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新三板首家公募基金年报 中邮基金净利3.27亿

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-03-24 10:53:16 来源:新三板在线

3月22日,中邮基金发布2015年年报,其营业收入达到10.12亿元,较上年同期增长94.77%;实现净利润3.27亿元,较上年同期1.62亿元增长101.35%。公司表示,2016年力争实现净利润3.3亿元人民币,并力争完成做好6-8只公募基金的申报、发行工作,有效增加公司管理规模。中邮基金2016年每10股派发现金股利5.00元(含税)。


首家登陆资本市场的公募基金


中邮基金董秘侯玉春告诉新三板在线,公司2015年11月24日挂牌新三板,是整个资本市场首家挂牌公募基金,由于A股没有挂牌的先例,故选择了新三板。东方证券首席经济学家邵宇告诉新三板在线,公募基金主要是为通过公开发售基金份额募集资金,由基金托管人托管,由基金管理人管理和运作资金,以资产组合方式为基金份额持有人的利益进行证券投资,所以虽然没有明文规定公募基金是否能上市,但事实上A股没有上市公募基金。


鑫元基金蒋光祥表示,公募基金上市,第一是对传统基金业生态的冲击。相比未上市基金公司,已上市基金公司应当享有品牌溢价。而在各家基金公司在互联网金融领域的角逐和发力已告一段落的今日,部分中小基金公司可能会视公司上市为弯道超车的又一机会。


第二是对公募基金社会监督机制完善,可以借助沪深交易所、公众媒体等对于上市公司的监督,所获信息的纵深将比以往更为详尽,从而形成全方位的基金外部监督机制。


第三是对原有股东关系的微妙均衡。任何一家基金公司选择上市,就其实质来看,势必会影响到原有股东方的利益。但放入一个更大的环境去考察,特别是公募基金公司牌照附加值日渐式微的现实面前,基金公司作为一个现代企业,制度的建立需要通过资本市场运作,来实现企业产权的转移和交易,通过资本市场上的企业产权流动和重组来实现资产结构的优化组合。


对此,侯玉春表示不作评价。公司年报表示,公募基金公司登陆新三板有利于通过融资增强资金实力,使用更多的资源增强投研实力,为业务创新提供更好的环境,打造全新业务发展领域;有利于公司不断丰富产品线,获取业务资格,增加基金管理规模;也有利于通过股权激励留住人才。


而新华基金尽管2015年初就启动了上新三板的计划,但由于股东方恒泰证券赴港上市的原因,进程稍慢,刚完成股份公司变更,选定的主办券商为首创证券。新三板在线查阅全国股转系统在审申请挂牌企业基本情况表,仍不见新华基金身影。截至2014年底,新华基金共管理着23只公募基金,公募基金资产管理规模为196.99亿元。


管理费收入占8成


中邮基金的主要收入来源是管理费,2014年,中邮基金获得5.19亿元的收入,其中管理费达到4.48亿元,占比86.29%。2015年,中邮基金获得8.33亿元管理费收入,占82.31%。中邮基金的毛利率高达80.26%。


而2015年手续费收入8198万元,占公司营业收入的8.10%,2014年为1509万元。由于2015年资本市场活跃,基金交易频繁,手续费收入相比去年同期大幅增长。


一般来说,基民购买基金,需要支付两部分费用。一是基金的申购赎回费,这部分一般归销售渠道;二是管理费用,混合类基金收1.5%,债券型收0.6%,货币类基金收0.3%。基本上销售渠道分得管理费用的30~40%,剩下得归基金公司。


尽管2015年低迷的世界经济环境和我国传统业务比较优势弱化使我国经济面临下行压力,但中邮基金基金业务整体表现较好,中邮核心主题混合全年组合净值增长57.65%,跑赢基准50.67%。中邮战略新兴产业混合全年组合净值增长106.41%,跑赢基准76.66%。中邮中小盘灵活配置混合全年组合净值增长58.73%,跑赢基准34.22%。中邮核心成长混合全年组合净值增长49.77%,跑赢基准42.39%。


2015年,中邮基金共发行9只新基金,进一步丰富了公司的产品线,增强了公司在资本市场中的综合竞争能力。截止到2015年12月31日,公司旗下共有23只公募基金。中邮基金媒体发言人吴科告诉新三板在线,“中邮绝对收益策略定期开放混合基金成立于2015年12月30日,截至到2016年3月22日,产品单位净值为1元。本产品为对冲型品种,通过将明星基金经理任泽松的投资理念与量化方法相结合,买入股票现货建立多头组合,卖出股指期货合约构建空头组合,剥离系统性风险,力争为客户带来绝对收益,在公募基金产品中属于低风险品种。目前本产品仍选择低仓位运行。”


2015年9月2日,中邮创业国际资产管理有限公司在香港特别行政区获准注册,其相关业务牌照尚在申请办理过程中。香港子公司的获批,则会扩展公司国际业务,另公司获得新的业务发展和利润增长点。资料显示,2006年5月成立时,中邮基金的净资产为1亿元,在中途未做任何增资的情况下,2015年4月30日,这个数字变为8.1亿元。


估值增长更加恐怖,2011年6月,三井住友银行以7.68亿元从长安投资手中购买了中邮基金24.%的股权,这笔交易中中邮基金估值32亿元,按此价格计算,投资人在最初的5年实现32倍收益。根据中邮基金的公开转让说明书,首创证券、中国邮政集团公司、三井住友银行三家分别持有中邮基金47%、29%、24%的股权。

责任编辑:陈智超

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