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金银冲高回落:倍特期货12月30日早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-12-30 11:28:05 来源:倍特期货

股市流动性紧缩,短期震荡格局

观点:基本面方面,经报国务院批准,中国外运长航集团整体并入招商局集团,成为其全资子企业。“中国神运”横空出世,有关组织部门已任命央行副行长潘功胜兼任外管局局长,原外管局局长易纲不再担任此职,央行内部已宣布,目前易纲仍为央行副行长兼中财办副主任。保险业需防范股市系统性波动风险,部分举牌上市公司股票的保险公司面临集中度和流动性风险。市场方面,昨日股市探底回升,成交量下滑明显,针对年底银行理财产品收益率上升以及保监会要求保险做好风控,股市流动性受到不利影响,投资者对于目前行情的分歧较大,所以反复弱势震荡成为主基调。

交易策略方面,建议投资者采取保护性策略,如果IF跌破3642点,则多单全部出局,否则,继续持仓。

(倍特期货 杜辉)

 

铜延续反弹

铜昨晚逆转,价格上涨,主要人民对新年后的中国消费充满期待,同时也受原油价格再次大幅度反弹带动,铜基本面虽然不好,但是也磕磕绊绊走入了反弹周期,价格慢慢恢复后我们再观察新年后的现货市场会不会有信心,短期价格还是有反弹至375000附近的可能,空头不参与,继续等待观望。

(倍特期货策略分析师   许劲松)

 

金银冲高回落 上行动能也有限

【外盘、消息】隔夜,国际金银期价冲高回落,回吐了电子盘涨幅。COMEX金报收于1068.7,日线仍然受压40日均线,连续第五天呈窄幅震荡态势,周线仍呈弱势横盘震荡态势,10周均线下移形成压力,反弹明显受限,支撑1060,压力1082;COMEX银报收于13.950,日线在大阴下端收倒T小阳,仍处日均线之下,前一日大阴形成的弱势维持。周线维持弱势中的横盘震荡态势,周均线及MACD下行开口未再收敛,短期仍关注横盘区间下沿支撑,支撑13.6,压力14.4。

消息面:美国12月谘商会消费者信心指数96.5,预期93.8,前值由90.4修正为92.6。美国10月S&P/CS20座大城市房价指数同比5.54%,预期5.6%,前值由5.45%修正为5.36%。

【现货仓单及基金持仓】12月29日上期所黄金仓单1242千克,较前一日减少249千克,白银仓单569389千克,较前一日增加34097千克;黄金ETF持仓量643.56吨,较前一日减少0.18%;白银ETF持仓量9897.43吨,较前一日持平。

【期货走势】昨晚夜盘交易中,沪金、沪银小幅低开后又冲高回落,呈震荡态势。沪金日线连第六天呈窄幅横盘,日线反弹形态未被破坏,但上方压力始终未突破,周线仍属于弱势中的反弹与修正,短线关注方向选择;沪银日线反弹力度弱化,但反弹形态未被有效破坏,形态上仍好于外盘,周线上也属弱势中的震荡修正,短线5周均线存有支撑。基本面上,中长期来看,美国进入加息周期仍是金银的中长期压力和主导因素。短期看,因元旦临近,消息面相对平静。基金持仓方面,黄金ETF持仓小幅滑落未能持续回升。CFTC公布的截止12月22日COMEX金银净多持仓虽有大幅增加,但这种增加主要是空头大幅减仓引起,未见多头主动性。美元方面,短线反复震荡未改调整势头,对金银短线未起到明显的支撑作用。综合来看,金银中期基本面偏空,短线消息面平静,金银期价仍表现为弱势中的震荡与反复。国内沪金、沪银虽守住短线反弹形态,相对外盘略好,但上行力度也显不足,难以走独立行情。AU1606支撑226,压力230.5,AG1606支撑3280,压力3330、3360。

【操作策略】金中期下行通道,短线反弹临近压力,1606暂不追涨杀跌,继续在226-230.5区间高抛低吸短线交易;银中期下行通道,短线反弹弱化,轻空以3330为止损暂谨慎持有,无仓者参考3280-3360区间短线交易。

(倍特策略分析师: 张中云)

 

螺纹铁矿短期盘面还将反复

【外盘】美国12月咨商会消费者预期指数96.5预期93.8

【消息】11月美国钢材总进口量为213万吨,环比下降22.7%,同比下降36.4%。1~11月份美国累计进口3293万吨,同比下降10.8%。2015年11月美国从中国进口钢材共计5.85万吨,同比下降75%,环比下降8%。自从美国对中国涂镀板和冷卷发起反倾销后,进口量持续下降。

【现货价格】29日螺纹钢现货报价1790元/吨,较上一交易日上涨10元,热卷轧板现货报价报价1970元,较上一交易日持平。29日普氏62%铁矿石价格指数42.75,较上个交易日上涨1.3美元/吨

【期货市场】螺纹铁矿夜盘继续震荡上行,短期依旧保持强势,近月持仓较大,人民币持续贬值,商品市场氛围偏多,螺纹现货价格企稳,资金短期依旧炒作,铁矿石普氏价格连续大幅上涨,近月持仓较大,短期盘面还将反复。

【今日涨跌】今日早盘短线下跌

【操作策略】螺纹铁矿盘面还将反复,近月持仓依旧较大有挤仓嫌疑观望为主,螺纹铁矿空单暂时退出观望,日内操作为主,或少量参与空铁矿多螺纹套利操作

(倍特策略分析师:万超宇)

 

胶市场看涨氛围蔓延 基本面主导力锐降  情绪影响反弹行情

在黑色系强劲反弹带动下,昨天,胶再度走强,现货月低迷,库存高企,并没有阻止多头抄底信心,远期在抄底资金推动下,表现强劲,远月期价对现货月贴水急速收窄。现有胶远期走势上的异常强劲,我们仍找不到来自宏观及微观基本面的依据,我们认为,主要还是受到其他商品整体走强带动,抄底资金源源不断介入所致。而这样的强势能维持多久,反弹高度多高,均很难量化,毕竟商品市场整体看涨氛围越来越浓,胶自身弹性也较好。在商品整体看涨情绪不断蔓延的背景下,胶自身基本面主导力暂时被忽略,因此,即使我们认为现有反弹存在诸多不合理,以及巨大不确定,也不建议马上逆小势阻击抛空,建议耐心等待反弹情绪释放一阵再说,或者等1月摘牌后再做打算,现在需要耐心等待,不宜轻举妄动。

(倍特策略分析师:马学哲)

 

PP成本端走强 日内有望上扬

【现货市场】T30S出厂价:中石油——华北6300-6400、华东6450、华南6700、西南6450(+100)、西北6250-6300、东北6450(+50),中石化——华北6300-6400、华中6300、华东6400-6500、华南6650-6850(+150/+200)。

【期货走势】1605日收盘价回到5日均线以上,MA5、MA20双双走平,随机指标双线粘合走平,技术面无明显多空指示。总持仓大幅缩减,多头前20减仓12,464手、空头前20减仓4,484手。月底石化稳价,现货价格难跌,但明年初有装置预期复工,届时现货可能受到影响,从而对期货支撑减弱。隔夜油制烯烃及煤化工路线成本端均出现明显涨幅,日内PP有望跟随走强。

【今日涨跌】上涨

【操作策略】日内多头思路,但波段多单暂无明显机会,1605短线支撑5650、压力5950。

(倍特期货 陈吟)

 

焦煤焦炭震荡

【现货市场】现货市场,炼焦煤市场暂时持稳,但由于钢厂减产有所显现,炼焦煤仍面临压力。虽然重点煤企暂时还在挺价,但是市场上零星的调整一直没有停止。焦炭市场稳中偏弱,成交一般。河北地区钢企采购积极性不大,厂家多消耗库存,焦企以及贸易商多以追款为主,市场稳价心态浓厚。综合来看,近期近月合约坚挺,焦煤焦炭跟随反弹,建议观望。二级焦炭区域价格:河北唐山到厂720-740元/吨,山东630-640元/吨,江苏600-620元/吨,山西500-510元/吨

【期货走势】短期供应受到影响,但需求端无明显改善,焦煤焦炭被动跟涨,高度不做过高预期,建议暂时观望。

【今日涨跌】震荡

【操作策略】焦煤焦炭,暂观望。

(倍特策略分析师:范宙)


责任编辑:黄荣益

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