今年上半年股市行情、发行均火爆的局面,令打新基金颇受稳健型基民的青睐。然而,记者获悉,宝盈基金旗下专注于打新的宝盈新动力系列专户却发生了较大亏损,股票仓位超配、销售误导等问题让投资者大呼被坑。 日前,业内曝出“宝盈新动力5号”打新产品在股灾期间出现断崖式下跌、净值亏损几近腰斩的消息。但记者调查后发现,宝盈旗下打新专户基金遭遇大幅亏损的不止“宝盈新动力5号”。宝盈新动力2、3、7、8、9、15号等进取份额的投资者,均于7月10日之前出现了不同程度的亏损,一位宝盈新动力的投资者告诉记者,购买该专户的客户在股灾期间大多亏损了30%左右。 数据显示,截至7月9日,宝盈新动力系列产品2、3、7、8、9、15号,进取份额净值分别为0.783、0.775、0.712、0.712、0.713和0.679元,对于上述宝盈新动力打新系列产品净值出现较大亏损的表现,投资者也产生了质疑。通常来说,二级市场行情对打新基金的影响较小,即便大行情出现大幅下跌,打新基金一般也能保证正收益,而宝盈基金的多款产品为何出现如此大的亏损? 记者从投资者手中拿到了一份宝盈基金于7月12日发布的《关于宝盈新动力系列特定多客户资产管理计划运作情况的说明》(以下简称《说明》)显示,上述宝盈新动力系列产品自4月或5月成立以来,资产主要用于申购宝盈睿丰创新灵活配置混合型基金,该基金策略虽是以参与打新为主,但期间也配置了不少二级市场股票。 宝盈新动力系列打新产品的净值在6月15日净值均达到高点。自市场开始大幅下跌后,宝盈睿丰创新基金在6月15日-7月7日之间,新股收益占比仅有0.74%,二级市场的收益亏损占比高达100.74%。可见,宝盈新动力系列出现亏损,主要是配置了较多的二级市场股票。以收益近乎腰斩的宝盈新动力5号为例,二季报显示,该产品二级市场股票持仓达到26%,明显高于打新基金平均水平。 宝盈基金也承认,公司低估了这次市场调整的速度和幅度,宝盈睿丰创新基金虽然股票仓位较低,但是净值仍出现较大回撤,7月4日IPO暂缓发行后,新动力系列产品在将申购的大部分宝盈睿丰创新基金转换为宝盈货币基金B,但也有部分股票处于跌停板无法及时卖出。 对于投资者出现的净值损失,宝盈基金也采取了相应的补救措施。记者从宝盈基金一位投资经理方面了解到,宝盈基金成立了应急小组,由总经理汪钦担任组长,尽力提升净值。此外,公司追加了100万元自购进取级份额,在净值低于1元期间不会取出,并承诺从三季度起不收取宝盈新动力系列产品管理费等。 不过,宝盈基金的补救似乎并没有得到投资者的认可,“通常打新基金配置二级市场仓位仅有5%-10%,但现在宝盈新动力二级市场配置已明显超过这个比例,当初销售机构说的是专职打新,自己也是冲着打新的稳健收益才买的,没想到却还是投了一款高风险产品,这显然是一种销售误导”。 据了解,宝盈新动力系列产品的资产管理人为宝盈基金公司,广发证券是2、3、7、8、9、15号进取级份额代销机构,此前被曝出亏损的宝盈新动力5号销售机构为北京恒天财富投资管理有限公司。在投资者提供的产品宣传单上,记者也注意到,销售机构极力宣传宝盈基金专注打新、历史业绩傲人的数据,宝盈新动力系列投资范围也是对各类新股投资,期限是封闭运作一年,但并没有注明投资二级市场的比例。 济安金信基金研究中心主任王群航表示,如果宣传手册上没有注明具体投资二级市场的比例,只是夸大打新的部分,那么销售机构就存在着宣传误导的嫌疑,但也要看宣传单上是谁做的,倘若是宝盈基金设计的,那么基金公司也应负有责任。 责任编辑:翁建平 |
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