周四(11月5日)现货黄金在一个月低点附近窄幅震荡,目前1108.29美元/盎司附近,临近10月份非农数据公布,美国的乐观数据及美联储官员的鹰派措辞使得美联储12月份加息预期持续升温,美元因此走强,金价六连跌后稍微企稳,技术面上短期已经存在回调需求,若10月份非农数据不及预期,黄金多头或上演绝地大反击。 美元刷新近三月新高后受到打压,金价现企稳迹象 周四美元指数继续保持强劲,盘中一度刷新8月10以来新高至98.13,金价持续在一个低位徘徊,并没有扩大跌幅,不过美指随后快速失守98整数关口并形成压制,金价开始企稳。 隔夜公布的美10月ADP数据及ISM非制造业PMI相对比较强劲,多位具有投票权的重磅美联储官员的鹰派措辞,提振了市场对美国经济稳健复苏的信心,这给美元指数提供了支撑,对金价形成打压。 美联储主席耶伦表示,美国经济将表现良好,美联储预计经济情况将证明应逐渐收紧货币政策,尽早加息可以让利率以更渐进的步调上升。 纽约联储主席杜德利表示,完全赞同主席耶伦有关12月加息的观点,认为更低的通胀预期会引发更大的担忧。 美联储副主席费希尔认为,并没有多少证据表明通胀指标过低,相信失业率下降将推高通胀率,美国通胀水平并不是外界认为的那么低。 本周尚有多位美联储官员将继续分别发表讲话,不过临近10月份非农数据公布,影响力将会大大折扣,而且目前美联储官员的措辞已经足够鹰派,无法对金价继续打压。不过,如果有美联储官员发表鸽派言论,或能给金价提供支撑。 被忽略的利多消息——中国黄金消费增强 金价此轮的暴跌终极是因为市场对美联储年内加息预期的升温,从而忽略了市场上其他利好因素,比如,中国黄金消费的增加。 中国黄金协会周三(11月4日)最新公布的统计数据显示,2015年1-3季度中国黄金产量356.932吨,同比增长1.48%。同期,黄金消费量同比增长7.83%至813.89吨。二者间差距创历史新高。 中国黄金协会预计,2015年中国黄金消费将恢复增长趋势,继续保持世界第一黄金消费大国地位。 中国黄金消费的增加从基本面给予金价支撑。从技术面来看,现货黄金在1100美元/盎司整数关口支撑比较强劲,近期黄金的下跌速度过快,KDJ指标已经给出了明显的超卖信号,金价存在反弹调整的需求。 另外,近期黄金矿企股价上涨,曾正确预测2008年大宗商品价格暴跌的经济学家丹尼斯-加特曼认为,黄金矿企股价会引领金价。 凯投宏观预计,尽管10月金价受美联储今年加息预期影响打压表现喜忧参半,但总体还是呈现反弹状态,即便美元继续走强,仍对金价表示乐观,预计2015年底金价为1200美元/盎司,2016年金价为1400美元/盎司。 非农前瞻——谨防历史重演 11月6日将出炉美国10月份非农就业数据,笔者回首过去,看到了去年的此时,在此提醒读者,历史总是惊人的相似,如果历史重演,金价本周五也会暴涨。 笔者先带读者回到2014年11月6日,当时的金价从6个交易日前的1230美元/盎司附近下跌近100美元,跌至1130美元/盎司附近,跌幅约6%。 当时的情况是,美联储刚刚在2014年10月份的议息会议上结束了QE3(第三轮货币宽松),并释放出可能加息的鹰派信号。 2014年11月5日的ADP就业人口增加23万人,稍微优于预期的22万人,当时美联储各官员措辞也都偏向鹰派,市场当时预期2014年20月份的非农就业人口将增加23.5万人,结果2014年11月7日公布的10月非农数据不及预期,仅增长21.4万人。黄金多头发起绝地大反击,金价当天上涨近40美元。以下是当时金价日线图走势一览: (图片来源:彭博) 时光荏苒,一年后的11月,10月份非农数据相隔一天在11月6日公布,而且刚刚公布的ADP数据增长18.2万人,同样稍微优于预期的18万人,金价在过去6个交易日同样大幅下跌近90美元,美联储官员同样释放鹰派措辞,目前市场预期10月份非农就业人数将增加18万人,如果不及预期,相信市场对12月份加息的预期将会大大减弱,金价大涨的可能性极大。 技术分析 (现货黄金日线图,图片来源:彭博) 从日线来看,均线空头排列,MACD快线已经下穿零轴,绿色能量柱增长,空头占据绝对优势,金价仍有继续下行的可能,下方初步支撑位于1100美元/盎司整数关口,强支撑位于1080美元/盎司附近。 不过,KDJ已经处于极低位置,给出明显的超跌信号,短期金价存在反弹调整的需求,黄金跌速迅猛,一旦反弹,速度也绝不会慢,初步压力位于日内高点1111美元/盎司附近,5日均线压力位于1121美元/盎司附近,10日均线压力位于1140美元/盎司附近。 北京时间21:02,现货黄金现报于1107.75美元/盎司。 责任编辑:张文慧 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。
七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:李贺/相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313
七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]