宏观 人民币加入 SDR 影响分析。 近期人民币加入 SDR 悬念即将解开。我们认为人民币加入 SDR 是金融改革必备项目,人民币有相当的可能性在不久之后加入SDR。 行业与主题热点 新能源板块: 10 月新能源汽车数据即将发布,全年产销量有望上调。 2025 年新能源汽车产业路线图发布,年产量将超过 300 万辆,十年有 10 倍的增长。整车放量,锂矿、材料涨价,板块仍值得重点关注。 食品:预计原奶价格维持低位至明年一季度。 我们认为国际原奶供给存在下降趋势,预计奶价将在 2016 年 2 季度回升。 2016 年国内原奶产量增长 1-3%,无法满足需求增长, 2016 年 2 季度受国际国内市场影响原奶价格将再次上升。在此之前,较低的价格将利好乳制品生产企业,如伊利股份。 建筑:年底排名期:从博弈角度重视一带一路主题机会。 昨日建筑板块大涨,其中一带一路主题相关个股表现靓丽。后续从博弈的角度建议关注一带一路主题机会。 银行:适当加仓,看好低估值弹性品种。 流动性宽松环境下,未来经济兜底明确,阶段性压力缓解可期,继续看好银行年底估值切换行情,仍有绝对收益空间。 券商: 十月业绩触底回升,看好券商板块。 券商十月业绩触底回升,与我们此前三季度将是券商业绩最低点的观点一致, 市场回暖下关注券商股的投资机会。 钢铁:三季报总结:巨亏损之路漫漫。 三季度板块收入和盈利大幅下降,亏损面 71%,首次出现净资产为负的公司。未来数年钢铁盈利都不会好转。 责任编辑:黄荣益 |
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