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黄金总体走势趋弱:新纪元期货11月10日早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-11-10 12:10:59 来源:新纪元期货

最新国际财经信息

1. 习近平在全面深化改革领导小组会议上强调,加快实施自由贸易区战略,综合运用国内国际两个市场、两种资源,坚持与推进共建“一带一路”和国家对外战略紧密衔接。

2. 德国9月未季调贸易盈余为229亿欧元,高于预期值200亿欧元,但这并未平息新兴经济体增长放缓给德国经济带来的担忧。

3. 美国10月就业市场状况指数(LMCI)为1.6, 9月LMCI数值从0修正为1.3,表明10月劳动力市场较9月进一步改善。

4. 10月非农就业数据提高了联储下月加息的可能性,令市场情绪紧张,周一美股收跌。道指下跌1%,标普500指数下跌0.98%;WTI原油收跌0.72%,报每桶43.97美元;纽约黄金收涨0.29%,报每盎司1090.80美元。 

5. 周一早盘,券商、银行股大涨,沪指迅速拉高,涨超2%;午盘,题材股大涨,券商股回落,银行股保持强势。截至收盘,沪指涨1.58%,报3646.88点,实现四连阳;深成指涨1.47%,报12453.24点;创业板涨2.37%,报2724.62点。

6. 今日关注:09:30中国10月CPI、PPI年率;10:00货币供应M1/M2年率。(新纪元期货 魏刚)


期市早评

金融期货

【股指:深入强阻力区,或有大震荡】

政策消息。1.沪股通净流出12.78亿,连续15天净流出近180亿。2.两市融资余额四连升,创8月27日以来新高。3.外贸欠佳及美加息预期升温,人民币收创近一个半月新低。

市场分析。周一股指高位震荡,新股IPO重启的消息未能造成实质影响。IC、IF、IH三类合约共振式上涨,大盘蓝筹与中小创形成良性轮动有力推动了指数上行。目前股指已深入上方成交密集区,面临强阻力。上证3660短期目标已经完成,领涨的券商板块冲高回落有进入休整迹象。股指今明或有大震荡,但仍属上升途中的震荡,之后应继续向本轮第一目标IF加权3900/上证3800攻击。

操作建议。支撑压力:上证3500/3660。稳健者可在冲高上证3660过程中逐渐了结获利多单,激进者可跟随趋势右侧交易,谨慎持多,等待调整信号。(新纪元期货  魏刚)


农产品

【油脂:利空冲击仍待释放,价格走势趋弱】

CBOT大豆期货周一收盘大部分下跌,因投资商在美国政府发布关键供需报告前轧平头寸,市场交投清淡。美国农业部(USDA)将于周二夜间发布月度供需报告,预计美国国内大豆产量和单产量将高于之前的预估,尽管预计收割面积有所减少。1月大豆期货合约收跌1美分,报每蒲式耳8.66-1/4美元。1月豆粕合约收跌0.3美元,报每短吨294.5美元。1月豆油合约跌0.27美分,报28.05美分。

需要强调的是,美元指数逼近100关口,是近12年以来的高位,美国就业和经济数据靓丽,12月份联储升息概率大增,对市场风险偏好形成普遍抑制,大宗商品寻底式下跌形成共振。豆油呈近弱远强结构,十数日的箱体下端支撑面临考验,注意调整持仓;豆粕价格跌穿年内低位2500后,2450至2500区间波动,等待供需报告指引方向,技术恶化寻底的条件不变,维持空头思路。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:逢调整可再次参与多单】

搜牧资讯称,9日,主产区鸡蛋价格稳为主流,局部小幅调整,产区货源正常,高价区走货减慢,经销商随进随销为主;销区到货增多,走货减慢,各环节观望心态渐起,预计后市稳中调整。主产区蛋价3.44-3.51,主消区蛋价3.60至3.85。期价3600止跌以来,出现罕见的五日连阳后,3800至3850区域短期抛压昨日得到印证,回撤至5日平均价格3750附近止跌,预计震荡调整持续时间偏短,多单减持后,可待逢调整低位增持多单,套利交易者可继续关注1-5价差走阔机会。(新纪元期货王成强)

【白糖:近期延续弱势调整】

周一郑糖期货小幅延续弱势,主力合约SR1601夜盘大幅下挫,期价跌破5400整数关口;ICE原糖期货周一下挫逾3%至五周低位。消息方面,获悉11月中下旬广西分别有10家糖厂开榨,预计11月广西共20家糖厂开榨和去年同期相比减少6家,11月开榨糖厂产能合计为13.7万吨/日,和去年同比减少5.88万吨/日。福四通周一称,巴西东北部地区甘蔗压榨量料降至5350万吨,8月预估为5950万吨,该地区约占巴西全国压榨总量的10%;福四通将其对中-南部主产区2015/16榨季的甘蔗压榨量预估维持在5.922亿吨不变。基本面而言,2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑,减产因素将推动郑糖长期温和反弹;糖会同时明确将更为严格管制进口,打击走私糖,密切关注新年度配额外进口数量。短期来看,目前国内现货市场需求淡季,基本面缺乏利多提振,加之美联储12月加息预期增强,商品市场氛围偏空,近期郑糖或延续弱势调整,中长线多单谨慎持有,短线观望或日内操作,耐心等待年底季节性多头行情启动。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:走势疲软,前期空单适量持有】

周一伦铜震荡走低,至收盘下跌0.39%。库存上,伦铜库存261125吨,减少4975吨。9日上期所注册仓单54315吨,流出352吨。海关总署数据显示,中国10月贸易出口额同比下降6.9%,已经连续四个季度录得下滑,而进口则剧降18.8%,10月份贸易进出口数据表现远逊于预期,显示经济仍较疲软。另外,10月铜进口较前月减少8.7%,至42万吨。从需求上看,金九银十过后,需求或有下降,铜价后期下行压力增大。技术面看,伦铜收出小阴线,上方5日均线承压,短线走势趋弱。操作上,前空适量持有。(新纪元期货 罗震)

【PTA:震荡思路 观望或短多】

周一TA维持震荡偏多,1601合约期价冲高至4786元/吨,收小阳线站上短期均线。美原油指数报收四连阴回吐前期涨幅,跌落至46美元一线并且不断走低。美原油指数的走势令国内工业品承压,而PTA走势相对坚挺,期价维持于4600-4800元/吨震荡区间上沿部分的震荡。这样坚挺的表现得益于TA基本面的短期供应收缩,现货市场三大石化出现停车检修,开工率下滑产能缩减,PTA企业挺高现货价格配合产能的缩减。因此短期TA期价在供给收缩和美原油震荡回落之间寻求平衡,涨跌两难,维持震荡思路,谨慎投资者操作上建议观望,激进投资者轻仓持有短多。(新纪元期货 石磊)

【黑色:整体弱势未改 空单谨慎持有】

螺纹钢近月合约周一仍在1800元/吨之下窄幅震荡,近月合约减仓缩量,资金流向远月,1605合约率先呈现反弹至1800点及5日和10日均线之上。短期近月合约易跌难涨而远月合约有止跌回升迹象。前九月钢铁行业亏损惨重,部分钢厂10月开始实施限产,螺纹钢去库存化进程加快。而钢厂对于铁矿石补库不积极,铁矿石港口库存重回上升周期,令铁矿石价格承压,铁矿石从技术面跌落350元/吨,仍有下跌空间,拖累螺纹成本端。预期周一铁矿石将维持弱势震荡偏空,螺纹呈现相对的远强近弱格局,操作上铁矿石背靠350点空单持有,螺纹钢1601合约空单谨慎持有,1605合约空单分步止盈。(新纪元期货 石磊)

【LLDPE:短线或偏弱走势】

因对原油库存增加及沙特、俄罗斯、伊朗等国供应过剩的忧虑,周一美原油价格走低。现货面,PE市场价格震荡走软,部分石化下调低压价格,市场失去支撑,商家多随行跟跌出货。供给端,上海赛科装置重启,另有部分短期检修装置开车在即,供给逐渐宽松,或给塑料带来压力。周一塑料1601合约冲高回落,收出小阴线,上方5日均线承压,MACD指标绿色柱扩大,总体偏弱走势。俄罗斯、沙特和其他产油大国产量保持在高位,库存增加的压力仍在,今晚美国石油协会(API)将发布库存数据,对此保持关注。需求端,随着农膜备货旺季结束,需求短期或有所回落。LLDPE后期下行压力仍大,但由于期货贴水现货幅度较大,下方或有一定支撑。预计短线偏弱走势,前期空单可适量持有。(新纪元期货 罗震)

【橡胶:维持空头思路】

周一沪胶探底回升,主力合约RU1601最低下探至10380元/吨,随后略有反弹,夜盘窄幅震荡;日胶指数横盘窄幅震荡。海关数据显示,中国10月天然及合成橡胶(包括胶乳)进口量为41万吨,同比增36.7%,较9月的46万吨下降10.9%;2015年年初迄今橡胶进口量共计364万吨,同比增加8.6%。乘联会数据显示,2015年10月份,中国市场狭义乘用车(轿车、SUV和MPV)批发销量为1,879,055辆,同比攀升14.9%;计入微客的广义乘用车销量同比增长13.0%至1,933,004辆;1-10月,狭义乘用车累计批发销量同比增长6.0%至15,702,823辆,广义乘用车同比增长3.9%至1,933,004辆。基本面而言,天胶进口呈现增长态势,但下游需求不见好转,十月重卡销售惨淡,轮胎企业开工率维持低迷,港口库存持续增加,基本面颓势不改。目前影响行情的主导因素是宏观预期及市场情绪,美联储12月加息预期增强,国际原油价格重回跌势,整体市场氛围偏空,近期胶价或延续弱势,维持空头操作思路,注意移仓1605。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:总体走势趋弱,空单适量持有】

因美元走软和空头获利回吐,周一美黄金价格小幅走高。基金持仓上,SPDR黄金ETF持仓666.11吨,减少2.98吨,连续七日减少,显示机构减持动作继续。国内连续交易时段,上海期金主力合约收223.85元/克,上海期银主力合约报收3244元/千克。昨日公布的数据显示美国10月就业市场状况指数(LMCI)意外大增1.6,映衬出上周五非农数据的抢眼表现。此次公布的10月LMCI数据较2008至2009年金融危机期间上升了逾90%,累计增幅达334,数据较好。另外,SPDR黄金ETF持续流出,显示机构减仓。虽黄金昨小幅反弹,后期仍面临下行压力。技术面看,美黄金小幅走高,上方5日均线承压,总体走势趋弱,不过短线美黄金下方1080区域有一定支撑,短线或小幅震荡。操作上,前空适量持有,无仓者逢反抽适量短空。(新纪元期货 罗震)


责任编辑:黄荣益

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