日内短空为宜,静待夜间美联储议息决议的公布。


【黄金:关注美联储会议进一步指引】

因美联储决议公布前市场交投谨慎,周二美黄金价格窄幅波动。基金持仓上,SPDR黄金ETF持仓680.15吨,持仓无变动。国内连续交易时段,上海期金主力合约收221.5元/克,上海期银主力合约报收3233元/千克。目前市场聚焦美联储会议,公布决议的时间为周四凌晨02:00。FOMC会议是9月会议之前最后一次。本次没有耶伦新闻发布会,市场关注的焦点是政策声明会否传递9月加息的信号。技术面看,美黄金近期走势震荡,上方10日均线承压。操作上,短线暂观望,关注消息面的进一步指引。


责任编辑:黄荣益

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