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继续看好国企改革:海通证券11月5日早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-11-05 10:59:18 来源:海通证券

宏观


实体经济观察:双管齐下。10 月全国制造业PMI 低位走平,制造业景气依然羸弱。这在中观行业中也得到印证:地产销量增速下行印证内需仍偏弱,BDI 回落CCFI 创新低印证外需堪忧,电力耗煤增速下行印证生产依然偏低,国内生产资料和国际大宗价格涨少跌多印证工业品通缩仍在延续,而各工业行业也普遍处在去库存阶段。国务院常务会议强调稳定工业增长、优化产业结构,以提高企业绩效;部署推进利率市场化,以着力解决融资难、融资贵问题。政策双管齐下,旨在改善企业经营状况。


策略


国资管理体制改革,重在优化布局。国企改革的“N”在陆续落地,混改、薪酬改革、国资管理体制改革等已出台,地方国改将加快,重视上海和广东。继续看好国企改革、迪士尼、科创中心、金改多重催化的大上海,个股如上海建工、张江高科、陆家嘴、上海机电、春秋航空、龙头股份以及本地商业股。


金融工程


分级B 掀起涨停潮 国防B 再近上折。


行业与主题热点


非银金融:目前均处于估值底部,股价具有充分安全边际。三季度为证券和保险业绩低点,未来业绩和股价向上弹性高,均强烈推荐,首推券商。


汽车:新能源汽车10 月预喜,基本面+政策面。最近板块上游较强,首选比亚迪、多氟多、沧州明珠、松芝股份、天齐锂业,关注万向钱潮。


石油化工:关注天然气价格调整。建议关注公司包括:中游管输企业,如陕天然气、金鸿能源;下游天然气运营企业,如胜利股份、国新能源;天然气设备企业,如富瑞特装、厚普股份。


纺织与服装:中长线推荐百隆东方、华孚色纺、奥康国际、美盛文化、兴业科技。国际棉花期货价格近期有所反弹,2015 年全球范围内棉花种植面积下降,或助推棉价上行。


机械工业:工博会工业4.0 行业情况总结。


责任编辑:黄荣益

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