行情回顾：

周一（11月16日），五年期主力合约TF1512低开高走，早盘回落翻绿，午后翻红震荡，尾盘冲高，收盘于99.710，上涨0.18%，成交65493手，日减仓1167手至11372手。国债期货10年期主力合约T1512收盘报98.355，上涨0.38%，单日成交19878手，日减仓1327手至11829手。TF1603增仓1093手至9539手，上涨0.01%，T1603增仓1568手至16004手，上涨0.13%。

资金面：

今日各项利率波动依旧很小，除了隔夜，一周，三月小幅波动外，其他Shibor利率都未变动，资金面保持平稳。今日回购定盘利率涨跌互现，FR001报1.7600%，下行1个基点；FR007报2.3000%，未变动；FR014报2.6000%，下行4个基点。

消息面：

周日公布央行口径和商业银行口径的外汇占款余额双双止跌回升，对人民币汇率起到了支撑作用，因此今日人民币即期汇率也终止了连跌，开始回升。此外巴黎恐怖袭击事件也对市场的国内市场避险情绪有一定推动。而IPO重启在即，但尚未公布具体时间表，大量资金当前依旧在期债市场做短期投机。从持仓表现看，当前移仓换月正在进行，但投机资金依旧集中于1512合约，也推动了1512合约的涨势大于1603合约和1606合约。截止周一下午四点，国债基准收益率涨跌互现，1年期、5年期、10年期国债基准收益率分别下跌0.01个、2.57个、0.73个基点，10年期国债基准收益率上涨1.22个基点。

小结：

外汇占款余额回升，移仓换月进行中，近月走势强于远月。