南华商品指数下跌1.17%。所有板块均有所下跌,其中最大跌幅金属板块下跌1.53%。黄金主力合约涨幅最大为0.95%,沥青主力合约跌幅最大为3.79%。创造历史!沪深300暴跌7%触发熔断 A股提前收盘! 黑色金属早评 消息:人民币创五年新低,在岸人民币夜盘启动。前一日北京三级螺纹1770(+40),唐山普方坯跌20,普碳方坯出厂价格1580,普氏指数42.7(-0.55)。 策略:1、螺纹:午夜期螺震荡走低,日线下破五日均线,盘中技术面成偏空格局,系空头增仓打压。尽管节日期间现货大涨,但昨日现货成交活跃度降低,市场观望心态再来,螺纹的反弹告一段落,短期建议轻仓逢高沽空。2、铁矿石:午夜连铁震荡走低,主力合约日线依旧在5日均线之上,短多格局完整。基本面来看,港口库存系前期北方雾霾影响短期走低,但本周到货量走高,继续关注钢厂补库情况,矿石短期建议继续关注60日均线附近支撑,破位则入场做空。 国债早评 周一,银行间债市成交清淡,现券收益率变动不大。不少机构已提前关帐,年末市场交易情绪不旺;不过货币市场方面,因大行融出减少,午后资金面一度紧张,市场传闻央行进行了SLO(短期流动性调节工具)操作以平复波动。银行间质押式回购隔夜、七天期限利率一升一降,交易员称,机构跨年资金需求多已提前释放,市场成交规模缩量,跨年资金面压力总体有限;但今日大行临时缩减融出头寸,令供需局面一度紧张。消息方面,内外需低迷拖累财新中国12月制造业PMI回落至三个月低点,结束前两月回升态势,并已连续10个月处于荣枯线下方,表明制造业增长前景仍未有明显改观。期债有短时间调整需求,逢低入多。 油脂油料早评 1、USDA周一公布数据显示,11月美压榨大豆497万吨,较上月下降13万吨。2、阿根廷一位官员表示,阿15-16年度大豆产量预计接近6000万吨,低于去年的6150万吨。3、巴西贸易部公布数据显示,巴西12月大豆出口73万吨,去年同期14万吨,豆粕出口104万吨。隔夜美豆延续跌势,期价再度逼近前低低点一线,暂关注前低一线支撑,偏空思路。连粕窄幅震荡,5月空单暂依托2350一线持有。连豆窄幅震荡,5月空单继续依托3640一线持有。豆油昨日大幅回落,5月暂保持震荡思路,中线可依托5625尝试买入。棕榈油跟随调整,今日关注5日均线压力,逢低可尝试买入。菜油表现偏弱,5月暂保持震荡思路,支撑5620,压力5680. 能源化工早评 策略方面:1LLDPE:石化月初多挺价为主,华东地区LLDPE价格在8850-9200元/吨,地膜需求逐渐启动,下游企业多按需采购。线性走势强于PP,建议多LL空PP头寸继续持有。2PP: 月初多数石化出厂价上调100元/吨左右,华东市场拉丝主流报价在6400-6650元/吨,然下游采购力度偏弱,制造业数据低迷亦对PP期价构成打压。元旦期间丙烯价格大跌,山东主流价格在5000-5050元/吨,建议逢高沽空,由于市场看空后市期货贴水,多05空09待价差缩小时入场。PTA:夜盘反弹,逸盛石化公布PTA现货主港现款自提报价上调80元/吨到4380,1月下游聚酯企业将逐渐停产,需求减淡将压制PTA价格,维持4300-4500区间操作。4橡胶:夜盘低位整理,泰国原料近期价格大跌,国内已经进入停割期,青岛保税区库存继续上升,近期公布的制造业数据依然低迷,目前沪胶基本面利多因素匮乏,近期依然易跌难涨,建议逢反弹沽空为主。 棉花早评 隔夜美棉期货下跌超1%,郑棉期货夜盘时段低位运行。周一郑棉期货宽幅震荡,盘中期价大幅下探日内低点,收盘期价下跌超过1%。技术面看,均线对期价的压制依然有效。国内方面,市场有效消息依旧偏淡,郑棉将继续维持弱势整理走势,操作上建议逢高做空。 白糖早评 隔夜原糖期货收跌,期价寻求长期均线支撑;郑糖夜盘时段亦走弱。周一郑糖期货宽幅震荡,收盘期价小幅下跌。技术面看,糖价依旧在原有的震荡区间内运行,震荡向上通道未改。国内市场依旧在等到12月份产销数据的出炉,整体而言糖价继续维持宽幅震荡走势依旧是大概率事件。短线操作建议依托5580一线尝试轻仓见多,5550止损。 基本金属早评 中国股市急挫加剧经济增长的担忧,短期基金属可能严重承压,关注股市走势情况。不过人民币再次贬值,沪伦比值或有回升动力。 策略建议:短期空铝多锌的对冲策略。 伦铜现货贴水走平,加上低价位冶炼厂或减少销售,短期沪铜主力或在35500附近有强支撑。精废铜价差稍回升,贸易升水还在低位,沪铜在37000附近还有压力。 伦铝现货转为贴水,期价冲高大幅回落。沪铝现货高位开始走弱、再次回到高贴水状态,预计短期沪铝主力在10900附近承压后震荡下跌的概率加大。 进口锌精矿加工费下调,沪锌进口套利空间基本关闭,期限结构已由逆向转为正向,现阶段沪锌下跌趋势可能逆转。但国内现货差还在贴水,短期沪锌主力13500附近存在压力。 责任编辑:黄荣益 |
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