第二，判断大势。我主要以周线的六根线来判断品种的基本面，如果运行在六根线的下面，那么这个品种的基本面是弱的，是不好的，如果是运行在基本面的上面，那么相对来说，这个品种的基本面基本上是好的，这样就可以定义一个大的方向。

例如焦炭，这几年以来，不要考虑做多，做空就行，因为它基本面走势告诉大家一直都是不好的。焦炭、橡胶、铜、豆油，可以说80%的品种基本面都是不好的。

当然也有好的，上面是白糖的周线，白糖的价格运行在周线的上面。确确实实从去年下半年开始，白糖的种植减产了，今年也减产了，说不定明年还要减产，所以白糖运行在周线的上面，基本面是比较好的。就可以用这个最简单、一目了然的方式来判断大方向。例如白糖，它的价格运行在周线的六天线上面，我们就不停的寻找做多的机会，不要去做空，如果是日线破位了，在六天线下面了，但因为它大的基本面没有改变，所以我们只可以选择短空。例如豆油和铜，它们的基本面始终是一个产能过剩状态，所以选择做空为主，不去做多。在日线上面，它们有可能会反弹很厉害，上穿6根均线走得很强，但因为他们的基本面还没有改善，这时候只能进行短多，我们可以去参与这个反弹，但是一定要谨慎。做空的时候，把握到一个很好的点，把握到一个很好的机会，那么就可以扩大利润，并持有得久一点。所以用一根简单的线就可以判断出品种基本面好坏，就可以判断出大方向是应该做多还是做空。

第三，入场时机。这是美元，它的周线走得非常强势，这种地方就像多空拔河，多方胜出了，这种时候周线的走势就是一波一波的上涨。判断清楚方向以后，就到交易的细节上，我们就要寻找入场的时机，如果是做比较大的波段，那么也可以看周线，去赚取周线之中的阴线。

这是豆油的周线，在周线反弹的时候，出阳线的时候，我们就去抓取这些阳线，因为基本面不行了，豆油最终总是要创新低的。这种周线如果是一波新的下跌，它的空间是非常大的，这是大一点的波段。如果是小一点的波段，比较好把控一点的就要看日线。

这是焦炭日线，它的空头排列，抓取下跌中的阳线，在阳线处抛空。在周线、日线，趋势很确立的情况下，每一次反弹就抛空，去赚取下跌途中的阳线。或者是在一个临界点破位，明确的破位，这种时候，做超短线也好，做波段也好，它的理论是相通的。例如横盘很久之后的破位，这时候就属于空方胜出，毫无疑问，做进去的盈利概率远远要大于亏损，而且盈利的空间远远要大于亏损的空间。所以只要坚持，不管有多少次止损错误，止损掉了，马上又跌回来，不要管了，就要坚持。

这是铜的日线图，它的周线是没有走好的，但是它的日线却突破了，很剧烈的往上突破。这个突破是非常有力度的，这时候就可以参与短线，短线做多，做好止损，反正不行就砍，只要亏损控制住，是可以去参与的。因为每次空头转为多头，也是从日线级别慢慢转上来的，所以适当性的去做多还是可以的。

这是白糖的日线，白糖做多的机会很明显，机会比较多，因为它的周线是处于多头的状态，所以它的基本面比较良好，有比较多的波段做多机会。

这是美元日线，做多的机会真是太多了，每一次回调基本上都是正确的，只有上面的时候可能会有一些快速下跌的止损，但是大多数都是正确的，如果策略的盈亏比例做好的话，大概率是盈利的，只要坚持。

第四，资金管理。如果要走得长远，资金管理是非常重要的，付爱民曾经说过，不缺明星，只缺寿星，能够一直稳定盈利的，才是我们所追求的。如果今年大赚，明年大亏，这样对人的心态打击非常大，搏一把的心态不可有。我认为不管自己看得再好，不管自己把握多大，总之是不可能有百分之百把握的。所以如果今天非常看好这个品种，想要满仓一把，想把亏损一把博回来，有可能会博对，但是即使博对，也未必是件好事，因为这样就埋下了祸根。甜蜜的记忆总是很深刻，搏对了一次，肯定还想再搏下一次，就算搏对了1次、n次，最终肯定是有一次是搏不对的，一次搏不对，前面所有的积累就变成了零，所以搏一把的心态绝对不可有。

在交易的过程中，肯定会遇到逆境，无论是什么方法，包括做基本面、做套利、做技术面，都会遇到交易的逆境。会遇到某一段时期，自己的交易方法和市场不匹配，不适应市场。因为在波动震荡的时候，就像现在这个时候，有很多商品品种出现涨也涨不起来，跌也跌不下去，在一个很小的区间内震荡的状况。这种时候，很多交易方法都是无效的。这时就要回顾交易是不是出现问题了。原因是很多时候，我们的方法是正确的，但是做进去就被止损掉，止损掉之后，行情又顺着我们的方向走，很容易让我们对自己的交易方法产生怀疑，最后导致我们对自己的交易方法没信心，这样可能会进入一种很烦躁的状态。我在这几年的交易中，虽然还是比较顺的，但是也是常常会遇到这样的情况，每年总会有这么一段时期是不太顺利的，总是不盈利，很容易被止损。这时候如果能够静下心来，能够度过这段时期，交易的水平可能就会更上一台阶。在这过程中，一个归零的心态很重要。当交易出现回撤，如果总是耿耿于怀这个回撤，总是去回想这个回撤，那么对后面的交易是有很大影响的。或者是错过一波行情，就非常生气，总是想我怎么错过这波行情，拼命去找一波更好的行情，这时候心态就不平衡了。所以有一颗归零的心态很重要，不管前面的交易有多么不顺，到一定的时期就要回顾总结一下，把心态回到零的心态，重新起步。

第五，果断的止损。参与到市场里的人都知道止损的重要性，但我还是要强调，把止损放在第一位也不为过，永远对市场保持一颗敬畏之心。举头三尺有神明，对市场敬畏，时时刻刻想着风险，保持着谨慎，市场会保佑你，让你度过一次次的黑天鹅事件。只有对市场保持敬畏之心，才不会出现大的问题。在止损设置上，一般来说，我都把止损设置在入市之前，就是在我还没有交易之前，我就已经想好了我的止损要定在哪，止盈定在哪，有了详细的计划，才会去下单。

第六，夸大利润。95%的利润来自于5%的好单，因为风险收益比在1:2左右和1:3左右，亏损的次数要多一点，这样的话会对冲掉利润。往往有些好的单子在好的位置介入，一笔单子可以顶掉几十笔的亏损。有时候在好的位置介入，就要敢于去扩大利润，敢于去持有，如果一年能够把握住几次这样比较好的机会话，成绩就比较不错了。我回顾交易过程中，扩大利润这一点对全年的收益来说是很重要的，对取得好的成绩是很重要的。

第七，执行力。执行力是交易成败的关键点，我接触过很多投资者，他们不是没有方法，经过几年的市场摸索，大部分人都有一套自己的交易方法，但问题是执行力不好，执行不了，或者是执行一段时间以后，市场行情变化了，方法不适应了，就执行不了。甚至自己知道这个毛病，但总是还是执行不了，所以，在我的交易当中，我认为谋事在人成事在天很重要。下好单子后按照自己的计划下单，最后这笔单子不管是盈利还是亏损，我想的不是赚不赚钱，我想的是自己的交易有无犯错误，肯定会执行到底。我有看到一篇文章，它的内容是做了一份调查，运用一种方法连续1次执行好交易的人，比例只有20%。连续两次执行好的人，比例只有10%。连续执行好100次的人，比例只有1%。这和做交易的成功率是相吻合的，只有1%能够坚定执行。不过我是这样想的，这是需要过程的，只有形成自己的一套交易体系，连续稳定盈利数月、半年，甚至更长一段时间，信心建立起来之后，就会觉得交易时一件非常简单轻松的事情，只要坚定执行就可以了。通常在盘外要执行好交易，肯定要在盘后做很多功课。如止损、止盈、在什么时候入场、管理仓位等，肯定都要在盘后把功课做足，这样交易的时候就会比较坦然，就会比较容易。

如果这七点都能融入到交易里面，我想不管是什么方法，能产生盈利的概率是会比较大的，只是盈利大小的问题。我今天就说这些，谢谢大家。

七禾网唐正璐、刘健伟录音整理

了解七禾优选策略项目请点击此链接

七禾网注：成绩代表过去，未来充满挑战。

想要更便捷、更高效、更实时地了解高手访谈、交易心得、高手活动、交易培训、招聘信息、基金产品等，就关注我们的微信平台吧，平台号“www7hcncom”、中文名“七禾网络”，或者直接登录微信扫一扫以下二维码：