铁矿石1605：空单持有，目标303，止损316. 

白银1606：3310—3360区间操作 

黄金1606：235多 止损234

白糖1605:日内短多5550附近。

棉花1605：反弹11350附近短空。

鸡蛋1605：3250附近短多。

沪铜1603：前期空头持有，目标下调至34500附近。

豆粕1605:2420止损短空，

菜粕1605:1930止损短空。

IH1601：日内2150-2250区间操作，压力2270，支撑2140

IF1601:均线走稳前谨慎做多，压力3350

IC1601：企稳后，逢低试多，6200支撑，6600压力

五债1603：逢低试多，支撑100.6 压力100.8

锌：多单持有，止损12750

胶：日内短线交易

日内交易策略：

1、金融

期指：12月CPI同比1.6%，创09年CPI负增长以来的6年新低。12月PPI同比降5.9%，连续第46个月下滑；表面经济下行压力仍大，宽松周期未变。中国部分地方外管局要求辖内银行控制1月售汇总量。李克强：不会再通过“强刺激”“大水漫灌”投资扩大内需。交易所通知减持具体方案，堵住单个受让方的受让比例不得低于5%敞口。目前来看，熔断暂停实施，减持新规出台，大盘前期大跌后或有所企稳，但是目前市场情绪总体偏弱，短期操作难度偏大。建议：

IH1601：日内2150-2250区间操作，压力2270，支撑2140

IF1601:均线走稳前谨慎做多，压力3350

IC1601：企稳后，逢低试多，6200支撑，6600压力

50ETF期权：昨日50ETF盘中大幅震荡，上涨1.93%至2.219。总成交量为327644张，较前增加282680张。成交量PCR（put/call ratio）为85.87%，指标显示短期走势呈中性。1月认购平值期权隐含波动率为30.68%，认沽隐含波动率为39.94%，认沽认购隐含波动价差维持高位，预计短期走势中性偏谨慎。 

期债：上周五银行间市场主要回购利率多数下行。受益于央行公开市场逆回购放量及年初存款回流，融资需求多可快速得到满足。市场对央行持续维稳境内资金面抱有乐观预期，不过仍需密切关注汇率方面的间接影响。预计期债后市将震荡反弹，五债1603：逢低试多，支撑100.6 压力100.8 

2、金属

金银：美国非农数据远超预期，消息面偏空，隔夜美元冲高后回落，金银逐步走低，成交量小幅缩小，目前技术上黄金仍处在偏多运行当中，白银震荡区间内运行格局不变，建议暂区间操作

白银1606：3310—3360区间操作 黄金1606：235多 止损234 

沪铜1603：隔夜沪铜弱势运行，国储收储对价格有一定利多影响，但15W吨的量无法改变供需平衡表的，50W吨上方才会有明显影响，人民币贬值因素对铜价的利多因素逐步消退，现货端在节前也没有好的表现，缺少备货需求，贴水继续扩大，维持弱势判断，建议沪铜1603前期空头持有，目标下调至34500附近。 

铁矿石：上周五 普氏跌0.2至41.5美元，国内港口现货普遍走低3-5元不等，45个主要港口库存增加298万吨至9906万吨，钢厂盈利情况有所改善，下游高炉开工率有所回升，但是实际需求并无太大改善，临近春节，下游备货概率较小，目前铁矿石价格阶段性顶部已经形成，适合继续做空。铁矿石1605：空单持有，目标303，止损316. 

螺纹：现货进一步下挫，但比较温和。本周有进一步下调的可能性，而且螺纹下调幅度是最大的。从期货主力来看，今天可能会进一步缓慢下行，前期多单持有下破1730离场。

3、能源化工

胶：周五市场小幅上行，变化不大。外部市场主导近期走势。日内短线交易

甲醇1605：西北地区现货价格坚挺是近期甲醇市场最大支撑，目前涨幅已开始受限，且沿海地区需求跟进缓慢，短期多单可继续逢高减持； 

焦煤焦炭1605：各主产地焦煤价格保持平稳，市场维持弱势运行走势，主要地区焦炭价格暂无变动。唐山钢坯稳报价1580，近期，山西、内蒙部分火运价格下调，导致部分钢厂下调采购价格，安徽、湖南、江西等地下调焦炭10-40元/吨，但幅度较大的调价相对滞后，1-12月河南省原煤产量下降5.3％，各省小煤矿陆续关闭中，去产能的路依旧长远，神木矿难发生后71家煤矿停产整顿，对西北地区的煤炭价格有一定的利好，短期内焦煤焦炭还是以震荡走势为主，从日内操作来看，可以短多尝试，获利迅速了解，焦煤1605：日内逢高轻仓短空为主，止损553，焦炭1605：日内逢高轻仓短空为主，止损625.

4、农产品

豆类：美豆低位震荡，国内偏强震荡，关注2420一线能否突破。豆粕1605:2420止损短空，菜粕1605:1930止损短空。 

油脂：上周油脂弱势震荡。年底季风季叠加此前厄尔尼诺带来的减产预期带来短期内支撑抵消了出口低迷的不利影响，马棕期价偏强走势；临近春节，市场备货需求加大增加油脂消费，支撑油脂价格。今日MPOB将发布12月供需数据，预期偏多，建议关注。今日操作上建议逢低短多。

白糖1605：白糖周五夜盘再度回探5500支撑位，从基本面上看，广西产糖量同比下降，但销售量大幅攀升，主要是企业资金短缺，降价超卖，短期压制价格，后期有望继续震荡走高。目前回调短线多单可尝试介入。白糖1605:日内短多5550附近

鸡蛋1605：鸡蛋临近春节，现货短期采购支撑，近期大范围雨雪天气影响运输，现货价格进入最后的上涨盛宴，本轮上涨持续性不强，节前2-3周就会出现断崖式下跌。所以短多谨慎，期货贴水较多，属于跟涨行情，关注上方60日均线附近压力，近期日内3250附近短多。

棉花1605:棉花年前现货采购清淡，现货快速下跌。期货维持震荡偏弱走势，建议反弹短空。棉花短期供应充足，近月走势偏弱。棉花1605：反弹11350附近短空。