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瑞雪方杭瑞:要做好交易,必须做到这七点

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-11-18 17:09:36 来源:七禾网

第二,判断大势。我主要以周线的六根线来判断品种的基本面,如果运行在六根线的下面,那么这个品种的基本面是弱的,是不好的,如果是运行在基本面的上面,那么相对来说,这个品种的基本面基本上是好的,这样就可以定义一个大的方向。



例如焦炭,这几年以来,不要考虑做多,做空就行,因为它基本面走势告诉大家一直都是不好的。焦炭、橡胶、铜、豆油,可以说80%的品种基本面都是不好的。



当然也有好的,上面是白糖的周线,白糖的价格运行在周线的上面。确确实实从去年下半年开始,白糖的种植减产了,今年也减产了,说不定明年还要减产,所以白糖运行在周线的上面,基本面是比较好的。就可以用这个最简单、一目了然的方式来判断大方向。例如白糖,它的价格运行在周线的六天线上面,我们就不停的寻找做多的机会,不要去做空,如果是日线破位了,在六天线下面了,但因为它大的基本面没有改变,所以我们只可以选择短空。例如豆油和铜,它们的基本面始终是一个产能过剩状态,所以选择做空为主,不去做多。在日线上面,它们有可能会反弹很厉害,上穿6根均线走得很强,但因为他们的基本面还没有改善,这时候只能进行短多,我们可以去参与这个反弹,但是一定要谨慎。做空的时候,把握到一个很好的点,把握到一个很好的机会,那么就可以扩大利润,并持有得久一点。所以用一根简单的线就可以判断出品种基本面好坏,就可以判断出大方向是应该做多还是做空。



第三,入场时机。这是美元,它的周线走得非常强势,这种地方就像多空拔河,多方胜出了,这种时候周线的走势就是一波一波的上涨。判断清楚方向以后,就到交易的细节上,我们就要寻找入场的时机,如果是做比较大的波段,那么也可以看周线,去赚取周线之中的阴线。



这是豆油的周线,在周线反弹的时候,出阳线的时候,我们就去抓取这些阳线,因为基本面不行了,豆油最终总是要创新低的。这种周线如果是一波新的下跌,它的空间是非常大的,这是大一点的波段。如果是小一点的波段,比较好把控一点的就要看日线。



这是焦炭日线,它的空头排列,抓取下跌中的阳线,在阳线处抛空。在周线、日线,趋势很确立的情况下,每一次反弹就抛空,去赚取下跌途中的阳线。或者是在一个临界点破位,明确的破位,这种时候,做超短线也好,做波段也好,它的理论是相通的。例如横盘很久之后的破位,这时候就属于空方胜出,毫无疑问,做进去的盈利概率远远要大于亏损,而且盈利的空间远远要大于亏损的空间。所以只要坚持,不管有多少次止损错误,止损掉了,马上又跌回来,不要管了,就要坚持。



这是铜的日线图,它的周线是没有走好的,但是它的日线却突破了,很剧烈的往上突破。这个突破是非常有力度的,这时候就可以参与短线,短线做多,做好止损,反正不行就砍,只要亏损控制住,是可以去参与的。因为每次空头转为多头,也是从日线级别慢慢转上来的,所以适当性的去做多还是可以的。



这是白糖的日线,白糖做多的机会很明显,机会比较多,因为它的周线是处于多头的状态,所以它的基本面比较良好,有比较多的波段做多机会。



这是美元日线,做多的机会真是太多了,每一次回调基本上都是正确的,只有上面的时候可能会有一些快速下跌的止损,但是大多数都是正确的,如果策略的盈亏比例做好的话,大概率是盈利的,只要坚持。


第四,资金管理。如果要走得长远,资金管理是非常重要的,付爱民曾经说过,不缺明星,只缺寿星,能够一直稳定盈利的,才是我们所追求的。如果今年大赚,明年大亏,这样对人的心态打击非常大,搏一把的心态不可有。我认为不管自己看得再好,不管自己把握多大,总之是不可能有百分之百把握的。所以如果今天非常看好这个品种,想要满仓一把,想把亏损一把博回来,有可能会博对,但是即使博对,也未必是件好事,因为这样就埋下了祸根。甜蜜的记忆总是很深刻,搏对了一次,肯定还想再搏下一次,就算搏对了1次、n次,最终肯定是有一次是搏不对的,一次搏不对,前面所有的积累就变成了零,所以搏一把的心态绝对不可有。


在交易的过程中,肯定会遇到逆境,无论是什么方法,包括做基本面、做套利、做技术面,都会遇到交易的逆境。会遇到某一段时期,自己的交易方法和市场不匹配,不适应市场。因为在波动震荡的时候,就像现在这个时候,有很多商品品种出现涨也涨不起来,跌也跌不下去,在一个很小的区间内震荡的状况。这种时候,很多交易方法都是无效的。这时就要回顾交易是不是出现问题了。原因是很多时候,我们的方法是正确的,但是做进去就被止损掉,止损掉之后,行情又顺着我们的方向走,很容易让我们对自己的交易方法产生怀疑,最后导致我们对自己的交易方法没信心,这样可能会进入一种很烦躁的状态。我在这几年的交易中,虽然还是比较顺的,但是也是常常会遇到这样的情况,每年总会有这么一段时期是不太顺利的,总是不盈利,很容易被止损。这时候如果能够静下心来,能够度过这段时期,交易的水平可能就会更上一台阶。在这过程中,一个归零的心态很重要。当交易出现回撤,如果总是耿耿于怀这个回撤,总是去回想这个回撤,那么对后面的交易是有很大影响的。或者是错过一波行情,就非常生气,总是想我怎么错过这波行情,拼命去找一波更好的行情,这时候心态就不平衡了。所以有一颗归零的心态很重要,不管前面的交易有多么不顺,到一定的时期就要回顾总结一下,把心态回到零的心态,重新起步。


第五,果断的止损。参与到市场里的人都知道止损的重要性,但我还是要强调,把止损放在第一位也不为过,永远对市场保持一颗敬畏之心。举头三尺有神明,对市场敬畏,时时刻刻想着风险,保持着谨慎,市场会保佑你,让你度过一次次的黑天鹅事件。只有对市场保持敬畏之心,才不会出现大的问题。在止损设置上,一般来说,我都把止损设置在入市之前,就是在我还没有交易之前,我就已经想好了我的止损要定在哪,止盈定在哪,有了详细的计划,才会去下单。


第六,夸大利润。95%的利润来自于5%的好单,因为风险收益比在1:2左右和1:3左右,亏损的次数要多一点,这样的话会对冲掉利润。往往有些好的单子在好的位置介入,一笔单子可以顶掉几十笔的亏损。有时候在好的位置介入,就要敢于去扩大利润,敢于去持有,如果一年能够把握住几次这样比较好的机会话,成绩就比较不错了。我回顾交易过程中,扩大利润这一点对全年的收益来说是很重要的,对取得好的成绩是很重要的。


第七,执行力。执行力是交易成败的关键点,我接触过很多投资者,他们不是没有方法,经过几年的市场摸索,大部分人都有一套自己的交易方法,但问题是执行力不好,执行不了,或者是执行一段时间以后,市场行情变化了,方法不适应了,就执行不了。甚至自己知道这个毛病,但总是还是执行不了,所以,在我的交易当中,我认为谋事在人成事在天很重要。下好单子后按照自己的计划下单,最后这笔单子不管是盈利还是亏损,我想的不是赚不赚钱,我想的是自己的交易有无犯错误,肯定会执行到底。我有看到一篇文章,它的内容是做了一份调查,运用一种方法连续1次执行好交易的人,比例只有20%。连续两次执行好的人,比例只有10%。连续执行好100次的人,比例只有1%。这和做交易的成功率是相吻合的,只有1%能够坚定执行。不过我是这样想的,这是需要过程的,只有形成自己的一套交易体系,连续稳定盈利数月、半年,甚至更长一段时间,信心建立起来之后,就会觉得交易时一件非常简单轻松的事情,只要坚定执行就可以了。通常在盘外要执行好交易,肯定要在盘后做很多功课。如止损、止盈、在什么时候入场、管理仓位等,肯定都要在盘后把功课做足,这样交易的时候就会比较坦然,就会比较容易。


如果这七点都能融入到交易里面,我想不管是什么方法,能产生盈利的概率是会比较大的,只是盈利大小的问题。我今天就说这些,谢谢大家。


七禾网唐正璐、刘健伟录音整理


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责任编辑:唐正璐
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